证券代码：601898 证券简称：中煤能源
中国中煤能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
年初至报告期
本报告期比上年同
年初至报告 末比上年同期
项目 本报告期 期增减变动幅度
期末 增减变动幅度
(%)
(%)
营业收入 63,018,918 62.2 161,738,815 61.3
归属于上市公司股东的
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 4,254,044 135.3 11,793,529 193.2
利润
经营活动产生的现金流
量净额
基本每股收益（元/股） 0.32 128.6 0.89 187.1
稀释每股收益（元/股） 0.32 128.6 0.89 187.1
加权平均净资产收益率 增加 6.90 个百
（%） 分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 314,053,483 281,686,377 11.5
归属于上市公司股东的
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 1,820 -17,748 -
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 72,513 151,859 -
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 -
用费
对外委托贷款取得的损益 51 151 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,691 -67,110 -
减：所得税影响额 6,253 27,465 -
少数股东权益影响额（税后） -6,894 -217 -
合计 15,921 62,417 -
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要生产经营数据
币种：人民币
项 目 单位 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月 变化比率%
一、煤炭业务
其中：动力煤 万吨 7,473 7,390 1.1
炼焦煤 万吨 825 877 -5.9
（1）自产煤销量 万吨 8,247 8,333 -1.0
其中：对外销量 万吨 7,723 7,923 -2.5
（2）买断贸易煤销量 万吨 13,263 10,592 25.2
其中：对外销量 万吨 12,454 10,071 23.7
（3）代理煤销量 万吨 679 98 592.9
二、煤化工业务
（一）聚烯烃
销量 万吨 54.5 54.6 -0.2
销量 万吨 54.6 54.4 0.4
（二）尿素
（三）甲醇
其中：对外销量 万吨 32.8 0.1 32,700.0
三、煤矿装备业务
(四)按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：千元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
按中国企业会计准则 11,855,946 4,154,393 112,359,247 100,857,446
按国际会计准则调整的项目及金额：
(a)煤炭行业专项基
金及递延税调整
(b)股权分置流通权
- - -155,259 -155,259
调整
(c)政府补助调整 2,783 2,783 -19,477 -22,260
按国际会计准则 13,192,197 4,323,490 112,147,019 100,659,481
主要调整事项说明如下：
(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环
境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，公司计提专项储备时，计入生
产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资
本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折
旧，相关固定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配
利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。
(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对
价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直
接减少股东权益。
(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国
际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。
(五)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨，以及
营业收入-报告期 62.2
煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。
营业收入-年初至报告期 主要是商品煤、煤化工产品市场价格大幅上涨，以及
末 煤炭销售规模扩大等使公司营业收入同比增加。
主要是产品销售价格大幅上涨，公司全力增产增销保
归属于上市公司股东的 障能源供给，科学管控成本，以及确认参股企业投资
净利润-报告期 收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司
归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
归属于上市公司股东的
主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加
扣除非经常性损益的净 135.3
以及非经常性收益同比减少综合影响。
利润-报告期
主要是产品销售价格大幅上涨，公司全力增产增销保
归属于上市公司股东的 障能源供给，科学管控成本，以及确认参股企业投资
净利润-年初至报告期末 收益增加、计提资产减值损失增加等综合影响使公司
归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加。
归属于上市公司股东的
主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比增加
扣除非经常性损益的净 193.2
以及非经常性收益同比减少综合影响。
利润-年初至报告期末
主要是公司经营业绩增长，持续加强资金精益管理降
经营活动产生的现金流 低经营资金占用以及中煤财务有限责任公司吸收中
量净额-年初至报告期末 煤能源之外成员单位存款增加使公司保持较强经营
创现能力。
基本每股收益（元/股）- 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
报告期 增加。
稀释每股收益（元/股）-
报告期
基本每股收益（元/股）- 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
年初至报告期末 增加。
稀释每股收益（元/股）-
年初至报告期末
加权平均净资产收益率 增加 2.02 个百 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
（%）-报告期 分点 增加。
加权平均净资产收益率 增加 6.90 个百 主要是公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅
（%）-年初至报告期末 分点 增加。
(六)会计科目变动及主要业务分部经营情况分析
单位：千元 币种：人民币
项目名称 主要原因
/2021 年 1-9 月 /2020 年 1-9 月 例（%）
主要是公司经营业绩大幅增长，
