证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号： 2021-034
浙江野马电池股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行
●本次现金管理金额：12,000万元
●现金管理产品名称：2021年挂钩汇率对公结构性存款
●产品期限：90天
●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）于
募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过
理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2020年
年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容见公司2021年4月29日披
露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于2021年9月7日通过中国光大银行股份有限公司宁波分行购买了“2021
年挂钩汇率对公结构性存款”理财产品，该次认购使用募集资金人民币12,000万
元，具体内容详见公司于2021年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《浙江野马电池股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到
期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2021-029）。截至本公告
日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户。
单位：万元
序 产品类 理财 理财 预期年 认购金 赎回本 实际
受托人 产品名称
号 型 起始日 终止日 化收益 额 金金额 收益
中国光大
银行股份 银行理 2021年9 2021年
有限公司 财产品 月7日 12月7日
构性存款 5%
宁波分行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响
募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金进行
现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。
（二）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江野马电池股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕60号）核准同意。公司首次向社会公
众公开发行普通股（A股）3,334万股（以下简称“本次公开发行”），每股发
行价格为17.62元。募集资金总额为人民币58,745.08万元，扣除本次公司公开
发行相关的费用（不含增值税）4,276.65万元后，募集资金净额人民币
进行了审验，并出具信会师报字[2021]第ZF10266号《验资报告》。
募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与
募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见
公开发行股票上市公告书》。
（三）本次理财产品的基本情况
预计收益
受托方 产品 产品 金额 预计年化
金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率
（万元）
中国光大 2021年挂
银行股份 保本浮动收 钩汇率对
有限公司 益型 公结构性
宁波分行 存款
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
保本浮动收
益型
（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制
件，包括但不限于选择合格专业现金管理产品机构、现金管理产品品种，明确
现金管理产品金额、期限，签署合同及协议等；
现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采
取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品
进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
必要时可聘请专业机构进行审计；
息披露的义务，在定期报告中披露报告期内购买现金管理产品的具体情况及相
应的收益情况。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
产品名称 2021年挂钩汇率对公结构性存款
产品编号 2021101048508
产品类型 保本浮动收益型
本金金额 12,000万元
收益起算日 2021年12月7日
产品期限（日） 90
产品到期日 2022年3月7日
预期年化收益率 1%/3.15%/3.25%
（1）观察水平及收益率确定方式：若观察日标的汇率小
于或等于N-0.082，产品收益率按1%执行；若观察日标的
汇率大于N-0.082、小于N+0.047,产品收益率按3.15%执
行；若观察日标的汇率大于或等于N+0.047，产品收益率
产品收益说明
按3.25%执行；N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产
品观察日：2022年3月2日
（2）产品挂钩标的：Bloomberg于东京时间11:00公布的
BFIX EURUSD即期汇率。
本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，
银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同
时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市
产品投向
场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生
交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银
行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保底类存款产品，产品期
限为90天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集
资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，
不存在损害股东利益的情况。
四、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法
律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，
严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所
的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评
估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘
请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金
投资项目投入的情况。
五、本次委托现金管理受托方的情况
中国光大银行股份有限公司为A股、H股上市公司，股票代码为601818.SH、
代表人为李晓鹏。本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司宁波分行，
与公司、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
六、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
主要会计数据 2020年 12 月 31 日 2021年 9 月 30 日
资产总额 904,172,559.35 1,478,081,605.67
负债总额 320,589,544.15 351,673,091.19
资产净额 583,583,015.20 1,126,408,514.48
经营活动产生的现金流
量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂
时闲置募集资金购买委托理财金额12,000万元，占公司最近一期期末货币资金的
比例为146.85%，占货币资金和交易性金融资产合计金额比例为17.38%。公司本次
使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效
控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风
险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东
的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现
金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表
中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
七、风险提示
公司本次购买的理财产品为保本型结构存款，属于低风险投资产品。但金融
市场受宏观经济的影响，不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外
事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防
范投资风险。
八、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
（一）决策程序
公司于2021年04月27日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金及不超过50,000.00万
元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险
较低的保本型理财产品。使用期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起12
个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期
后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权
并签署相关文件。公司独立董事对该事项已发表明确同意的独立意见。该议案已
经公司2020年年度股东大会审议通过。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第
市规则》等相关规定，不存在改变募集资金用途的情况，是在确保募集资金投资
项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目正
常运转，不影响公司主营业务的发展。公司对部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股
东的利益。公司将严格按照相关规定把控风险，选择安全性较高、流动性较好、
风险较低的保本型理财产品，确保了公司日常资金正常周转需要和募集资金项目
的正常运转。该事项履行了必要的决策和审议程序，符合相关法律、法规的规定，
同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。
（三）监事会意见
监事会认为：公司拟使用不超过50,000.00万元暂时闲置募集资金及不超过
财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体
股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司使用不超过
（四）保荐机构的专项意见
保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确
同意的意见，该事项履行了相应的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。保荐机构对于公司使用暂时闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
九、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
合计 62,500.00 31,000.00 292.55 31,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 12,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.42
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 2.47
目前已使用的募集资金现金管理额度 31,500.00
尚未使用的募集资金现金管理额度 18,500.00
总募集资金现金管理额度 50,000.00
特此公告。
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