招商证券股份有限公司
关于浙江兆龙互连科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江
兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙互连”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对兆龙互连使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具
体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕2653 号）同意注册，公司首次公
开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 12 月 7 日在深圳证券交易所创
业板上市交易。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,062.50 万股，每股面
值 1.00 元，发行价格 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 40,455.63 万元，扣除
发行费用后实际募集资金净额为人民币 35,585.71 万元。募集资金已于 2020 年
到位情况进行了审验并出具了天健验〔2020〕542 号《验资报告》。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分
别与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对
募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
（一）募集资金投资项目情况
根据《浙江兆龙互连科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金截至 2021 年 11 月 30 日的募集资金
项目投入情况如下：
单位：万元
拟投入募集资金 已投入募集资金
募集资金投资项目 项目投资总额
金额 金额
年产 35 万公里数据电缆扩产项目 20,503.57 17,017.96 10,067.87
年产 330 万条数据通信高速互连线
缆组件项目
兆龙连接技术研发中心建设项目 6,950.56 5,768.96 2,164.10
补充流动资金 7,000.00 5,886.14 5,891.89
总计 42,782.62 35,585.71 21,914.68
（二）募集资金暂时闲置情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司已累计投入募集资金 21,914.68 万元，尚未使
用的募集资金中，存放在募集资金专户的存款余额为 1,393.84 万元，另持有未到
期的现金管理产品 9,275.875 万元。
鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实
际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资
金投资项目建设进度的情况下，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资
金，提高募集资金使用效率。
三、归还前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于 2020 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体内容详见公司于 2020 年 12 月 23
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-008）。
在上述授权金额及期限内，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金
额为 5,109.98 万元。截至 2021 年 12 月 15 日，公司已将暂时补充流动资金的募
集资金 5,109.98 万元全部归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于 2021
年 12 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告》（公告编号：2021-057）。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设
正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集
资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生
产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺到期及时
归还至募集资金专用账户，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求
情况及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性、必要性
根据公司募集资金投资项目进度，后续暂未投入使用的募集资金将出现暂时
闲置的情况。结合生产经营需求及财务状况，公司拟使用不超过 5,000 万元闲置
募集资金暂时补充流动资金。根据金融机构一年期贷款基准利率 4.35%估算，预
计一年内可为公司减少利息支出约 217.50 万元人民币。因此，公司本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于强化日常经营所需资金保障，提高资
金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
（三）相关承诺
资金进行风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务
相关的生产经营，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票
及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股
东利益的情形。
银行贷款及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，以确保
募集资金投资项目顺利进行。
司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。
五、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
公司 2021 年 12 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户，并且公司将随
时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补充流动资金的募集资
金归还至募集资金专用账户。
（二）监事会审议情况
公司 2021 年 12 月 17 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务成
本，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况，不
存在改变或变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律、法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，监
事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充
流动资金事项。
（三）独立董事意见
公司已归还前次闲置募集资金暂时补充流动资金，公司本次使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下进
行，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东
利益，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。公司本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定。
因此，独立董事同意公司使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资
金暂时补充流动资金事项。
四、保荐机构的核查意见
经核查，招商证券认为：公司已归还前次补充流动资金的闲置募集资金，公
司本次使用不超过人民币 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了
必要的程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，将部分闲置募集资金
暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，符合公司经营以及未来发
展需要，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。
本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
徐 磊 杨斐斐
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