海创B第六届董事会第36次会议决议公告

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海航创新(600555)第六届董事会第36次会议决议公告(详情请见公告全文)

证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-056

900955 海创B股

海航创新(上海)股份有限公司

第六届董事会第 36 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海航创新(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 17 日

以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 36 次会议的通知，于 2016 年 4

月 27 日以现场结合通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11 人，实际参会董

事共 11 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并

一致通过如下议案：

1、《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该议案需交公司股东大会听取。

2、《公司 2015 年度财务决算报告》和《公司 2016 年度财务预算报告》。

⑴ 2015年度公司财务决算情况如下：

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2015年度，公司

共 实 现 营 业 收 入 人 民 币 12,960.45 万 元 ； 公 司 合 并 报 表 实 现 净 利 润 为 人 民 币

2,583.79万元，归属母公司所有者的净利润为人民币2,799.17万元，每股收益人

民币0.02元。

截止2015年12月31日止，公司资产总额为人民币37.65亿元，其中：流动资

产人民币21.38亿元，无形资产人民币4.75亿元，在建工程人民币4.43亿元，投

资性房地产人民币3.20亿元，固定资产人民币0.95亿元，长期股权投资人民币

0.37亿元；公司总负债人民币19.96亿元，其中：流动负债人民币11.62亿元；所

有者权益人民币17.69亿元；资产负债率为53.01%。

经营活动产生的现金流净额人民币-22,128.60万元，投资活动使用的现金流

净额人民币17,603.92万元，筹资活动使用的现金流净额人民币57,670.89万元。

⑵ 2016年度公司财务预算如下：

公司2016年预计实现营业收入金额约人民币8,600万元，同比减少约34%。公

司2016年度预计实现净利润人民币4,000万元，同比增加55%。

需要指出的是，以上预算指标仅为本公司基于现状做出的合理预计，不代表

本公司 2016 年的盈利预测，也不代表对投资者的承诺。预算目标的完成与否存

在较大的不确定性，还有赖于宏观、微观方面的诸多影响因素。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需交公司股东大会审议批准。

3、《公司 2015 年度利润分配预案》。

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2015 年度公司

合并报表实现净利润为人民币 25,837,933.26 元，其中归属母公司所有者的净利

润为人民币 27,991,657.79 元，提取法定盈余公积 4,971,664.06 元，加上年初

未分配利润人民币-164,670,853.75 元，本年末可供股东分配的利润为人民币

-141,650,860.02 元。

根据《公司章程》规定，公司不得在弥补公司亏损之前向股东分配利润，所

以 2015 年度公司利润分配预案拟为：不进行利润分配。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需交公司股东大会审议批准。

4、《公司 2015 年度董事会工作报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该议案需交公司股东大会审议批准。

5、《公司 2015 年度内部控制评价报告》

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

6、《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该议案需交公司股东大会听取。

7、《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

8、《关于公司 2016 年度向金融机构等的融资额度、对外担保额度及对董事

会进行相应授权的议案》。

鉴于公司经营发展的需要，包括在旅游度假区推动旅游休闲目的地建设的需

要，在财务风险可控范围内，同意公司及其下属公司 2016 年度向金融机构等的

融资额度为不超过人民币 25 亿元，公司可以其名下或其下属公司名下的资产因

上述融资为公司及其下属公司提供担保，公司及其下属公司 2016 年度对外担保

额度相应为不超过人民币 25 亿元，并由股东大会授权董事会批准单笔不超过人

民币 10 亿元的融资及单笔不超过人民币 10 亿元的担保。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需交公司股东大会审议批准。

9、《关于提议公司 2016 年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联

方申请额度不超过人民币 5 亿元借款的议案》

鉴于公司经营发展的需要，同意在公司向金融机构借款优先的情况下，公司

2016 年度可向股东海航资产管理集团有限公司及其关联方申请额度不超过人民

币 5 亿元的借款(但向股东及其关联方的借款与向金融机构的借款总额不超过人

民币 25 亿元)，期限不超过 1 年，利率不高于银行借款利率(但年化利率最高不

超过 9%)。在办理上述借款过程中，同意公司及下属子公司以相应资产提供担保。

因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、

廖虹宇先生、杨英明先生对本议案回避表决。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该议案需交公司股东大会审议批准。

10、《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 00 票。

11、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

鉴于以上第 2、3、4、8、9 项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东

大会审议，第 1、6 项议案需要提交股东大会听取，现拟召开公司 2015 年年度股

东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

针对上述议案，独立董事沈主英先生、吴艾今女士、欧阳润先生、傅劲德先

生、徐麟祥先生均发表了同意意见，对议案 3、5、8、9 专门发布了独立意见(另

行公告)，并对议案 8 出具了专项说明(另行公告)。上述第 2、3、4、8、9 项议

案需提交公司股东大会审议，第 1、6 项议案需提交公司股东大会听取。

特此公告

海航创新(上海)股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日