证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2021-142
新疆中泰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公
司（以下简称“公司”）通过非公开发行不超过 429,289,919 股新股。本次非公
开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88 元/股，募集资金
总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）56,576,138.80 元后，
实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集资金到位情况已经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[XYZH/2021BJAA150987]
号验资报告。上述募集资金于 2021 年 7 月 21 日存入公司在国家开发银行新疆维
吾尔自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立的募集资金
专户。
二、募集资金管理和存放情况
为规范公司非公开发行股票募集资金管理，根据《深圳证券交易所上市公司
规范运作指引》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》，公司在国
家开发银行新疆维吾尔自治区分行、上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分
行开立募集资金专项存储账户，公司控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公
司（以下简称“托克逊能化”）在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、上海浦
东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资金专项存储账户。公司募集资
金存放专项账户设立情况如下：
账户名称 开户银行 银行账号
国家开发银行新疆维吾尔自治区
新疆中泰化学股份有限公司 60090078801100001267
分行
上海浦东发展银行股份有限公司
新疆中泰化学股份有限公司 65101560067840330000
乌鲁木齐分行
兴业银行股份有限公司乌鲁木齐
新疆中泰化学托克逊能化有限公司 512010100101097199
分行
上海浦东发展银行股份有限公司
新疆中泰化学托克逊能化有限公司 60090078801800001269
乌鲁木齐分行
上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐
分行和承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司分别签订了相关《募集资金三方
监管协议》。
根据《关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司增资扩股框架协议——暨中泰
化学 2017 年非公开发行股票募投项目协议》，募集资金到位后公司以增资托克
逊能化的方式实施托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目和托克
逊年产 200 万吨电石项目二期工程。2021 年 7 月 23 日，公司向托克逊能化实施
增资 3,752,123,773.59 元，用于本次募投项目建设。
公司 2021 年 7 月 23 日召开的七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 249,909.38
万元募集资金置换预先投入托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项
目的自筹资金。
公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监
督。自募集资金到位以来，公司均按《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理
办法》中对募集资金的存放、使用情况的监督及信息披露等规定执行，无违背协
议规定条款的行为。
三、本次募集资金账户销户情况
公司增资托克逊能化并完成募集资金置换后，鉴于公司、托克逊能化在上海
浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、国家开发银行新疆维吾尔自治区分行
所开设的募集资金专户内的募集资金已按照计划使用完毕，募集资金账户将不再
使用。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理办法的
规定，为了减少账户管理成本，对上述三个募集资金专户进行销户。近日公司、
托克逊能化已经办理完毕上述募集资金专户注销手续。上述三个募集资金专户共
计 125,403.88 元（利息收入）转入基本账户用于永久性补充流动资金。
上述募集资金专户注销后，公司、托克逊能化与承销保荐机构东方证券承销
保荐有限公司及上述银行签署的相关《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇二一年十一月九日
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