并持续保持强劲创现能力，本期
货币资金 62,679,337 35,948,886 74.4
生产销售活动创造现金净流入大
幅增加。
主要是公司收入大幅增长使结算
应收账款 9,784,924 7,241,095 35.1
期内的应收账款增加。
主要是产品销售过程中承兑汇票
应收款项融资 6,130,496 3,520,723 74.1
结算量增加。
主要是公司根据生产销售活动需
预付款项 2,787,874 1,661,916 67.8 要预付的铁路运输费用、原材料
及商品采购款等增加。
合同负债 6,986,599 3,605,775 93.8 主要是预收的销售货款增加。
主要是公司营业收入、利润总额
应交税费 3,813,337 1,634,611 133.3 大幅增加使应交企业所得税、增
值税和资源税相应增加。
主要是中煤财务有限责任公司吸
其他流动负债 17,229,245 8,681,739 98.5 收中煤能源之外的成员单位存款
增加。
主要是公司煤炭业务产销规模扩
大，以及煤炭价格上涨煤化工业
营业成本 123,812,872 73,127,779 69.3
务材料成本增加等使成本同比增
加。
主要是自产煤销售价格上涨，使
税金及附加 4,371,470 2,947,297 48.3
从价计征的资源税同比增加。
主要是公司加强科技创新投入使
研发费用 350,447 236,521 48.2
研发费用增加。
主要是煤炭、煤化工产品市场价
格大幅上涨，参股公司盈利同比
投资收益 2,716,475 565,247 380.6
增加，公司按持股比例确认的投
资收益相应增加。
主要是公司决定对排查出的安全
风险高的中煤平朔集团有限公司
资产减值损失 -787,953 -30,457 2487.1 北岭煤矿在现有工作面开采完毕
后实施关闭，依据会计准则测算
后计提资产减值损失 7.80 亿元。
亿元，增长73.5%。其中：自产商品煤销售收入487.25亿元，比上年同期367.38亿元增加119.87亿
元，增长32.6%，主要是销售价格同比上涨150元/吨，增加收入123.65亿元；自产商品煤销量同比
减少86万吨，减少收入3.78亿元。买断贸易煤销售收入905.70亿元，比上年同期435.50亿元增加
售价格同比上涨272元/吨，增加收入360.39亿元。
煤炭业务销售成本1,073.80亿元，比上年同期581.94亿元增加491.86亿元，增长84.5%。其中，
自产商品煤单位销售成本同比增加32.43元/吨、销量同比减少86万吨综合影响使自产商品煤销售成
本同比增加25.06亿元；买断贸易煤销量同比增加2,671万吨、采购价格同比上涨272元/吨综合影响
使买断贸易煤销售成本同比增加466.80亿元。
元，比上年同期221.00亿元增加98.35亿元，增长44.5%。
币种：人民币
同比
增减额 增减幅
项目 销售价 销售量 销售价 销售
销售量 销售价格 销售量 销售量
格（元/ （万 格（元/ 价格
（万吨） （元/吨） （万吨） （%）
吨） 吨） 吨） （%）
合计 8,247 591 8,333 441 -86 150 -1.0 34.0
（一）动力煤 7,419 532 7,452 398 -33 134 -0.4 33.7
一、自产 1.内销 7,419 532 7,443 398 -24 134 -0.3 33.7
商品煤 2.出口 ☆ ☆ 9 508 -9 - -100.0 -
（二）炼焦煤 828 1,118 881 802 -53 316 -6.0 39.4
合计 13,263 683 10,592 411 2,671 272 25.2 66.2
二、买断 （一）国内转销 13,094 684 10,481 410 2,613 274 24.9 66.8
贸易煤 （二）自营出口* 23 1,224 18 1,020 5 204 27.8 20.0
（三）进口贸易 146 495 93 436 53 59 57.0 13.5
三、进出 合计 679 3 98 6 581 -3 592.9 -50.0
口及国
（一）进口代理 1 6 16 4 -15 2 -93.8 50.0
内代理
★ （二）出口代理 27 8 82 7 -55 1 -67.1 14.3
（三）国内代理 651 2 ☆ ☆ 651 - - -
*：出口型煤。
★：销售价格为代理服务费。
☆：本期无发生。
注：商品煤销量包括公司分部间自用量，2021年1-9月1,333万吨，2020年1-9月931万吨。
单位：元/吨 币种：人民币
同比
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
增减额 增减幅（％）
材料成本 55.38 51.69 3.69 7.1
人工成本 33.72 24.29 9.43 38.8
折旧及摊销 57.30 52.44 4.86 9.3
维修支出 11.98 11.48 0.50 4.4
外包矿务工程费 25.80 24.75 1.05 4.2
其他成本 43.87 30.97 12.90 41.7
自产商品煤单位销售成本 228.05 195.62 32.43 16.6
主要是公司加强生产接续加大露天矿剥离和井工矿掘进，材料消耗量和矿务工程量增加，以及柴
油等采购价格上涨使吨煤材料成本和外包矿务工程费同比增加；公司根据经营绩效情况合理调控
工资水平，以及上年同期国家出台的阶段性减半缴纳社保费用等疫情防控支持政策本年不再执行，
使吨煤人工成本同比增加；公司加大安全生产和煤矿智能化建设投入，与环境治理恢复相关的弃
置费用增加等相应增加固定资产原值，使吨煤折旧及摊销成本同比增加；公司专项基金费用化使
用同比减少以及生产相关零星矿务支出减少等综合影响，使吨煤专项基金结余成本等其他成本同
比增加。
币种：人民币
同比
增减额 增减幅
项目 销售量 销售价 销售量 销售价
销售量 销售价格 销售 销售价
（万 格（元/ （万 格（元/
（万吨） （元/吨） 量(%) 格(%)
吨） 吨） 吨） 吨）
一、聚烯烃 109.1 7,423 109.0 0.16,169 0.1 1,254 20.3
二、尿素 170.0 2,128 156.6 8.61,595 13.4 533 33.4
三、甲醇 77.8 1,779 44.8 73.7 1,259 33.0 520 41.3
其中：分部内自用 45.0 1,790 44.7 0.71,311 0.3 479 36.5
◆◆◆ 对外销售 32.8 1,766 0.1 32700 1,259 32.7 507 40.3
◆：分部内自用量为中煤远兴公司、中煤陕西公司供应蒙大化工公司、鄂能化公司使用的甲醇。 .0
单位：元/吨 币种：人民币
同比
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-9 月
增减额 增减幅（%）
一、聚烯烃 5,987 4,689 1,298 27.7
二、尿素 1,314 1,120 194 17.3
三、甲醇 1,556 1,395 161 11.5
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 131,612 -
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
中国中煤能源集团有限公司 国有法人 7,605,207,608 57.36% - 无 0
HKSCC NOMINEES
境外法人 3,955,728,709 29.84% - 未知 -
LIMITED
中国证券金融股份有限公司 国有法人 335,624,355 2.53% - 无 0
中煤能源香港有限公司 国有法人 132,351,000 1.00% - 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 88,530,562 0.67% - 无 0
中央汇金资产管理有限责任
国有法人 83,035,400 0.63% - 无 0
公司
中国农业银行股份有限公司
－广发均衡优选混合型证券 其他 40,298,042 0.30% - 无 0
投资基金
