证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2021-109
四川天味食品集团股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司成都冠城支行、中国银行
股份有限公司双流银河路支行
? 本次委托理财总金额：7 亿元
? 委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品
（四川）对公结构性存款 202110985、
（四川）对公结构性存款 202110986
? 委托理财期限：90 天、115 天
? 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”)
于 2021 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第
十七次会议，并于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 250,000 万元
(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2021 年 3 月 31 日刊载于《中国
证券报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编
号：2021-014）、 （公告编号：2021-015）、
《第四届监事会第十七次会议决议公告》
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-
一、本次赎回理财产品情况
了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，并于 2021 年 12 月 31 日赎回，
公司收回本金 12,499 万元，获得收益 12.56 万元。具体情况如下：
产品
受托 产品所 理财金额 年化收 获得收益
收益类 起息日 到期日
人 属类型 （万元） 益率 （万元）
型
保本保
中国 银行理
最低收 12,499 2021-12-03 2021-12-31 1.31% 12.56
银行 财产品
益型
了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，并于 2021 年 12 月 31 日赎回，
公司收回本金 12,501 万元，获得收益 40.92 万元。具体情况如下：
产品
受托 产品所 理财金额 年化收 获得收益
收益类 起息日 到期日
人 属类型 （万元） 益率 （万元）
型
保本保
中国 银行理
最低收 12,501 2021-12-03 2021-12-31 4.27% 40.92
银行 财产品
益型
署了《对公结构性存款合同》，并于 2021 年 12 月 30 日赎回，公司收回本金
产品
受托 产品所 理财金额 年化收 获得收益
收益类 起息日 到期日
人 属类型 （万元） 益率 （万元）
型
保本浮
光大 银行理
动收益 25,000 2021-12-02 2021-12-30 2.98% 57.94
银行 财产品
型
了《招商银行单位结构性存款业务申请（含协议）》，并于 2021 年 12 月 30 日
赎回，公司收回本金 20,000 万元，获得收益 46.64 万元。具体情况如下：
产品
受托 产品所 理财金额 年化收 获得收益
收益类 起息日 到期日
人 属类型 （万元） 益率 （万元）
型
保本浮
招商 银行理
动收益 20,000 2021-12-02 2021-12-30 3.04% 46.64
银行 财产品
型
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营的资金周转需要的
前提下，公司拟对部分自有资金进行现金管理，以增加股东和公司的投资收益。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
署了《对公结构性存款合同》，具体情况如下：
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
光大银 银行理财 率对公结构性 1.000%/3.250
行 产品 存款定制第十 %/3.350%
二期产品 560
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本浮动 1.000%/3.250%/
收益型 3.350%
了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公结
银行理财产
中国银行 构性存款 14,991 1.50%/4.559% 不适用
品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最低
收益型
了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》，具体情况如下：
预计收益金
受托方 产品 产品 金额 预计年化
额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
（四川）对公
银行理财产
中国银行 结构性存款 15,009 1.51%/4.552% 不适用
品
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 关联交易
保本保最低
收益型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
账目，做好资金使用的账务核算工作；
行全面检查；
业机构进行审计。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇
率
（4）产品起息日：2021 年 12 月 31 日
（5）产品到期日：2022 年 03 月 31 日
（6）合同签署日期：2021 年 12 月 31 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇
率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 01 月 04 日
（5）产品到期日：2022 年 04 月 29 日
（6）合同签署日期：2021 年 12 月 31 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（2）产品收益类型：保本保最低收益型
（3）挂钩标的：彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧元兑美元即期汇
率】中间价
（4）产品起息日：2022 年 01 月 04 日
（5）产品到期日：2022 年 04 月 29 日
（6）合同签署日期：2021 年 12 月 31 日
（7）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次性还本付息
（二）委托理财的资金投向：金融衍生品类资产
（三）风险控制分析
公司本次购买的理财产品为银行结构性存款，公司用于委托理财的资金本金
安全，风险可控，该等理财业务的主要风险为市场风险、政策风险。
防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产
规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；3、公司将定期关注委托理财资金
的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资
风险；4、公司对委托理财相关风险建立了严格的内部控制措施。
四、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
本次委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司（公司代码：601818）、
中国银行股份有限公司（公司代码：601988）均为上海证券交易所上市公司，与
本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。
五、对公司的影响
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 4,145,046,439.23 4,289,984,896.09
负债总额 476,156,859.24 560,326,733.35
净资产 3,668,889,579.99 3,729,658,162.74
项目 2021 年 1-9 月 2020 年
经营性活动现金流净额 796,985.75 352,789,730.75
根据新金融准则要求，公司购买的保本浮动收益型和保本保最低收益型理财
产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负
债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托理财支付金额共计 7 亿元，占
公司最近一期期末（即 2021 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 58.59%。
公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会
影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、风险提示
尽管本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十七次会议，2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年年度股东大会，会议审议通过
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 250,000 万元
(含 250,000 万元)闲置自有资金进行现金管理，该额度可在 2020 年年度股东大会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用。独立董事亦发表了同意该项议案的独立意
见。
八、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况
金额：万元
尚未收
序 实际投入 实际收回
理财产品类型 实际收益 回本金
号 金额 本金
金额
保证收益
/保本保最低收益
第十二期产品 560
（四川）对公结构
性存款 202110985
（四川）对公结构
性存款 202110986
合计 370,000 300,000 2,307.40 70,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 100,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 26.81%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 6.33%
目前已使用的理财额度 70,000
尚未使用的理财额度 180,000
总理财额度 250,000
特此公告。
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