证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2021-106
债券代码：113618 债券简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
产品 金额 已履行的
序号 受托方 产品名称
期限 （万元） 审议程序
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存
款 07509 期 已经公司 2021 年
招商银行单位大额存单 2020 年第 4 月 16 日召开的
招商银行单位大额存单 2020 年第 二十七次会议、第
十五次会议，以及
招商银行单位大额存单 2020 年第
招商银行单位大额存单 2021 年第 度股东大会审议
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的及履行的审议程序
为进一步提高募集资金使用效率，宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意在确保不影响募集资金投资
项目建设和募集资金使用的情况下，公司（包括控股子公司）使用单日最高余额
不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中使用首次公开发
行股票并上市（以下简称“IPO”）募集资金不超过 15,000 万元，公开发行可转
换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金不超过 35,000 万元，择机、分阶
段购买流动性好且保本的投资产品，在上述额度及授权期限内，资金可循环滚动
使用，并由公司财务部门负责实施，期限自公司股东大会审议通过之日起至公司
此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证
券交易所网站及指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2021-043）。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344 号批文核准，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价为人
民币 14.03 元，募集资金总额为人民币 420,900,000.00 元，扣除发行费用人民
币 39,450,000.00 元，募集资金净额为人民币 381,450,000.00 元。该募集资金
已于 2017 年 3 月 30 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字
[2017]第 ZF10241 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》
（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开 发
行 可 转 换 公 司 债 券 520 万 张 , 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额 为 人 民 币
为人民币 512,697,629.67 元。该募集资金已于 2021 年 1 月 20 日全部到账，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出
具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10028 号）。公司已对上述募集资金
进行专户存储管理。
（三）本次现金管理的基本情况
IPO 募集资金购买了中信银行“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07509 期”，
具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
共赢智信汇率挂钩人民币 保本浮动
中信银行 银行理财产品 无 4,000
结构性存款 07509 期 收益
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
商银行单位大额存单 2020 年第 615 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
招商银行单位大额存单 固定利率
招商银行 银行理财产品 无 1,000
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
商银行单位大额存单 2020 年第 731 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化 金额
受托方名称
类型 名称 类型 安排 （万元）
招商银行单位大额存单 固定利率
招商银行 银行理财产品 无 3,000
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
商银行单位大额存单 2020 年第 732 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称
类型 名称 类型 排 （万元）
招商银行单位大额存单 固定利率
招商银行 银行理财产品 无 3,000
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 （天） 起息日 到期日
金额(万元) 联交易
商银行单位大额存单 2021 年第 126 期”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构 金额
受托方名称 化安
类型 名称 类型 排 （万元）
招商银行单位大额存单 2021 固定利率
招商银行 银行理财产品 无 5,000
年第 126 期 型
预计收益 是否构成关
预计年化收益率 产品期限 起息日 到期日
金额(万元) 联交易
转让大额存单”，具体情况如下:
产品 产品 收益 结构化安 金额
受托方名称
类型 名称 类型 排 （万元）
固定利率
宁波银行 银行理财产品 可转让大额存单 无 8,000
型
预计收益 产品期限 是否构成关
预计年化收益率 起息日 到期日
金额(万元) （天） 联交易
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型产品，公司
经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管
理的要求。产品发行主体已提供保本承诺，使用额度未超过股东大会的授权范围。
本次现金管理符合内部控制要求。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07509 期
产品编码 C21MA0111
产品类型 保本浮动收益、 封闭式。
收益计算天数 91天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日 2021 年 12 月 13 日
到期日 2021 年 03 月 14 日
联系标的 澳元/新西兰元
联系标的定义 澳元/新西兰元即期汇率，表示为一澳元可兑换的新西兰元数
收益区间 1.48000%-3.40000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”
期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过2%，产品年化收益率为预期最
高收益率3.40000%；
产品收益率确 （2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”
定方式 期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于2%或持平或下跌且跌幅小
于等于5%，产品年化收益率为预期收益率3.00000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/新西兰元即期汇率”
期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过5%，产品年化收益率为预期最
低收益率1.48000%。
产品名称 招商银行单位大额存单 2020 年第 615 期
持有到期年化利率 3.30%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
允许转让
转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主
发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
产品名称 招商银行单位大额存单 2020 年第 731 期
持有到期年化利率 3.36%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
允许转让
转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主
发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
产品名称 招商银行单位大额存单 2020 年第 732 期
持有到期年化利率 3.36%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
允许转让
转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主
发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
产品名称 招商银行单位大额存单 2021 年第 126 期
持有到期年化利率 3.41%
计息类型 固定利率型
付息方式 按月付息
允许转让
转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主
发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
产品名称 宁波银行可转让大额存单
持有到期年化利率 3.40%
计息类型 固定利率型
付息方式 到期付息
允许转让
转让 风险提示：本存款期限三年，到期之前允许转让。转让由投资者自主
发起，发生转让时可能存在无法转让或转让失败的风险。
（二）现金管理的资金投向
本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品均为存款类产品，不涉
及资金投向。
（三）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为保本型银行理财产品，
符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的
情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害
股东利益的情况。
（四）风险控制分析
针对投资风险，公司采取的措施包括：
产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资产品
的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相
应的保全措施，控制安全性风险。
断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、现金管理受托方的情况
本次现金管理受托方中信银行、招商银行、宁波银行均为国内已上市商业银
行，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均无关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标如下：
单位：人民币 万元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 306,272.28 372,568.38
负债总额 130,024.15 166,993.28
归属于上市公司股东
的净资产
经营活动产生的现金
流量净额
截至 2021 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 31,733.68 万元。截至本公告
日，公司现金管理余额为 24,000 万元，占最近一期期末货币资金 75.63%。公司
使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会
影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。公司本次现金管理对公司未来
主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的理财产品均通过资产负债表“交易
性金融资产”列报，收益计入投资收益（未经审计）。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本保证收益型的投资产品，属于低风险投资产
品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能
受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额单位：人民币 万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
银行理财产品 41,000.00 37,000.00 406.34 4,000.00
IPO募集资金
券商理财产品 0.00 0.00 0.00 0.00
合计/实际投入金额小计 41,000.00 37,000.00 406.34 4,000.00
银行理财产品 109,000.00 89,000.00 500.78 20,000.00
可转债
募集资金
券商理财产品 0.00 0.00 0.00 0.00
合计/实际投入金额小计 109,000.00 89,000.00 500.78 20,000.00
总计 150,000.00 126,000.00 907.12 24,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 52,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归属于上市公司股东的净资产（%） 33.51
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年归属于上市公司股东的净利润（%） 5.42
目前已使用的理财额度 24,000
尚未使用的理财额度 26,000
总理财额度 50,000
注 1：上表中的实际收益为最近十二个月公司使用闲置募集资金现金管理的累计到期收益（包括最近
十二个月前购买但在最近十二个月内到期赎回的理财产品取得的收益金额）。
特此公告。
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