证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2022-005
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开
第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十九次会议、2021 年 5 月 18
日召开了 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度的议案》，
同意为全资子公司浙江普利提供担保额度为人民币 40,000 万元整。具体内容详
见公司于 2021 年 4 月 24 日和 5 月 18 日分别在巨潮资讯网上披露的《关于 2021
年对外担保额度的公告》（公告编号：2021-060）、《2020 年年度股东大会决
议公告》（公告编号：2021-069）。
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三
次会议审议通过了《关于为全资子公司提供追加担保额度的议案》，同意公司为
全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）提供追加担保额度
元整，期限为自审议本次追加担保额度议案的股东大会通过之日起至 2022 年年
度股东大会召开之日止。
该事项尚需股东大会审议。
二、上市公司控股子公司担保额度预计情况
单位：人民币万元
被担保方 总担保额度
是否
担保方持 最近一期 截至目前担 本次新增 占上市公司
担保方 被担保方 关联
股比例 资产负债 保余额 担保额度 最近一期净
担保
率 资产比例
海南普利 浙江普利
制药股份 药业有限 100% 77.27% 28,000 20,000 23% 否
有限公司 公司
三、被担保人基本情况
（一）浙江普利药业有限公司
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
一般项目：货物进出口；制药专用设备销售；机械设备销售；金属材料销售；化
工产品销售（不含许可类化工产品）；电子元器件与机电组件设备销售；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
资 产 1,195,828,384.48 元 ， 负 债 总 额 923,958,711.64 元 、 净 资 产
净利润 34,681,440.40 元。
四、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关授信及担保协议，经相关审议程序批准后，公司将安
排签署相关协议，上述追加担保额度仅为公司拟申请的授信额度和拟追加提供的
担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关机构审核同意，以实际签署的合
同为准。最终实际担保总额将不超过本次追加完后授予的总担保额度。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元；公司对控股子公
司的担保总额：3.9 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 19.13%，实际担保余
额为 2.8 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.73%；逾期担保额度为 0 万
元。
六、董事会、独立董事、监事会出具的意见
（一）董事会意见
本次担保事项是根据日常经营及发展规划的需要而安排，被担保对象为公司
全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形，董事会同意关于对浙江普利追加对外担保额度
的事项，此议案需提交股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
本次担保对象为公司全资子公司浙江普利，公司对其经营状况、资信及偿债
能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于
规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。我们同意本次公司为全
资子公司提供的追加担保额度。
（三）监事意见
经审议，与会监事认为：公司及子公司经营稳定，财务风险处于公司可控制
的范围之内。公司为子公司追加担保额度有利于降低其融资成本，有助于公司生
产经营顺利的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公
司监事会同意本次追加担保。
七、其他
本次向全资子公司追加担保事项需经股东大会审议通过后实施。
八、备查文件
（一）第四届董事会第三次会议决议；
（二）第四届监事会第三次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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