证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2021-084
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投
项目”）均已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公
司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 13,196,736.58 元永久补充
公司流动资金（实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准），同时注
销相关募集资金专户。
? 本次节余募集资金的金额低于募集资金净额 5%，根据《上市公司募集
资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项无需提
交公司董事会和股东大会审议。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 A 股
股票募集资金投资项目（以下简称“本次募投项目”或“首发募投项目”）均
已实施完毕，达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，结合公司实际
经营情况，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金
转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。划转完成后，公司将对相关
募集资金专户进行销户，相应募集资金监管协议将予以终止。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2974 号”《关于核准常熟市
汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同
意，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股股票（A 股）70,000,000 股,每
股发行价格为 10.44 元,募集资金总额为人民币 730,800,000.00 元，扣除发行
费用 63,490,351.30 元，实际募集资金净额为人民币 667,309,648.70 元。上述
募集资金已于 2016 年 12 月 29 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（全文简称“立信”）对上述募集资金到位情况进行了审验,并于 2016 年 12 月
了专户存储制度。
二、募集资金投资项目的基本情况及变更情况
公司首次公开发行 A 股股票募集资金承诺的投资项目为：常熟市汽车饰件
股份有限公司增资扩建汽车饰件项目、芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产
目及常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目，承诺投资金额为
其他费用的增值税后）为 67,086.67 万元。
同意公司对原计划投入募集资金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车
内饰增产项目”的剩余募集资金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于
“天津常春汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”。2018 年 1 月
部分募集资金 36,433.00 万元变更投入用于“天津常春汽车技术有限公司年产
日披露的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入首发募投项
目的部分募集资金 36,433 万元人民币变更投入至新项目“天津常春汽车技术有
限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”。详见公司于
（公告编号：2018-016）。
《关于部分募投项目调整投资金额的议案》，同意将募投项目“天津常春汽车技
术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项目”的原投资总
金额 98,685 万元调整为 46,271 万元，其中使用募集资金仍为 36,433 万元不
变。详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《常熟汽饰关于部分募投项目调整投
资金额的公告》（公告编号：2021-005）。
截至 2021 年 6 月 30 日首次公开发行股票募集资金项目支出明细如下：
单位：人民币万元
本期使用 占募集
累计使用 累计使用
募集资金 资金计
募集资金 募集资金 募集资金
调整后投 （2021 年 划投入
项目 承诺投资 (2020 年 (2021 年 6
资总额 1 月 1 日至 金额的
总额 12 月 31 月 30 日
日止) 止)
月 30 日） （%）
常熟市汽车饰件股份有限公司增
资扩建汽车饰件项目
芜湖市常春汽车内饰件有限公司
年产 70.5 万套/件汽车内饰件项 35,000.00 15,075.78 15,063.18 0.00 15,063.18 99.92
目
北京常春汽车零部件有限公司汽
车内饰增产项目
常熟市汽车饰件股份有限公司增
资扩建研发中心项目
天津常春汽车零部件有限公司年
产 160 万件汽车零部件项目
天津常春汽车技术有限公司年产
车零部件项目
合计 66,754.01 66,754.01 66,159.92 161.05 66,320.97 99.35
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理, 保护投资者合法权益，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、部门规章及
业务规则，结合公司实际情况，制定了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司募集
资金管理办法》（全文简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资
金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对
募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据公司股东大会决议及公司《招股说明书》的披露内容，募集资金投资
项目中的“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“常熟市
汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”由本公司负责组织实施；“芜
湖市常春汽车内饰件有限公司年产 70.5 万套/件汽车内饰件项目”由本公司的
全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司（全文简称“芜湖常春”）负责组
织实施；“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”由本公司的全资
子公司北京常春汽车零部件有限公司（全文简称“北京常春”）负责组织实施。
公司、中国国际金融股份有限公司（全文简称“中金公司”）与上海银行
股份有限公司苏州分行于 2016 年 12 月 29 日签订《募集资金专户存储三方监管
协议》，该专户仅用于“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”和
“常熟市汽车饰件股份有限公司增资扩建研发中心项目”等募集资金投资项目
的存储和使用，不得用作其他用途。
公司、中金公司与中国农业银行股份有限公司常熟分行于 2016 年 12 月 29
日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该专户仅用于“常熟市汽车饰件股
份有限公司增资扩建汽车饰件项目”和“芜湖市常春汽车内饰件有限公司年产
其他用途。
行、芜湖常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司与中金公
司、上海银行股份有限公司苏州分行、北京常春签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于签订募集资金专户存储四方监管
协议的公告》(公告编号：2017-058)。
《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对原计划投入募集资
金投资项目“北京常春汽车零部件有限公司汽车内饰增产项目”的剩余募集资
金 15,661.28 万元中的 7,000.00 万元变更用于“天津常春汽车零部件有限公司
年产 160 万件汽车零部件项目”。变更后的新项目由本公司的全资孙公司天津常
春汽车零部件有限公司负责组织实施。2017 年 11 月 10 日，公司召开的 2017
年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所
官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于
变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
天津常春签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该专户仅用于“天津常春
汽车零部件有限公司年产 160 万件汽车零部件项目”募集资金的存储和使用，
不得用作其他用途。详见公司登载在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟市关于变更募集资
金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号:2017-
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更实施首次公开发行募
集资金投资项目，并将拟投入原募投项目的部分募集资金 36,433.00 万元用于
“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽车零部件项
目”。2018 年 2 月 9 日，公司召开的 2018 年第二次临时股东大会上审议通过
了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及
公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》
（公告编号：2018-016）。
行、天津常春汽车技术有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该
专户仅用于“天津常春汽车技术有限公司年产 35 万套水性漆产品和 100 万套汽
车零部件项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。详见公司登载在
上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的
《常熟汽饰关于变更募集资金投资项目后签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（公告编号:2018-024）。
四、募集资金投资项目的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》和《江苏常熟汽饰集团股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定
使用募集资金。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为确保项目的顺利实施，公司在首次公开发行 A 股股票募集资金到位之前，
已经按照原定的募集资金投资项目计划，根据项目进度的实际情况以自筹资金
进行了先期投入。根据公司 2017 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第六次会议
决议，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 19,689.98
万元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过
审议通过之日不超过十二个月。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明
确的同意意见。
专户，并于 2018 年 1 月 2 日提前归还了剩余的 26,131 万元至募集资金专户。
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金项目建设和
募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时
补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日不超过十二个月，用于补
充流动资金的限制募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过
直接或者间接安排用于配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券
等交易。公司独立董事、监事会、中金公司均发表了明确的同意意见。
元至募集资金专户。
截至本公告披露日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金中用于补充流动
资金的闲置募集资金已全部归还到位，不存在到期未归还募集资金的情况。
五、募集资金节余原因及使用计划
鉴于公司首发募投项目均已建设完毕，达到预定使用状态，公司拟将相关
募投项目结项。截至 2021 年 6 月 30 日，首发募集资金实际使用 66,320.97 万
元，节余募集资金 13,196,736.58 元（实际金额以在银行销户资金转出当日专
户余额为准）。为提高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集
资 金 管 理 办 法 （ 2013 年 修 订 ）》 的 相 关 规 定 ， 公 司 拟 将 节 余 的 募 集 资 金
补充流动资金，并注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响
本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效
率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投
资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金事项，内部决策程序符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情况。综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
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