证券代码:605389 证券简称:长龄液压 公告编号:2021-082
江苏长龄液压股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托
理财金额(万元) 委托理财产品名称 期限(天)
方
中国建设银行 9,000.00 结构性存款 90
中国银行挂钩型结构性存款
中国银行 1,500.00 103
(CSDVY202110503)
中国银行挂钩型结构性存款
中国银行 1.500.00 103
(CSDVY202110504)
十四次会议,同意使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,
并于 2021 年 4 月 19 日召开的公司第一届董事会第十五次会议以及 2021 年 5 月
置募集资金进行现金管理。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高募集资金使用效率,在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用
计划和保证募集资金安全的情况下,公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金
管理,提高募集资金使用效益、增加股东利益。
(二)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。
(1)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准,并经上
海证券交易所同意,公司已向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票
至 2021 年 3 月 16 日,公司本次募集资金净额已全部到位,并由天健会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司募集资金的到位情况进行了审验,并出具了天健验
[2021]117 号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募
集资金使用计划如下:
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
(万元) (万元)
合计 100,132.74 89,498.98
(2)公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一
届监事会第十三次会议,以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东
大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体
及实施地点的议案》。同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”
实施的主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司(以下简称“长龄泰兴”)
变更为长龄液压,实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭
街道,在募集资金投资额不变的情况下,调整该项目的内部投资结构,并同意根
据项目变更,增设募集资金账户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调
整后募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
(万元) (万元)
合计 96,784.51 89,498.98
(3)公司 2021 年 11 月 10 日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届
监事会第四次会议,以及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“张紧装置搬迁
扩建项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元,变更后募集资
金投入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元,项目的资金不足部分将由公
司自筹资金解决。同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”(注:根据战略发
展规划,以及相关法律、法规,并结合地方政府政策和公司实际情况,为与项目
核准文件保持一致,公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”
的名称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”,其
他条款保持不变),项目投资金额预计为 34,027.00 万元,其中募集资金投入金额
为原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元,新项目的
资金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及
实施地点不变,“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的
实施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司(以下简称“长龄精
密”),实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更,增设募集资金账
户,并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募集
资金使用计划如下:
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
(万元) (万元)
通用铸件及机械零部件项目
合计 106,704.46 89,498.98
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据公司募集资金投资项目的建
设进度,公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。
(三)委托理财的基本情况
是
参
否
受 预计 结 考
产 产 收 预计 构
托 收益 构 年
品 金额 品 益 收益 成
方 产品名称 预计年化收益率 金额 化 化
类 (万元) 期 类 (如 关
名 (万 安 收
型 限 型 有) 联
称 元) 排 益
交
率
易
中 保
结
国 本
构
建 90 浮
性 结构性存款 9,000.00 1.60%-3.60% / / / / 否
设 天 动
存
银 收
款
行 益
保
结 本
中
构 中国银行挂钩型结构 保
国 103
性 性存款 1,500.00 1.5000%-5.0000% / 最 / / / 否
银 天
存 (CSDVY202110503) 低
行
款 收
益
保
结 本
中
构 中国银行挂钩型结构 保
国 103
性 性存款 1,500.00 1.5000%-5.0010% / 最 / / / 否
银 天
存 (CSDVY202110504) 低
行
款 收
益
(四)公司对现金管理相关风险的内部控制
为保障对现金管理的有效性,严控风险,公司将严格按照公司内部控制管理
相关规定进行现金管理的风险控制:
买的审批和执行程序,有效开展和规范运行,确保资金安全。
有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措
施,严格控制理财风险。
以聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
具体情况如下:
产品名称 结构性存款
产品类型 保本浮动收益型
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元/美元汇率
产品期限 90 天
起始日 2021 年 12 月 22 日
到期日 2022 年 3 月 22 日
认购金额 9,000.00 万元
预期年化收益率 1.60%-3.60%
(CSDVY202110503),认购结构性存款产品金额 1,500.00 万元,具体情况如下:
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202110503)
产品类型 保本保最低收益型
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品期限 103 天
起息日 2021 年 12 月 24 日
到期日 2022 年 4 月 6 日
认购金额 1,500.00 万元
预期年化收益率 1.5000%-5.0000%
(CSDVY202110504),认购结构性存款产品金额 1,500.00 万元,具体情况如下:
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款(CSDVY202110504)
产品类型 保本保最低收益型
风险等级 低风险
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
产品期限 103 天
起息日 2021 年 12 月 24 日
到期日 2022 年 4 月 6 日
认购金额 1,500.00 万元
预期年化收益率 1.5000%-5.0010%
(二)委托理财的资金投向
本次认购资金纳入相关受托银行内部资金统一管理。
(三)公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为保本浮动收益型,
共计人民币 12,000.00 万元,是在符合国家法律法规、确保不影响募集资金安全
的前提下实施的,上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安
全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会
影响公司募集资金投资项目的正常开展。
(四)风险控制分析
公司本着维护公司及股东利益的原则,将风险防范放在首位,对现金管理产
品严格把关,谨慎决策。本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存
款,是保本浮动收益型产品,投资风险较小。在上述投资产品期间内,公司财务
部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况,加强风险
控制和监督,保障资金安全。
三、委托理财受托方的情况
受托方中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司为上海证券交易
所上市公司,与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下:
单位:万元
项目 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额 190,400.96 102,703.86
负债总额 16,568.56 31,219.55
净资产 173,832,40 71,484.31
项目 2021 年前三季度(未经审计) 2020 年 1-12 月(经审计)
经营活动产生的 11,989.88 20,580.31
现金流量净额
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正
常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司对闲置募集资金进行现金管
理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投
资回报。
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 12,000.00 万元,占公司
最近一期期末(2021 年 9 月 30 日)货币资金的比例为 10.35%。鉴于本次进行现
金管理资金系闲置募集资金,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成重大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司将通过资产负债表“交易性
金融资产”科目对购买的理财产品进行核算,通过利润表“投资收益”科目对理
财收益进行核算(具体以年度审计报告为准)。
五、风险提示
本次使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品为结构性存款产品,属于保
本浮动收益产品,风险相对较低,但金融市场受宏观环境、财政及货币政策等因
素影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等影响而引起收益波
动。敬请广大投资者注意投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,华泰联
合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份
有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意使用额度不超
过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,公司独立董事对此发表了
明确同意的意见。
会议、2021 年 5 月 6 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,华泰联合证券有限责任公司于 2021
年 4 月 19 日出具了《华泰联合证券有限责任公司关于江苏长龄液压股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》,同意使用额度不超过人民
币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限自股东大会审议通
过之日起 12 个月内有效,有效期内,上述额度可循环使用。公司独立董事对此
发表了明确同意的意见。具体详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-009)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
币种:人民币 单位:万元
序 理财产品类 实际 尚未收回本金金
实际投入本金 实际回收本金
号 型 收益 额
七天通知存
款
合计 141,500.00 125,500.00 862.89 16,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 69,700.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 97.50%
最近 12 个月委托历次累计收益/最近一年净利润 3.66%
目前已使用的理财额度 16,000.00
尚未使用的理财额度 64,000.00
理财总额度 80,000.00
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董事会