证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2021-073
北新集团建材股份有限公司
关于公司向实际控制人借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月
司向实际控制人借款暨关联交易的议案》
，具体情况如下：
公司拟向中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团）借款
的一年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%，即 3.08%。借款资金专
门用于公司有关项目生产经营使用。
中国建材集团系公司之实际控制人，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。关联董事王兵、陈学安、
裴鸿雁、宋伯庐回避了表决，该议案以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃
权获得通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程规定，公司独
立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了明确同意的独立意
见。本次交易无须提交股东大会的审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组、不构成重组上市。
二、关联方基本情况
技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销
售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材
料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息
服务、会展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地
产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。
）
截至 2020 年 12 月 31 日，中国建材集团经审计的营业收入为
少数股东权益）
。截至 2021 年 6 月 30 日，中国建材集团未经审计的
营业收入为 1,873.13 亿元，净利润为 120.13 亿元，净资产 2044.30
亿元（含少数股东权益）
。
三、交易协议的主要内容
（一）协议签署方
甲方：中国建材集团有限公司
乙方：北新集团建材股份有限公司
（二）借款金额
人民币 75,600,000.00 元。
（三）借款用途
此项资金专门用于乙方有关项目生产经营使用，不得挪作他用。
（四）借款期限
借款期限 1 年，到期后双方无异议自动展期，每次展期一年，展
期次数不限。
（五）借款利率及利息支付方式
借款年利率为支付日全国银行间同业拆借中心最新发布的一年
期贷款市场报价利率（LPR）下浮 20%，即 3.08%。该笔借款按日计息，
按年结息，乙方应在每年 12 月 21 日之前向甲方支付相应利息。不足
一年的按照实际天数折算，乙方应在借款到期日支付相应利息。
（六）陈述与保证
履行本协议的资信状况及能力；
张或提出本协议无效或要求撤销本协议；
事实不符的重大错误或遗漏任何重大事实。
（七）甲方权利和义务
（1）有权要求乙方按期、足额支付借款利息；
（2）有权要求乙方提供与借款使用有关的资料；
（3）有权了解乙方的生产经营和财务活动；
（4）有权监督乙方按本协议的约定用途使用借款；
（5）有权在条件成熟时，要求乙方配合甲方或甲方指定代表完
成确权工作。
（1）应按本协议的规定按期、足额向乙方提供借款；
（2）应对乙方的财务、生产、经营情况保密，但法律法规另有
规定或监管机构另有要求的除外，为履行本协议向内部相关部门、人
员及下属企业进行披露的除外。
（八）乙方权利和义务
（1）有权按本协议的约定要求甲方提供借款；
（2）有权依本合同的约定支用借款。
（1）应当如实提供甲方要求的资料；
（2）应当按照本协议的约定用途使用借款；
应当按本协议的约定按期、足额向甲方支付借款利息；
（4）应在甲方资金支付之日起 3 年内，配合甲方完成对项目公
司的转股确权。
（九）违约责任
求乙方限期纠正违约行为或采取提前收回全部或部分资金等措施；
甲方支付额外费用，直至该等逾期金额清偿为止；
约定或甲方认为必要的其他措施。
（十）争议解决
共和国法律；
法通过协商解决的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
（十一）文本及生效
后自文首载明签署日期起成立，自借款到达乙方账户之日起正式生效。
四、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易的目的是补充公司有关项目生产经营使用，对公司
发展有着积极的作用；同时借款利率低于同期银行贷款利率。本次交
易不存在大股东占用公司资金的情形，未损害公司及其股东。
五、当年年初至披露日与该关联人已发生的各类关联交易总金额
国建材集团系的关联方累计已发生的各类日常关联交易的总金额为
六、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分
的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为本次交易符合
有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司第六届董事
会第三十六次临时会议审议。
本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。本次交
易已经公司第六届董事会第三十六次临时会议审议通过，关联董事已
回避表决，符合相关法律、法规及公司章程的规定。综上所述，同意
进行本次关联交易。
七、备查文件
特此公告。
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