证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2025-050
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于“万孚转债”转股价格调整的依据
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830 号”文同意注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，发行总额 6.00 亿元。经深交所同意，公司 6.00 亿元可转换公司债券
于 2020 年 9 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称“万孚转债”，债券代码
“123064”。
根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）
《向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》，在公司可转换公司债券发行之后，当公司因送
红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股
增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办
法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、关于“万孚转债”转股价格历次调整情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《广州万孚生物技术
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次发行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可转换为公司股份，初始转股价为 93.55 元/股。
整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销
限制性股票共计 109,260 股。
“万孚转债”转股价格由 93.55 元/股调整为 93.57
元/股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 4 日生效。
润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中
竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价格由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股。
“万孚转债”
的转股价格调整前为 71.64 元/股，调整后为 71.65 元/股。
时股东大会的授权，综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 52.00 元/股。
的转股价格调整前为 52.00 元/股，调整后为 52.01 元/股。
利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万
孚转债”转股价格由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股。
“万孚转债”
的转股价格调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。
利润分配方案，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万
孚转债”转股价格由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股。
的转股价格由 51.23 元/股调整为 49.73 元/股。
的转股价格由 49.73 元/股调整为 49.72 元/股。
实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不
参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
“万孚转债”转股价格由 49.72 元
/股调整为 49.32 元/股，调整后转股价格自 2024 年 6 月 5 日生效。
三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，确定以 2024 年 7 月 24 日为首次授予日，以 12.82 元/股的
授予价格向符合授予条件的 236 名激励对象授予 1,339 万股限制性股票。公司在
确定首次授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，4 名激励对象因个人原因放弃
认购公司拟向其授予的限制性股票，因此本激励计划首次股份实际授予激励对象
人数为 232 人，实际首次授予的限制性股票数量为 1,334 万股，其中通过向激励
对象定向发行股份方式授予的股份为 1,007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8
月 23 日。本次新增股份登记完成导致公司总股本增加，
“万孚转债”转股价格由
调整后的转股价格自 2024 年 8 月 23 日起生效。
转债”转股价格由 48.56 元/股调整为 48.58 元/股。
时股东大会的授权，综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价格向下修正为人民币 27.00 元/股，修正后的
转股价格自 2024 年 12 月 26 日起生效。
派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元
（含税）。每股现金分红为 0.40 元。“万孚转债”转股价格由 27 元/股调整为
三、本次“万孚转债”转股价格调整情况
（1）2025 年 4 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会
第七次会议，决定因激励对象离职回购注销授予的第一类限制性股票 16.00 万股，
以及因公司层面业绩考核不达标回购注销授予第一类限制性股票 263.60 万股，
公司回购第一类限制性股票总数为 279.60 万股。
（2）2025 年 6 月 18 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监
事会第九次会议，因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发
生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，继
续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑
后，决定终止实施 2024 年限制性股票激励计划，并回购注销公司 2024 年限制性
股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 1054.40 万股，同时
与之配套的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并
终止。
根据《激励计划》的相关规定需回购注销所涉及激励对象限售股共计 232
名激励对象的 13,340,000 股第一类限制性股票。
公司本次回购注销第一类限制性股票总数为 13,340,000 股，占公司当前总
股本 481,424,761 股的 2.77%，总回购金额为 167,497,097.28 元。近日，经中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025 年 9 月 17
日完成上述回购股份的注销手续。
根据转股价格调整公式，本次限制性股票回购注销完成后，“万孚转债”的
转股价格 P1=（P0+A×k）/（1+k）=27.00 元/股。
（ P0=26.60 元 / 股 ， A 为 回 购 均 价 =12.56 元 / 股 ，
k=-13,340,000/481,424,761）
综上，
“万孚转债”转股价格由 26.60 元/股调整为 27.00 元/股。调整后的
转股价格自 2025 年 9 月 18 日生效。
特此公告。
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