证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2021-100
债券代码：188717 债券简称：21 国工 01
中国中材国际工程股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津院”）、
北京凯盛建材工程有限公司（以下简称“北京凯盛”）
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额分别为 3 亿
元和 2.2 亿元人民币；截至目前，公司为天津院提供的担保余额约为 9.7
亿元，公司为北京凯盛担保余额为 0 。
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保的累计数量： 55.73 亿元（本次担保发生后）
? 对外担保逾期的累计数量：无
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟
分别为全资子公司天津院、北京凯盛在中国进出口银行的 3 亿元借款和 2.2 亿元
授信提供担保，具体情况如下：
一、拟为天津院银行借款提供担保
（一）担保情况概述
公司拟为全资子公司天津院在中国进出口银行 3 亿元人民币的流动资金贷
款提供连带责任担保，担保期限为相关主合同被担保债务到期之日起两年，担保
的借款期限 2 年，年利率为 3.7%（最终以银行批复为准）。
（二）被担保人基本情况
天津水泥工业设计研究院有限公司，成立于2012年11月1日，注册资本33,858
万元人民币，注册地：天津市北辰区引河里北道1号，法定代表人：何小龙，经
营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建筑智能化系统设计；房屋
建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；特种设备安装改造修
理；建筑智能化工程施工；工程造价咨询业务；建设工程监理；货物进出口；技
术进出口；建设工程质量检测；检验检测服务；安全评价业务；肥料生产；特种
设备制造。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：对外承包工程；工程
管理服务；普通机械设备安装服务；节能管理服务；土壤污染治理与修复服务；
劳务服务（不含劳动派遣）；物联网技术研发；软件开发；合同能源管理；化工
产品销售（不含许可类化工产品）；特种设备销售；肥料销售；金属结构销售；
建筑砌块销售；软件销售；实验分析仪器销售；中草药种植；门窗制造加工；通
用设备制造（不含特种设备制造）；建筑材料生产专用机械制造；金属结构制造；
建筑砌块制造；计算机软硬件及外围设备制造；实验分析仪器制造。(除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经审计，截至2020年12月31日，公司资产总额为858,334.87万元，负债总额
为551,825.78万元，净资产为306,509.09万元，资产负债率为64.29%。2020年实
现营业收入521,537.05万元，净利润为39,711.43万元。
截 至 2021 年 9 月 30 日 ， 公 司 资 产 总 额 为 878,685.68 万 元 ； 负 债 总 额 为
实现营业收入420,537.40 万元；净利润为28,026.40万元。
（以上数据未经审计）
（三）担保协议主要内容
包括贷款本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用，以及债务人应支
付的任何其他款项。
宣布服务提前到期时，债务人应付的任何款项，或发生了主合同项下任何其他的
违约事件，保证人应在收到债权人书面付款通知之日起15天内无条件地以债权人
要求的方式，向债权人支付该笔被担保债务。
相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
二、拟为北京凯盛提供银行授信担保
（一）担保情况概述
公司拟为北京凯盛在中国进出口银行的2.2亿元授信(其中，长期借款2亿元，
国内综合保理0.2亿元)提供连带责任担保，担保授信期间为公司签署担保协议之
日至2022年11月1日。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
（二）被担保人基本情况
北京凯盛建材工程有限公司，成立于2004年2月16日，注册资本30,000万元
人民币，注册地:北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层，法定代表人:孙建安。
经营范围:专业承包、建材工业工程设计、建筑工程设计、技术开发、技术转让、
技术服务、技术咨询、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经
营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
经审计，截至2020年12月31日，北京凯盛资产总额143,744.85万元，负债总
额109,788.63万元，净资产33,956.22万元，资产负债率为76.38％。2020年实现
营业收入105,900.30万元，净利润-3,553.06万元。
截 至 2021 年 9 月 30 日 ， 北 京 凯 盛 资 产 总 额 149,893.12 万 元 ， 负 债 总 额
实现营业收入54,443.28万元，净利润6,492.94万元。（以上数据未经审计）
（三）担保协议主要内容
证。担保期为相关主合同被担保债务到期之日起两年。
协议规定日期内，无条件向债权人全额偿付相关款项，包括但不限于债权本金、
利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、
公证费等)以及债务人应支付的其他款项。
安排而改变。
相关担保协议内容以正式签署的担保文件为准。
三、审议程序及董事会意见
（一）上述担保事项经公司第七届董事会第十次会议（临时）全票审议通过。
董事会认为：天津院和北京凯盛为公司全资子公司，为公司主要水泥工程业
务和装备业务主体，拥有众多项目履约业绩，具备较强的债务清偿能力，公司为
其业务发展需要的银行借款及授信提供担保的风险较小。
（二）在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：
以2/3以上绝对多数同意审议通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担
保的议案》。上述担保事项的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》（证监发〔2005〕120号）的规定和要求，也符合其他有关法律、法规及公
司章程的规定。
是生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原
则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意上述担保事宜，
提请公司股东大会审议。
（三）上述担保事项需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次担保发生后，公司批准的有效对外担保总额约为人
民币55.73亿元，约占公司最近一期经审计净资产的51.70%。其中，公司对控股
子公司提供的担保总额为54.15亿元，约占公司最近一期经审计净资产的50.23%。
截至目前，公司没有任何逾期对外担保。
截至本公告披露日，公司没有任何逾期对外担保。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二一年十二月二十一日
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