上海保立佳化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2021-029
上海保立佳化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
财务信息的真实、准确、完整。
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 997,617,879.62 71.79% 2,473,068,362.61 74.31%
归属于上市公司股
东的净利润（元）
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,559,662.48 -94.53% 43,545,632.98 -41.58%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现
—— —— -202,859,240.65 -306.36%
金流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.0215 -95.01% 0.6458 -42.88%
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股）
稀释每股收益（元/
股）
加权平均净资产收
益率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,616,144,570.85 1,783,228,241.36 46.71%
归属于上市公司股
东的所有者权益 821,697,024.39 491,853,699.86 67.06%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项目 本报告期金额 说明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-7,559.58 -2,255.83
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按 研发费用补贴及税收
照一定标准定额或定量持续享受的政府补 扶持奖励。
助除外）
主要系质量补偿金增
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -101,225.77 -138,999.08
加。
减：所得税影响额 44,856.53 663,148.62
合计 215,841.55 3,326,592.74 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
主要会计数 年初至报告
本报告期比上
据和财务指 本报告期 年初至报告期末 期末比上年 变动原因
年同期增减
标 同期增减
本期销售单价增长
营业收入
（元）
致。
价格大幅上涨。
归属于上市
公司股东的 1,775,504.03 -93.90% 46,872,225.72 -38.65%
数调整。
净利润（元）
整。
归属于上市
公司股东的
扣除非经常 1,559,662.48 -94.53% 43,545,632.98 -41.58% 同上
性损益的净
利润（元）
经营活动产
本期购买原材料支
生的现金流 —— —— -202,859,240.65 -306.36%
付的现金增加。
量净额（元）
归属于上市公司股
基本每股收
益（元/股）
致。
稀释每股收
益（元/股）
主要会计数
据和财务指 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动原因
标
得首次公开发行股
票募集资金导致货
币资金增加。
模及销售价格增加
导致应收账款增
加。
总资产（元） 2,616,144,570.85 1,783,228,241.36 46.71%
材料及产成品数
量、金额增加导致
存货增加。
在建项目投资增加
导致在建工程增
加。
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归属于上市 报告期内公司首次
公司股东的 公开发行股票募集
所有者权益 的资金和利润的增
（元） 长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 18,546 的优先股股东总数（如 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
杨文瑜 境内自然人 52.20% 47,029,000 47,029,000 - -
杨美芹 境内自然人 10.70% 9,643,200 9,643,200 - -
杨惠静 境内自然人 5.36% 4,827,800 4,827,800 - -
上海宇潍投资
境内非国有法
合伙企业（有 3.41% 3,075,000 3,075,000 - -
人
限合伙）
万晓梅 境内自然人 3.33% 3,000,000 3,000,000 - -
海镒永鑫（珠
境内非国有法
海）投资控股 0.47% 427,820 0 - -
人
有限公司
刘枫 境内自然人 0.38% 341,800 0 - -
傅刚 境内自然人 0.36% 324,059 0 - -
陈胜中 境内自然人 0.23% 210,800 0 - -
北京遵道资产
管理有限公司
其他 0.22% 195,000 0 - -
－遵道稳健价
值私募基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海镒永鑫（珠海）投资控股有
限公司
刘枫 341,800 人民币普通股 341,800
傅刚 324,059 人民币普通股 324,059
陈胜中 210,800 人民币普通股 210,800
北京遵道资产管理有限公司 195,000 人民币普通股 195,000
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－遵道稳健价值私募基金
陈战常 146,300 人民币普通股 146,300
于晓洋 106,000 人民币普通股 106,000
北京遵道资产管理有限公司
－遵道红橡神农稳健价值 8 100,000 人民币普通股 100,000
号私募证券投资基金
吴珍珠 92,700 人民币普通股 92,700
北京遵道资产管理有限公司
－遵道稳健价值 9 号私募证 90,500 人民币普通股 90,500
券投资基金
杨文瑜与杨惠静为父女关系，杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。杨文瑜先生同
上述股东关联关系或一致行 时担任上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其
动的说明
前 10 名股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司(上市）”。具体内容详见公司9月8日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-015）。公司已于10月15日完成了上述事项，
具体内容详见公司10月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司完成工商
变更登记公告》（公告编号：2021-026）。
亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具，发行品种包括期限不超过一年的短期融
资券、超短期融资券，并聘请上海农村商业银行股份有限公司担任本期债务融资工具的主承
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销商。具体内容详见公司9月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请
注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2021-016）。
届监事会第一次会议，完成第三届董监高的换届选举。具体内容详见9月23日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）、
《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-022）、《第三届监事会第一次会
议决议公告》（公告编号：2021-023）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
编制单位：上海保立佳化工股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 522,773,324.76 231,516,921.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 382,869,534.02 330,864,226.47
