白马3.0正式启动 机构争相买入(名单)

【白马3.0】白马3.0启动 指数变盘在即
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白马3.0启动 指数变盘在即

近期白马蓝筹股行情如期拓展，新产业、资源及周期品龙头渐渐转强。同时，上证指数的中长期均线也开始全面聚拢，指数面临变盘。

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白马蓝筹股群体已形成三大阵营。首先是以消费升级为核心的传统消费品服务业龙头，像白酒、白色家电、汽车、医药等领域的寡头，率先创历史新高，并持续稳定上行。此群体可归结为白马1.0，也是本轮行情的核心领先股。其次是白马2.0，以新技术产业化(新能源车、物联网、人工智能)为核心，从海康威视、中兴通讯、京东方A，到恒生电子、科大讯飞，还有类似的金融服务类，近期渐次突破2015年高点以来总调整幅度的50%位置，强势特征显现。最后一类，就是资源和周期品，涉及化工、煤炭、钢铁、有色，支撑背景是供给侧改革见效、经济增长景气度回升，目前开始从底部崛起，这就是白马3.0。

上述演变次序中，对市场整体影响最大的群体已转移至白马2.0和白马3.0，决定因素就是新产业投资和需求力度，以及经济增长周期的拐点。当前，涉及新能源汽车、物联网、人工智能等领域的产业链投资正全面强化。先行指标PMI也已持续11个月处于50以上绿灯区运行，其中6月PMI更超预期上升至51.7。下半年重点工作将围绕“降成本”，可以预期企业盈利状况会进一步好转。

目前各大指数运行趋势也呈积极向上格局。当前，沪深300、上证50指数的中长期均线(60日-250日)已形成大型多头排列，短期的整理巩固有助于这一多头趋势的强化。更值得注意的是，一直处于区域震荡状态的上证指数，其中长期均线(60日-500日)也全面聚拢，这是自2638点以来首次转变。从股市历史看，这是演变为一轮大级别系统性上涨行情的前提，一旦放量突破并有效站稳3200点(500日均线)，中长期均线就将转向多头排列。结合上述热点的结构演变，引领指数转向系统性上涨的突破口的，大概率会是上述所提到的白马2.0或白马3.0，也就是新产业蓝筹、金融保险和资源周期品。

当然，也有些许隐忧。比如，消费品白马蓝筹领先股贵州茅台、格力电器、美的集团等，其市值已超越对标的全球行业龙头，颠覆历史需要一个适应过程，后市股价走势能否保持稳定至关重要。乐观的是，综合比较这些A股龙头企业的盈利增长及估值，当前并不具备持续做空的基础。

行情运行格局在变，中短期交易策略也要调整。首先，投资视野要放宽一些，应该从传统消费品向新产业、周期品转移，关注消费电子的新型显示(京东方A、国星光电、深天马、合力泰)、智能驾驶(科大讯飞、四维通讯、欧菲光)、金融科技(恒生电子)、云服务(紫光股份)。而资源及周期品领域，更强调估值优势，更专注龙头，关注建筑地产(中国建筑、葛洲坝、保利地产)、建材(海螺水泥、龙蟒佰利、北新建材)、电力设备(国电南瑞、特变电工)、煤炭(陕西煤业)、钢铁(宝钢股份)、有色金属(中国铝业、云铝股份、驰宏锌锗)。需要指出的是，强者恒强现象仍将延续，消费服务领域的白马1.0群体的每一次调整，都会形成新一轮趋势交易的机会，关注处于或接近创历史新高的金融保险、品牌消费品，像中国平安、中国太保、招商银行、伊利股份、双汇发展等。(.上.证 .张.德.良)

水皮：宁可错过不可做错 7月翻身上吊还很难说

很多人都说五穷六绝七翻身，这其实是香港市场的说法，说的人多了，大家就对七月份的行情很关注，到底是翻身还是上吊，恐怕因板块而异。 从7月第一个交易日来看，其实在指数上已出现严重分化，前期比较强劲的上证50周一调整幅度比较大。其实，上证50在6月19号之前就走出了双头形态，后来MSCI出来以后，又被强行拉了一波，形成三个头部的特征。当大家都认识到上证50走势强劲的时候，它出现调整也是也很正常的。 相反，创业板周一就走得比较强。周一，创业板与上证指数、深成指都出现了红盘，中证500也是这样。比较蹊跷的是，上证50、沪深300与中小板却是黑线。开门红与开门黑是因为指数指标股而异，这是典型的指数现象。 总之，周一是八二现象，上涨家数比较多，下跌家数比较少。上涨板块中最抢眼的就是钢铁股，马钢、八一钢铁都拉了涨停，宝钢上午涨了2%，下午又涨了2%，这个板块的强硬也支撑了指数全天的坚挺，一定程度上为指数尾盘翻红贡献巨大。 周一一些主要的大蓝筹指标股都出现调整，新华保险盘中最大跌幅3.72%，贵州茅台最大跌幅接近3%，中国平安、万科盘中跌幅都超过2%，招商银行也是如此。所以，前期我们一再提醒大家，宁可错过不可做错，道理就在这个地方。风水总是轮流转，错过也就错过了。 这个月的看点，就是宝能即将到期的解禁的股份会不会形成巨大的抛压，这是关心万科的人都要看的，也是判断市场强弱的一个重要指标。 总体来讲，钢铁板块周一的上涨，与之前的地产板块的上涨一样，有点补涨的性质。它们都属于大盘蓝筹板块，之前上证50的上涨就集中在那么几只个股身上，地产、钢铁、煤炭等都没有什么表现，现在上证50调整了，这些没涨的股票有补涨的可能。 一句话点评：波澜不惊。

胡说扒道

周一沪深两市各类指数继续分化，上证50下跌，创业板走强。两市成交也放大有限，增量资金主要体现在周一走强的钢铁、煤炭、水泥建材等周期性板块上，创业板也有所放量，但上周末放量的次新股板块，周一却再度缩量。 市场在3200点这个位置附近很尴尬，依靠国家队的实力，是可以通过板块轮动来将指数重心逐步抬高，像周一在金融、白酒、家电走弱的同时，拉抬钢铁、煤炭、水泥建材，在中小板调整时，拉抬创业板。 与此同时，部分资金近期不断拉抬一带一路概念个股，包括一度沉寂的雄安新区概念，在华北高速的连续涨停下，周一也有些蠢蠢欲动，只不过这两个板块的成交金额，与以往高峰时相比几乎萎缩到一半左右。这说明，在存量资金博弈的背景下，市场难以同时支持多个热点走强。 7月第一个交易日，市场看上去一片红，却不无隐忧。一是茅台这样的大白马，出现资金大幅流出，这虽然有利于其他个股补涨，但一旦真正形成头部，对整个市场压力还是巨大的，很难想象白马股暴跌，其他股票却大幅上涨；二是蓝筹股的轮动，使市场指数成为某些超级机构笨拙地拉抬的轿子，跌跌撞撞，很难走出流畅的行情，从而很难形成真正的赚钱效应；三是超跌股包括次新股，依然没有出现一呼百应的龙头，在监管过细的当下，恐怕难以复制去年的火爆行情。 总之，成交不放大，指数上了3200，估计高度也有限，赚钱也比较难。