证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2021-089
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
开公司第五届董事会第十次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知于 2021
年 12 月 10 日以电话、微信、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事 11
人，实到 11 人，会议由董事长刘长云先生主持。本次会议的召集和召开程序符
合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
经审议，董事会同意 2022 年度公司及下属企业根据业务发展需要，计划向
各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 575.48 亿元等值人民币的综合
授信额度（公司股东大会批准的 2021 年度授信计划额度为 528.82 亿元），具体
如下：
单 位:万元
序号 申请授信主体
信计划额度
序号 申请授信主体
信计划额度
安阳九州通医药有限公司
序号 申请授信主体
信计划额度
序号 申请授信主体
信计划额度
序号 申请授信主体
信计划额度
序号 申请授信主体
信计划额度
合计 5,754,800.00
注：前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及
子公司运营资金的实际需求而定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金
额为准。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于 2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提
供担保的议案》
为满足公司日常经营需要，公司及下属企业 2022 年度拟向银行等金融机构
和其他机构申请授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三
方提供担保。为此，在公司或下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信或
开展其他业务时，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企
业分别或共同提供担保（截至 2021 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为 197.87
亿元，详见公告：临 2021-077），担保事项包括但不限于公司及下属企业的对外
担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保；为资产负债
率超过 70%的担保对象提供的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司
最近一期经审计总资产 30%的担保；担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司
最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上的担保等。上述
担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限
内新设立或纳入合并范围的子公司）。
经审议，董事会同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，
并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构
及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
（1）担保形式、担保金额、担保期限等；
（2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通 2022 年度预计担保及授权的公告》（临：
经审议，董事会同意公司在不超过人民币 100 亿元（余额）的范围内发行
直接债务融资工具，注册发行种类包括但不限于中国境内市场的超短期融资券、
短期融资券、中期票据、永续票据、定向债务融资工具、债权融资计划等，或者
上述品种的组合，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司生
产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事
宜的公告》（临：2020-091）。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司同日披露的《九州通关于修订<公司章程>的公告》
（临：2021-092）。
经审议，公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于 2022 年 1 月 7
日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（临：2021-093）。
特此公告。
备查文件：
九州通医药集团股份有限公司董事会
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