应收账款 910,347,134.10 637,989,861.72
应收款项融资 11,109,405.69 22,226,768.25
预付款项 66,917,115.27 12,118,980.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,378,709.96 8,437,310.03
其中：应收利息 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 219,465,851.09 113,914,924.06
合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,534,006.68 9,594,530.32
流动资产合计 2,132,395,081.57 1,366,663,523.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 5,839,665.40
固定资产 258,703,564.23 294,076,998.61
在建工程 49,000,259.38 6,330,155.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 23,331,374.48
无形资产 66,009,971.45 68,465,040.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,696,596.93 1,657,131.15
递延所得税资产 11,140,341.23 8,343,037.49
其他非流动资产 67,027,716.18 37,692,355.33
非流动资产合计 483,749,489.28 416,564,718.24
资产总计 2,616,144,570.85 1,783,228,241.36
流动负债：
短期借款 744,051,019.26 583,108,514.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 389,714,292.09 190,400,000.00
应付账款 198,682,760.93 156,129,403.23
预收款项
合同负债 20,204,526.98 6,253,974.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,638,257.86 11,518,139.65
应交税费 7,739,746.18 16,954,191.09
其他应付款 3,324,152.25 5,043,186.47
其中：应付利息 949,920.15 588,159.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 54,639,082.99 46,412,393.37
其他流动负债 299,936,623.03 267,904,291.44
流动负债合计 1,726,930,461.57 1,283,724,094.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 5,641,200.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,357,951.49
长期应付款 41,517,933.40 7,650,447.21
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 67,517,084.89 7,650,447.21
负债合计 1,794,447,546.46 1,291,374,541.50
所有者权益：
股本 90,100,000.00 67,575,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 359,713,925.20 98,181,014.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,000,980.41 1,566,234.27
盈余公积 3,833,031.97 3,833,031.97
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一般风险准备
未分配利润 367,049,086.81 320,698,419.58
归属于母公司所有者权益合计 821,697,024.39 491,853,699.86
少数股东权益
所有者权益合计 821,697,024.39 491,853,699.86
负债和所有者权益总计 2,616,144,570.85 1,783,228,241.36
法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：乔翠芳 会计机构负责人：乔翠芳
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,473,068,362.61 1,418,775,210.85
其中：营业收入 2,473,068,362.61 1,418,775,210.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,407,971,341.66 1,330,253,829.19
其中：营业成本 2,191,428,403.22 1,137,009,510.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,347,766.11 4,418,442.13
销售费用 91,481,563.12 95,468,087.16
管理费用 56,086,694.34 41,456,429.72
研发费用 36,519,144.99 24,633,137.15
财务费用 28,107,769.88 27,268,222.80
其中：利息费用 26,773,932.65 15,437,766.16
利息收入 1,824,630.19 584,481.13
加：其他收益 4,220,150.73 1,867,510.09
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
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营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失
以“－”号填列）
公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-14,185,386.69 5,759,198.61
“-”号填列）
资产减值损失（损失以
-1,886,867.51 -1,714,756.07
“-”号填列）
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,267,128.58 94,433,335.10
加：营业外收入 3,559.40 790,745.39
减：营业外支出 256,179.87 432,416.93
四、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 6,142,282.39 18,385,514.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,872,225.72 76,406,148.78
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
变动额
其他综合收益
价值变动
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价值变动
（二）将重分类进损益的其
他综合收益
他综合收益
变动
他综合收益的金额
准备
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 46,872,225.72 76,406,148.78
归属于母公司所有者的综合
收益总额
归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.6458 1.1307
（二）稀释每股收益 0.6458 1.1307
法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：乔翠芳 会计机构负责人：乔翠芳
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