徐开东 境内自然人 31,889,100 0.24% - 无 0
兴业银行股份有限公司－广
发稳健优选六个月持有期混 其他 25,692,186 0.19% - 无 0
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－广发价值优势混合型证券 其他 21,655,124 0.16% - 无 0
投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608
HKSCC NOMINEES LIMITED 3,955,728,709 境外上市外资股 3,955,728,709
中国证券金融股份有限公司 335,624,355 人民币普通股 335,624,355
中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000
香港中央结算有限公司 88,530,562 人民币普通股 88,530,562
中央汇金资产管理有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400
中国农业银行股份有限公司－广
发均衡优选混合型证券投资基金
徐开东 31,889,100 人民币普通股 31,889,100
兴业银行股份有限公司－广发稳
健优选六个月持有期混合型证券 25,692,186 人民币普通股 25,692,186
投资基金
中国工商银行股份有限公司－广
发价值优势混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公
说明 司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。
前 10 名股东及前 10 名无限售股
东参与融资融券及转融通业务情 无
况说明（如有）
注：上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为：
（1）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记有限公司提供的截
至 2021 年 9 月 30 日公司股东名册编制。
（2）香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表其多个客户持有。
（3）HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代
表其多个客户所持有。
截至 2021 年 9 月 30 日，根据联交所网站披露权益显示，富 德 生 命 人 寿保险股份有限公司持
有本公司 H 股好仓 2,012,858,147 股。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
编制单位:中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 62,679,337 35,948,886
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 9,784,924 7,241,095
应收款项融资 6,130,496 3,520,723
预付款项 2,787,874 1,661,916
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,085,417 3,062,258
其中：应收利息 515,192 371,809
应收股利 752,850 1,066,256
买入返售金融资产
存货 7,633,465 7,050,244
合同资产 1,889,503 1,482,759
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,764,489 2,256,873
流动资产合计 95,755,505 62,224,754
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 480,326 296,999
长期股权投资 26,593,270 24,019,411
其他权益工具投资 2,287,311 2,276,738
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,694 88,768
固定资产 107,536,080 112,524,850
在建工程 21,724,558 20,575,258
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 425,019 376,688
无形资产 49,959,257 49,662,442
开发支出
商誉 6,084 6,084
长期待摊费用 135,317 140,804
递延所得税资产 2,919,948 2,814,728
其他非流动资产 6,147,114 6,678,853
非流动资产合计 218,297,978 219,461,623
资产总计 314,053,483 281,686,377
流动负债：
短期借款 716,547 1,408,547
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,671,240 4,522,036
应付账款 22,806,247 20,620,266
预收款项
合同负债 6,986,599 3,605,775
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,604,557 1,729,311
应交税费 3,813,337 1,634,611
其他应付款 5,145,370 5,640,500
其中：应付利息 522,723 827,805
应付股利 452,033 820,758
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20,616,105 21,306,820
其他流动负债 17,229,245 8,681,739
流动负债合计 81,589,247 69,149,605
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 61,917,852 50,994,610
应付债券 14,139,907 21,214,064
其中：优先股
永续债
租赁负债 334,268 409,074
长期应付款 4,911,805 4,989,023
长期应付职工薪酬
预计负债 3,597,648 3,231,078
递延收益 1,399,216 1,448,144
递延所得税负债 5,681,879 5,733,228
其他非流动负债 826,584 663,849
非流动负债合计 92,809,159 88,683,070
负债合计 174,398,406 157,832,675
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 13,258,663 13,258,663
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 38,838,006 38,694,474
减：库存股
其他综合收益 -481,150 -456,813
专项储备 4,772,433 3,669,112
盈余公积 4,846,957 4,846,957
一般风险准备 576,274 470,764
未分配利润 50,548,064 40,374,289
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 27,295,830 22,996,256
所有者权益（或股东权益）合计 139,655,077 123,853,702
负债和所有者权益（或股东权益） 314,053,483 281,686,377
总计
公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
合并利润表
