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2016年8月4日 星期四
※召开股东大会
(300225) 金力泰：召开2016年度第2次临时股东大会
(002559) 亚威股份：召开2016年度第3次临时股东大会
(002461) 珠江啤酒：召开2016年度第3次临时股东大会
(002323) 雅百特：召开2016年度第4次临时股东大会
(002318) 久立特材：召开2016年度第2次临时股东大会
(000885) 同力水泥：召开2016年度第3次临时股东大会
(600162) 香江控股：召开2016年度第2次临时股东大会
(600666) 奥瑞德：召开2016年度第2次临时股东大会
(000429) 粤高速A：召开2016年度第3次临时股东大会
(000690) 宝新能源：召开2016年度第1次临时股东大会
(300367) 东方网力：召开2016年度第5次临时股东大会
(002713) 东易日盛：召开2016年度第5次临时股东大会
(601611) 中国核建：召开2016年度第4次临时股东大会
(601966) 玲珑轮胎：召开2016年度第3次临时股东大会
(200429) 粤高速B：召开2016年度第3次临时股东大会
(200053) 深基地B：召开2016年度第3次临时股东大会
(000690) 宝新能源：召开2016年度第1次临时股东大会
(000885) 同力水泥：召开2016年度第3次临时股东大会
(000429) 粤高速A：召开2016年度第3次临时股东大会
(002318) 久立特材：召开2016年度第2次临时股东大会
(002461) 珠江啤酒：召开2016年度第3次临时股东大会
(002323) 雅百特：召开2016年度第4次临时股东大会
※收益分配款发放日
(161222) 国投瑞银瑞利混合：每10份派0.22元，权益登记日：2016-08-02，除息交易日：2016-08-02，收益分配款发放日：2016-08-04
※权益登记日
(510620) 华夏材料ETF：每10份派0.03元，权益登记日：2016-08-04，收益分配款发放日：2016-08-10
※拟披露中报
(300199) 翰宇药业：拟披露中报
(600381) 青海春天：拟披露中报
(002146) 荣盛发展：拟披露中报
(600149) 廊坊发展：拟披露中报
(603606) 东方电缆：拟披露中报
(002146) 荣盛发展：拟披露中报
※开放式基金发行起始日
(003144) 华宝新机遇混合(LOF)C：发行日期2016-08-04至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
※开放式基金发行截止日
(002615) 中银颐利混合C：发行日期2016-08-01至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(002614) 中银颐利混合A：发行日期2016-08-01至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(003055) 博时招财二号保本混合：发行日期2016-07-22至2016-08-04，保本增值，基金管理人是博时基金管理有限公司
(002614) 中银颐利混合A：发行日期2016-08-01至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(002615) 中银颐利混合C：发行日期2016-08-01至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(003144) 华宝新机遇混合(LOF)C：发行日期2016-08-04至2016-08-04，股债平衡型基金，基金管理人是华宝兴业基金管理有限公司
※恢复交易日
(600117) 西宁特钢：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-08-03,恢复交易日：2016-08-04
※红利发放日
(600101) 明星电力：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600288) 大恒科技：2015年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000红利发放日
(000421) 南京公用：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(000707) 双环科技：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(900948) 伊泰B股：2015年年度分红，10派0.012820000(含税)，税后10派0.012820红利发放日
(000707) 双环科技：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000红利发放日
(000421) 南京公用：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
※登记日
(000811) 烟台冰轮：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(000868) 安凯客车：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(002406) 远东传动：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600128) 弘业股份：2015年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(600289) 亿阳信通：2015年年度分红，10派0.250000000(含税)，税后10派0.250000登记日
(600316) 洪都航空：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(600634) 中技控股：2015年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日
(600004) 白云机场：2015年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日
(600720) 祁连山：2015年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(000523) 广州浪奇：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(601688) 华泰证券：2015年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日
(601766) 中国中车：2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日
(601007) 金陵饭店：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(603000) 人民网：2015年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000登记日
(601226) 华电重工：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(900915) 中路B股：2015年年度分红，10派0.045690000(含税)，税后10派0.045690登记日
(000523) 广州浪奇：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(000868) 安凯客车：2015年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
※除权除息日
(600101) 明星电力：2015年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600288) 大恒科技：2015年年度分红，10派0.190000000(含税)，税后10派0.190000除权日
(000421) 南京公用：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(000707) 双环科技：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(000707) 双环科技：2015年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000除权日
(000421) 南京公用：2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
※标准券折算率变化
(101007) 国债1007：标准券折算率变化为0.99
(110031) 航信转债：标准券折算率变化为0.65
(110035) 白云转债：标准券折算率变化为0.80
(110030) 格力转债：标准券折算率变化为0.36
(110032) 三一转债：标准券折算率变化为0.41
(110033) 国贸转债：标准券折算率变化为0.55
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