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的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金
净额
收到的税费返还 3,600,883.52 1,290,218.55
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 1,339,799,636.00 848,579,603.25
购买商品、接受劳务支付的
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
支付的各项税费 49,389,063.16 55,803,823.77
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 1,542,658,876.65 750,275,014.51
经营活动产生的现金流量净额 -202,859,240.65 98,304,588.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 0.81
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
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投资活动现金流入小计 0.81
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 72,897,707.22 24,530,191.63
投资活动产生的现金流量净额 -72,897,707.22 -24,530,190.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 303,820,500.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 675,334,970.00 432,863,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 1,059,235,786.00 465,932,565.00
偿还债务支付的现金 474,472,650.00 430,871,664.92
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 551,938,875.22 500,378,753.72
筹资活动产生的现金流量净额 507,296,910.78 -34,446,188.72
四、汇率变动对现金及现金等价
-50,394.33 52,239.71
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 231,489,568.58 39,380,448.91
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余额 274,096,498.41 59,064,127.74
(二)财务报表调整情况说明
√ 适用 □ 不适用
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 231,516,921.73 231,516,921.73
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 330,864,226.47 330,864,226.47
应收账款 637,989,861.72 637,989,861.72
应收款项融资 22,226,768.25 22,226,768.25
预付款项 12,118,980.54 12,118,980.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备
金
其他应收款 8,437,310.03 8,437,310.03
其中：应收利息 0.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 113,914,924.06 113,914,924.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流
动资产
其他流动资产 9,594,530.32 9,254,576.10 -339,954.22
流动资产合计 1,366,663,523.12 1,366,323,568.90 -339,954.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资
上海保立佳化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
产
投资性房地产
固定资产 294,076,998.61 294,076,998.61
在建工程 6,330,155.25 6,330,155.25
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,802,135.76 4,802,135.76
无形资产 68,465,040.41 68,465,040.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,657,131.15 1,657,131.15
递延所得税资产 8,343,037.49 8,343,037.49
其他非流动资产 37,692,355.33 37,692,355.33
非流动资产合计 416,564,718.24 421,366,854.00 4,802,135.76
资产总计 1,783,228,241.36 1,787,690,422.90 4,462,181.54
流动负债：
短期借款 583,108,514.10 583,108,514.10
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 190,400,000.00 190,400,000.00
应付账款 156,129,403.23 156,129,403.23
预收款项
合同负债 6,253,974.94 6,253,974.94
卖出回购金融资产
款
吸收存款及同业存
放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 11,518,139.65 11,518,139.65
应交税费 16,954,191.09 16,954,191.09
其他应付款 5,043,186.47 5,043,186.47
其中：应付利息 588,159.34 588,159.34
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
上海保立佳化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 267,904,291.44 267,904,291.44
流动负债合计 1,283,724,094.29 1,284,504,719.43 780,625.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,681,556.40 3,681,556.40
长期应付款 7,650,447.21 7,650,447.21
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,650,447.21 11,332,003.61 3,681,556.40
负债合计 1,291,374,541.50 1,295,836,723.04 4,462,181.54
所有者权益：
股本 67,575,000.00 67,575,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 98,181,014.04 98,181,014.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备 1,566,234.27 1,566,234.27
盈余公积 3,833,031.97 3,833,031.97
一般风险准备
未分配利润 320,698,419.58 320,698,419.58
归属于母公司所有者权
益合计
少数股东权益
所有者权益合计 491,853,699.86 491,853,699.86
负债和所有者权益总计 1,783,228,241.36 1,787,690,422.90 4,462,181.54
上海保立佳化工股份有限公司 2021 年第三季度报告
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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