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 161,738,815 100,244,308
其中：营业收入 161,738,815 100,244,308
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 142,915,347 91,967,969
其中：营业成本 123,812,872 73,127,779
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,371,470 2,947,297
销售费用 8,646,221 9,541,258
管理费用 2,760,964 2,617,921
研发费用 350,447 236,521
财务费用 2,973,373 3,497,193
其中：利息费用 3,096,956 3,602,335
利息收入 136,503 125,311
加：其他收益 149,088 115,782
投资收益（损失以“－”号 2,716,475 565,247
填列）
其中：对联营企业和合营 2,714,875 563,647
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 -1,468 -16,188
“－”号填列）
资产减值损失（损失以 -787,953 -30,457
“－”号填列）
资产处置收益（损失以 -17,748 1,433
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 20,881,862 8,912,156
列）
加：营业外收入 75,290 50,280
减：营业外支出 142,207 63,246
四、利润总额（亏损总额以“－” 20,814,945 8,899,190
号填列）
减：所得税费用 4,513,660 2,371,676
五、净利润（净亏损以“－”号填 16,301,285 6,527,514
列）
（一）按经营持续性分类
以“－”号填列）
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
利润（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -33,254 850
（一）归属母公司所有者的其 -24,337 -2,286
他综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 10,235 -15,173
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
合收益
（1）权益法下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 -4,069 20,685
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 -1,094 -2,005
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -29,409 -5,793
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 -8,917 3,136
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 16,268,031 6,528,364
（一）归属于母公司所有者的 11,831,609 4,152,107
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合 4,436,422 2,376,257
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.89 0.31
（二）稀释每股收益(元/股) 0.89 0.31
公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
合并现金流量表
编制单位：中国中煤能源股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,529,144 113,707,093
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,687,372 2,232,101
经营活动现金流入小计 189,216,516 115,939,194
购买商品、接受劳务支付的现金 135,886,487 80,336,694
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 6,660,754 5,439,647
支付的各项税费 12,839,013 9,215,107
支付其他与经营活动有关的现金 1,616,935 1,490,842
经营活动现金流出小计 157,003,189 96,482,290
经营活动产生的现金流量净额 32,213,327 19,456,904
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 760,049 316,894
处置固定资产、无形资产和其他长期资 87,335 6,384
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,388,427 2,722,214
投资活动现金流入小计 3,235,811 3,045,492
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,741,571 6,659,970
产支付的现金
投资支付的现金 205,224 36,319
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,963,196 6,900,317
投资活动现金流出小计 16,909,991 13,596,606
投资活动产生的现金流量净额 -13,674,180 -10,551,114
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 129,707 245,598
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 129,707 245,598
现金
取得借款收到的现金 21,024,923 32,252,942
发行债券所收到的现金 3,000,000 5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,154,630 37,498,540
偿还债务支付的现金 21,760,708 35,207,467
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,864,034 5,442,525
其中：子公司支付给少数股东的股利、 848,057 218,934
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 160,026 134,422
筹资活动现金流出小计 27,784,768 40,784,414
筹资活动产生的现金流量净额 -3,630,138 -3,285,874
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,740 2,980
五、现金及现金等价物净增加额 14,928,749 5,622,896
加：期初现金及现金等价物余额 15,041,195 12,137,655
六、期末现金及现金等价物余额 29,969,944 17,760,551
公司负责人：王树东 主管会计工作负责人：柴乔林 会计机构负责人：郑伟立
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
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