证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2022-001
潍柴动力股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月30日召开2021
年第七次临时董事会会议和2021年第五次临时监事会会议，审议并通过了《审
议及批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
确保不影响募集资金投资计划正常进行及募集资金安全的前提下，使用额度不
超过人民币600,000万元的闲置募集资金进行现金管理，将闲置募集资金用于投
资期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好的结构性存款产品。在上述额
度范围内，资金可循环使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同
意的意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见。
具体内容详见公司于2021年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 认购金额 预期年化 实际收益
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 （万元）
招商银行点金系列看 2021年10
招商银行股份 1.65%或
跌三层区间79天结构 保本浮动 月13日至
性存款（产品代码： 收益型 2021年12
分行营业部 3.30%
NQD00118） 月31日
近日，公司已将上述到期的现金管理产品赎回，收回本金人民币150,000万
元，取得实际收益人民币1,006.44万元。
二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
序 认购金额 预期年化收 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 益率 关系
招商银行点金系列 2022年01
招商银行股份 1.65%或
看跌三层区间14天 保本浮动 月14日至
结构性存款（产品代 收益型 2022年01
分行营业部 3.50%
码：NQD00170） 月28日
三、投资风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款，属于保本浮动收益型的低风险投
资品种，主要受宏观经济影响，未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。
公司拟采取的风险控制措施如下：
资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
定期对所有理财产品项目进行全面检查；
请专业机构进行审计；
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常进行
和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收
益，为公司股东谋取更多的投资回报，未违反募集资金投资项目的相关承诺，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
实际收
序 产品 认购金额 预期年化收 是否
受托方 产品名称 产品期限 益（万
号 类型 （万元） 益率 赎回
元）
招商银行股 招商银行点金系列看 2021年9
保本浮 1.65%或
份有限公司 跌三层区间27天结构 月3日至
潍坊分行营 性存款（产品代码： 2021年9
型 3.15%
业部 NQD00096） 月30日
中国工商银行挂钩汇
中国工商银 2021年9
率区间累计型法人人 保本浮
行股份有限 月3日至
公司潍坊东 2022年8
-专户型2021年第257 型
关支行 月29日
期U款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银 2021年9
率区间累计型法人人 保本浮
行股份有限 月9日至
公司潍坊东 2022年6
-专户型2021年第263 型
关支行 月8日
期G款
中国工商银行挂钩汇
中国工商银 2021年9
率区间累计型法人人 保本浮
行股份有限 月9日至
公司潍坊东 2022年9
-专户型2021年第263 型
关支行 月8日
期H款
招商银行股 招商银行点金系列看 2021年10
保本浮 1.65%或
份有限公司 跌三层区间79天结构 月13日至
潍坊分行营 性存款（产品代码： 2021年12
型 3.30%
业部 NQD00118） 月31日
中国工商银行挂钩汇
中国工商银 2021年10
率区间累计型法人人 保本浮
行股份有限 月20日至
公司潍坊东 2022年4
-专户型2021年第306 型
关支行 月18日
期R款
招商银行股 招商银行点金系列看 2022年01
保本浮 1.65%或
份有限公司 跌三层区间14天结构 月14日至
潍坊分行营 性存款（产品代码： 2022年01
型 3.50%
业部 NQD00170） 月28日
截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金
额为人民币 600,000 万元（含本次），未超过董事会对公司使用部分闲置募集
资金进行现金管理的批准额度。
六、备查文件
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
