证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2022-005
债券代码:123099 债券简称:普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海南普利制药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议、2021 年 5 月 18
日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议案》,
同意为全资子公司浙江普利提供担保额度为人民币 40,000 万元整。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 24 日和 5 月 18 日分别在巨潮资讯网上披露的《关于 2021
年对外担保额度的公告》(公告编号:2021-060)、《2020 年年度股东大会决
议公告》(公告编号:2021-069)。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》,同意公司为
全资子公司浙江普利药业有限公司(以下简称“浙江普利”)提供追加担保额度
元整,期限为自审议本次追加担保额度议案的股东大会通过之日起至 2022 年年
度股东大会召开之日止。
该事项尚需股东大会审议。
二、上市公司控股子公司担保额度预计情况
单位:人民币万元
被担保方 总担保额度
是否
担保方持 最近一期 截至目前担 本次新增 占上市公司
担保方 被担保方 关联
股比例 资产负债 保余额 担保额度 最近一期净
担保
率 资产比例
海南普利 浙江普利
制药股份 药业有限 100% 77.27% 28,000 20,000 23% 否
有限公司 公司
三、被担保人基本情况
(一)浙江普利药业有限公司
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目:货物进出口;制药专用设备销售;机械设备销售;金属材料销售;化
工产品销售(不含许可类化工产品);电子元器件与机电组件设备销售;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
资 产 1,195,828,384.48 元 , 负 债 总 额 923,958,711.64 元 、 净 资 产
净利润 34,681,440.40 元。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议,经相关审议程序批准后,公司将安
排签署相关协议,上述追加担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟追加提供的
担保额度,具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合
同为准。最终实际担保总额将不超过本次追加完后授予的总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到披露日,公司及控股子公司对外担保总额为 0 元;公司对控股子公
司的担保总额:3.9 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 19.13%,实际担保余
额为 2.8 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 13.73%;逾期担保额度为 0 万
元。
六、董事会、独立董事、监事会出具的意见
(一)董事会意见
本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排,被担保对象为公司
全资子公司,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损
害公司及广大投资者利益的情形,董事会同意关于对浙江普利追加对外担保额度
的事项,此议案需提交股东大会审议。
(二)独立董事独立意见
本次担保对象为公司全资子公司浙江普利,公司对其经营状况、资信及偿债
能力有充分了解和控制,风险可控。本次担保及决策程序合法有效,符合《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全
资子公司提供的追加担保额度。
(三)监事意见
经审议,与会监事认为:公司及子公司经营稳定,财务风险处于公司可控制
的范围之内。公司为子公司追加担保额度有利于降低其融资成本,有助于公司生
产经营顺利的开展,符合公司利益,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公
司监事会同意本次追加担保。
七、其他
本次向全资子公司追加担保事项需经股东大会审议通过后实施。
八、备查文件
(一)第四届董事会第三次会议决议;
(二)第四届监事会第三次会议决议;
(三)独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董 事 会