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资金存量博弈 二季度业绩仍是最核心变量

2018-04-14 10:53:51 来源:中国证券报·中证网
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(原标题:资金存量博弈 二季度业绩仍是最核心变量)

中证网综合报道,四月伊始,A股投资者交易情绪依然不振,利率下行并未推升估值中枢上移。在盈利或流动性出现新的有利信号前,A股大概率维持震荡的存量博弈状态。分析人士认为,二季度业绩仍是最核心的变量,看好相关的成长龙头和价值龙头。

南京证券研究所所长周旭认为,中国经济步入到由大变强的新时代,行业集中度提高是实现这一过程的必然路径,龙头化是必然趋势。二季度市场远没到流动性泛滥、风险偏好大幅提升的阶段,业绩仍是最核心的变量,二季度看好相关的成长龙头和价值龙头,如半导体、5G、医药及服务、新能源汽车等板块中的龙头个股。价值龙头如金融、家电、品牌消费等龙头仍可作为底仓进行配置。

信达证券高级策略分析师谷永涛表示,建议弱化对风格的博弈,注重业绩支撑,同时也应注意业绩与估值的匹配程度。从板块来看,具备业绩支撑的大消费领域,以及业绩走出低谷的成长股均具备投资价值。然而值得注意的是,目前市场交易情绪依然偏弱,宏观经济数据、监管措施以及国际因素对风险偏好的影响较大,短期回调的压力仍然存在,此时更加注重确定性。因此在配置方面应弱化风格,注重业绩,淡化板块,精选个股。

平安信托投资副总监魏颖捷认为,美国最害怕我国后来居上的行业恰恰是高附加值、行业成长空间、拥有战略价值的行业。这些领域拥有技术优势、研发优势的企业很可能成为类似于2003年、2004年的大族激光、格力电器、青岛海尔等慢牛品种。

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