证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2021-135
转债代码：113504 转债简称：艾华转债
湖南艾华集团股份有限公司
关于注销部分可转换公司债券募集资金
专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可[2017]2350 号）核准，湖南艾华集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张
可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为人民币 100 元/张，募集资
金总额 691,000,000.00 元人民币，期限为 6 年，扣除发行费用 13,930,283.02
元后，公司实际募集资金净额 677,069,716.98 元，上述募集资金于 2018 年 3
月 8 日全部到位。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 12
日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天职业字[2018]8274 号）。
二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖
南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用
情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
根据《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》，公司及子公司新疆
荣泽铝箔制造有限公司（以下简称“新疆荣泽”）对可转换公司债券募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司
于 2018 年 3 月 27 日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安
银行股份有限公司北京金融街支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、
中国工商银行股份有限公司银城支行、交通银行股份有限公司益阳分行营业部签
订了关于可转债募集资金的《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方/四方监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司及子公司新疆荣泽可转债募集资金专用账户开立情况如下：
序号 募集资金存储银行名称 账号 备注
中国农业银行股份有限公
司益阳分行营业部
平安银行股份有限公司北
京金融街支行
中国银行股份有限公司益
阳市桃花仑支行
中国工商银行股份有限公
司银城支行
交通银行股份有限公司益
阳分行营业部
三、可转换公司债券募集资金专户销户情况
（一）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的基本情况
募集资金存储银行名称 账号 项目名称
中国银行股份有限公司益 牛角式铝电解电容器扩产
阳市桃花仑支行 项目
（二）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的使用情况
截至 2021 年 9 月，“牛角式铝电解电容器扩产项目”已结项，项目节余募
集资金（包括利息收入）0.14 万元，低于项目募集资金净额 5%，公司决定将节
余募集资金永久补充流动资金，尚未支付的剩余合同尾款及质保金，公司承诺在
该部分尾款或质保金满足付款条件时，将按照相关合同约定进行支付。根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》相关规定，该事项免于履行审议程序。
公司已于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年第三季度报告》中披露该事项。截至本公告日，公司“牛角式铝电
解电容器扩产项目”募集资金专项账户已全部支出完毕。
公司对“牛角式铝电解电容器扩产项目”募集资金专户中募集资金的存放、
使用和管理严格按照相关法律法规、《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理
制度》及与上述各方签订的三方/四方监管协议执行，鉴于该募集资金专户中的
募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专项账户将不再使用，为便于账户管理，
公司对相关账户予以注销。
（三）本次注销的可转换公司债券募集资金专户的注销情况
截至本公告日，公司“牛角式铝电解电容器扩产项目”可转换公司债券募集
资金专户已完成注销手续。与上述账户对应的监管协议相应终止。除本次注销的
公司“牛角式铝电解电容器扩产项目”可转换公司债券募集资金专户外，“叠层
片式固态铝电解电容器生产项目”募集资金专户处于正常使用状态。
特此公告。
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