证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2021-109
转债代码:113629 转债简称:泉峰转债
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
? 投资标的名称:泉峰汽车新能源零部件生产基地项目(以下简称“项目”、
“投资项目”)
? 投资主体:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)
? 投资金额:本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元,包含总投资
? 主要风险提示:
计划数或预计数,并不代表公司对未来业绩的预测,不构成对股东的业
绩承诺,也不构成对投资金额的承诺,后续投资金额将根据项目进展情
况进行细化调整。
关审批备案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划
进程、实施方式等尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和
质量风险。
汽车行业政策、市场环境、产品技术更迭等情况发生较大变化,存在项
目的实际经营状况及盈利能力不及预期的风险。
响,项目推进可能会出现延迟的风险。
一、对外投资概述
(一)项目投资的基本情况
为满足不断增长的下游市场需求,提升公司产品供应能力,解决下游需求快
速增长带来的产能不足问题,大幅提高公司生产能力,建设具备智能化、高效化、
柔性化特征的新能源汽车零部件生产线。公司于 2021 年 12 月 29 日与南京江宁
经济技术开发区管理委员会签订了《投资建设协议》,拟在南京市江宁经济开发
区将军大道 159 号以南投资新建新能源零部件生产线,建设高效、智能的产业化
生产基地。本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元,包含总投资 46,437.48
万元和其他流动资金 3,792.00 万元。
(二)审议和表决情况
的议案》,同意公司投资新建新能源零部件生产基地项目,并同意授权经营管理
层办理项目相关事宜。
本次对外投资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次
交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
(一)投资主体
企业名称:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
企业类型:股份有限公司(港澳台投资、上市)
注册地址:南京市江宁区秣陵街道将军大道 159 号(江宁开发区)
法定代表人:潘龙泉
注册资本:20,141.57 万元人民币
主营业务:一般项目:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;轴承、齿
轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;
齿轮及齿轮减、变速箱销售;新能源汽车电附件销售;电机及其控制系统研发;
电机制造;工程和技术研究和试验发展;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;
导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;模具制造;家用电器制造;家用电器零
配件销售;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主
开展经营活动)
(二)其他
名称:南京江宁经济技术开发区管理委员会
性质:地方政府派出机构
住所地:南京江宁开发区将军大道 166 号
法定代表人:张会祺
与上市公司关系:与上市公司无关联关系
三、投资标的基本情况
南京市江宁经济开发区将军大道 159 号以南(具体位置及面积以规划资源部
门批复为准)
项目用地预计 39 亩(具体位置及面积以规划资源部门批复为准),预计建筑
总面积 20,199.00 平方米(以实际建成为准),主要建成新能源零部件生产线。
设施,打造集研发、设计、智能制造为一体的高新技术产业化基地。
本项目总投入资金预计约 50,229.48 万元,包含总投资 46,437.48 万元和其
他流动资金 3,792.00 万元。授权经营管理层在额度范围内,根据市场和项目进
展进行细化调整。
公司将根据项目实施具体情况,适时、稳健地筹措资金,采用包括但不限于
以自有资金、金融机构借款、再融资或其他融资方式合理确定资金来源。
本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、
施工和装修、设备询价及采购、设备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。
项目将结合公司总体产能、下游市场需求及项目建设资金筹措等情况逐步建设投
产,项目建设期为 2 年(最终以实际建设情况为准)。
本项目达产后,预计项目年销售收入为 52,460.00 万元,年利润总额为
期)为 7.39 年,项目在经济上是可行的。
(前述销售收入、利润总额等数据均为
预计数,不代表公司对未来业绩的预测,也不构成对股东的业绩承诺)。
本项目须以取得土地使用权为实施前提,在实施过程中尚需办理相关资质许
可和项目实施规划等前置手续。
四、投资协议的主要内容
