证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2021-081
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波中大力德智能传动股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2108 号）核准，宁波中大力
德智能传动股份有限公司（以下简称“中大力德”或“公司”）公开发行可转换公司
债券 27,000 万元（以下简称“本次发行”），期限 6 年。本次公开发行的可转换
公司债券实际发行 2,700,000 张，每张的面值为人民币 100.00 元，募集资金总额
为人民币 270,000,000.00 元，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、评级
机构费用、信息披露费、手续费等发行费用合计（不含税）6,133,962.27 元，实
际募集资金净额为人民币 263,866,037.73 元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验
证报告》（中汇会验[2021]7453 号）。
二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范
性文件及公司《募集资金管理制度》的要求，公司设立募集资金专项账户对募集
资金的存储与使用进行管理，并与保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称：
“安信证券”）以及中国农业银行股份有限公司慈溪分行、交通银行股份有限公司
宁波杭州湾新区支行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行分别签订了《募集资金三
方监管协议》。
本次中大力德公开发行可转换公司债券扣除承销与保荐费用（含税）477.00
万元，实际到账资金为 26,523.00 万元（含部分未支付发行费用）。公司募集资
金专户的开立情况如下：
募集资金账
序号 账户名 开户行名称 银行账号 募集资金用途
户金额（元）
智 能执行单 元生
中国农业银行股
宁波中大力德智能 39506001040 产 基地项目 募集
传动股份有限公司 019652 资 金及未支 付的
分行
发行费用
交通银行股份有
宁波中大力德智能 30900621601 技 术研发中 心升
传动股份有限公司 3000134157 级项目
湾新区支行
宁波中大力德智能 上海浦东发展银 94030078801 补 充流动资 金及
传动股份有限公司 行宁波鄞东支行 300001106 偿还银行贷款
三、募集资金监管协议的主要内容
仅用于公司本次公开发行可转换公司债券相关项目募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。安信证券应当依据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职
责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当
配合安信证券的调查与查询。安信证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况
进行一次现场检查。
行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需
的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；安信证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出
具本人的合法身份证明和单位介绍信。
户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，开户银行应当及时以传真方式通知安信
证券，同时提供专户的支出清单。
代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议第十一条的要
求书面通知公司、开户银行更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不
影响本协议的效力。
大额支取情况，以及存在未配合安信证券查询与调查专户情形的，公司或者安信
证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且安信证券持续督导期结
束之日（2022 年 12 月 31 日）起失效。
四、备查文件
证报告》。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
