证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-024
立达信物联科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日
召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以
下简称“子公司”）根据实际需要，在不超过 7.8 亿美元或等值外币的额度之内，
与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，额度有效期自公司股东大会审议通过
之日起至 2022 年 12 月 31 日，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该事
项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、 外汇套期保值业务概述
（一）外汇套期保值的目的
为更好地应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营及损益造成的不利影
响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
（二）主要业务品种及涉及币种
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结
算外币，包括美元、欧元等与实际业务相关的币种。主要的外汇套期保值业务品
种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率
期权及其他外汇衍生产品。
（三）业务规模及期限
根据实际业务需要，公司及子公司在不超过 7.8 亿美元或等值外币的额度之
内开展外汇套期保值业务。该额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起至
（四）资金来源
公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金。
（五）交易对方
外汇套期保值业务交易对方为经政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营
资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
（六）授权事项
公司董事会授权公司总经理在上述额度及期限内行使决策权、签署相关文件
等事宜，由公司财务中心负责具体组织实施和管理。
二、 外汇套期保值风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的风
险，主要包括：
汇兑损益；在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生公允价值重估损
益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
外汇收支相匹配，需保证在交割时拥有足额资金供清算。
提前或延后支付，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或
数额无法完全匹配，从而导致风险。
锁定汇率或利率成本后的成本支出可能超过锁定时的成本支出，从而造成潜在损
失。
三、 风险控制措施
期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司
将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，
严格控制业务风险。
交易。
汇套期保值业务。
际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的降低汇兑损失。
四、 会计政策及核算原则
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
《企业会计准
则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规
定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
五、 决策程序的履行及专项意见
（一）审议程序
公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本次外汇套期保值业务的额度达到公司最近一期经审计总资产的 50%以上，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事的独立意见
公司及子公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原
则、以货币保值和规避汇率风险为目的，有利于规避和防范汇率波动对公司的经
营业绩及利润造成的不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。该事项的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规
定。因此，我们一致同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
（三）监事会意见
公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，根据实际需要开展外汇套期保
值业务，有利于降低汇率波动对公司的影响，相关决策程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告。
立达信物联科技股份有限公司董事会
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