公司于 2021 年 12 月 29 日与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订了《投
资建设协议》
。协议的主要内容如下:
甲方:南京江宁经济技术开发区管理委员会
乙方:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
(一)甲方责任
定缴清土地出让金或租金、并以摘牌成交价为基数缴纳办理《不动产权证》的相
关税费后,甲方协助乙方领取《不动产权证》。
设手续,包括项目立项、规划许可、施工许可等事宜。
通,促进相关部门在项目推进过程中提供优质高效的服务。
(二)乙方责任
按照项目规划持续投入资金进行建设,保证项目的建设进度,在土地摘牌后 3
个月内开工建设,乙方承诺延期开工时,应于原定开工日期 30 日前向甲方提出
书面延期说明,并得到甲方认可。但延期开工不得超过 3 个月。
协议约定内容进行,未经甲方同意,不得对项目内容做实质性改动。
的全部或部分转让给第三方。
(三)违约责任
甲乙双方均应严格履行本协议约定的责任和义务,由于一方不能及时、有效、
完整地履行责任和义务,造成本协议及其附件不能履行或不能完全履行时,应承
担违约责任,造成另一方损失的,还应承担赔偿责任。
(四)协议生效
本协议经双方盖章并经授权代表签字后生效。甲乙双方在本协议签署时应当
各自履行其内部批准及授权程序,以确保本协议的效力。
(五)争议解决方式
本协议履行过程中如发生争议,由双方协商解决;协商不成时,任何一方均
可向协议签订地人民法院起诉。
(六)其他
本协议所附相关文件均为本协议附件,与本协议具有同等法律效力。本协议
未尽事宜,双方可协商签订补充协议,补充协议同样具有法律效益,若补充协议
与本协议有冲突之处,以补充协议为准。
乙方如转让本协议中的权利和义务,必须征得甲方的书面同意。
五、项目投资对公司的影响
从短期影响来看,本项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成投产后
的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能力的风
险。本项目的实施一方面将进一步提升公司的智能化、高效化、规模化制造水平,
为公司降本增效,扩能提质奠定基础,另一方面将助力公司把握“双碳”机遇,
抢占新能源汽车市场空间,增强公司盈利能力和盈利规模。
六、项目投资的风险分析及对策
公司尚未取得拟投资项目所需的项目用地,项目环境影响评价的相关审批备
案程序也尚未开始推进,项目实际投入金额、开工时间、计划进程、实施方式等
尚存在不确定性,项目建设过程存在一定施工进度和质量风险。
对策:公司将加强项目组自身的队伍建设,提高自身专业管理水平,强化项
目设计、施工、监理力度,增强项目实施全过程的管控能力,选择信誉良好的施
工企业,严格按照相关法律法规实施操作,降低工程建设风险。
尽管公司已对目标客户、市场前景、竞争格局、市场规模等因素进行了充分
的调研和论证,并制定了完善的市场开拓计划,但由于市场环境受多种因素影响,
瞬息万变,如果市场环境发生较大变化,则会对公司的产品销售造成一定影响,
存在销售不达预期或不能完全消化新增产能的风险。
对策:公司将进一步加强市场调研,按照市场需求生产适合的产品并提供完
善的售后服务;同时持续加强和完善市场营销工作,提高产品的市场认可度。公
司将充分把握市场机遇,积极实施项目相关营销策略,为项目建成后产品的顺利
销售提供保障,以实现新增项目产能的消化。同时,公司将根据实际需要,分期
有序实施新建项目,逐步投入资金,降低投资风险。
项目完成后,公司的资产规模和业务规模将进一步扩大,一方面将对公司的
整体发展规划及管理水平提出更高要求,另一方面也将对公司的技术研发能力、
质量控制能力、项目执行能力、客户管理能力等提出更高的要求。因此,公司将
面临快速成长相关的管理风险,如何进一步完善内控体系、提高管理能力、培养
专业人才都将成为公司所面临的重要问题。若不能妥善解决相关管理问题,将对
公司的持续成长带来不利影响。
对策:公司将更加注重引进和培养管理人才,形成一个业务精良、合作紧密
的核心管理团队,加强治理力度,完善内部管理体制,合理控制运营风险。
项目建成后设备的连续、安全、可靠运行是创造效益的根本保证。但若因自
然灾害、运行维护不当发生设备事故,则会对公司的正常生产造成影响,并带来
一定的经济损失。
对策:公司将采取以下安全措施以提高安全作业能力,确保安全生产:建立
健全安全生产管理制度,制订年度安全目标,分解年度安全生产考核指标;定期
进行安全检查和检修设备,及时排除事故隐患;加大员工的安全教育和技能培训,
增强全员安全意识,提高安全作业能力。
本次项目建设投资金额较大,可能会对公司现金流造成压力。建设过程中的
资金筹措、信贷政策变化、融资渠道通畅程度都将使项目的实施存在不确定性。
对策:公司将统筹资金,采用包括但不限于以自有资金、金融机构借款、再
融资或其他融资方式合理确定资金来源。
(1)从短期影响来看,本项目建成后实现预期收益需要一定时间,在建成
投产后的一段时间内,可能面临因固定资产折旧增加而影响公司合并报表盈利能
力的风险。
(2)本次新建项目建设过程中,如遇政策、市场环境等不可抗力因素的影
响,项目推进可能会出现延迟的风险。
对策:公司将密切关注项目的实施进展,审慎经营,同时积极采取适当的策
略及管理措施加强风险管控。
七、其他
公司董事会将积极关注本项目的进展情况,并及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资,注意投资风险。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会