证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2022-001
转债代码:113597 转债简称:佳力转债
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
? 转股情况:佳力转债自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,
转股的金额为 10,000 元,因转股形成的股份数量为 431 股,占佳力转
债转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2021 年 12 月 31 日,
累计已有 162,000 元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为 6,909
股,占佳力转债转股前公司已发行股份总额的 0.0032%。
? 未转股可转债情况:截至 2021 年 12 月 31 日,“佳力转债”尚未转股
金额为 299,838,000 元,占可转债发行总量的 99.9460%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1326 号)核准,南京
佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30 日
公开发行了 300.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 30,000.00
万元,发行期限 6 年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意,公司本次发行的
易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。
(三)可转债转股情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境
技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。
“佳力转债”的初始转股价格为 23.40
元/股,当前转股价格为 23.15 元/股。
公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于
公司 2020 年度利润分配预案的议案》:公司 2020 年度拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5
元(含税)。本次利润分配实施的股权登记日为 2021 年 6 月 22 日,现金红利
发放日为 2021 年 6 月 23 日。根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公
开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于
可转换公司债券发行的有关规定,佳力转债的转股价格由 23.40 元/股调整为
二、可转债本次转股情况
(一)公司本次公开发行的“佳力转债”转股期为 2021 年 2 月 5 日至 2026
年 7 月 29 日。
(二)佳力转债自 2021 年 10 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间,累计有
前公司已发行股份总额的 0.0002%。截至 2021 年 12 月 31 日,累计已有 162,000
元佳力转债转换为公司股份,累计转股股数为 6,909 股,占佳力转债转股前公司
已发行股份总额的 0.0032%。
(三)截至 2021 年 12 月 31 日,尚未转股的佳力转债金额为 299,838,000
元,占佳力转债发行总量的 99.9460%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2021 年 9 月 30 日) (2021 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 27,540 - 27,540
无限售条件流通股 216,890,218 431 216,890,649
总股本 216,917,758 431 216,918,189
四、其他
联系部门:证券部
咨询电话:025-84916610
联系邮箱:gaojian@canatal.com.cn(或 xujy@canatal.com.cn)
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会