金田股份: 金田股份关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：601609      证券简称：金田股份         公告编号：2025-109
债券代码：113046      债券简称：金田转债
债券代码：113068      债券简称：金铜转债
        宁波金田铜业（集团）股份有限公司
     关于“金铜转债”赎回结果暨股份变动的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ? 赎回数量：1,024,000 元（10,240 张）
  ? 赎回兑付总金额：1,024,490.00 元（含当期利息）
  ? 赎回款发放日：2025 年 8 月 26 日
  ? “金铜转债”摘牌日：2025 年 8 月 26 日
  一、本次可转债赎回的公告情况
  （一）赎回条件的成就情况
  宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月
“金铜转债”当期转股价格的 130%（即 7.53 元/股），已满足“金铜转债”的赎回条
件。
  （二）本次赎回事项公告披露情况
  公司于 2025 年 8 月 1 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前
赎回“金铜转债”的议案》,决定行使公司“金铜转债”的提前赎回权,对赎回登记
日登记在册的“金铜转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内
容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于提前赎回“金铜转债”的公告》（公告编号：2025-079）。
  公司于 2025 年 8 月 11 日披露了《关于实施“金铜转债”赎回暨摘牌的公告》
                                           （公
司编号：2025-082），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在
暨摘牌的提示性公告。
  （三）本次赎回的有关事项
限责任公司上海分公司登记在册的“金铜转债”的全部持有人。
  根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的
约定，赎回价格为 100.0477 元/张，计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365；
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）
    。
  当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×0.60%×29/365=0.0477 元/张。
  赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.0477=100.0477 元/张。
  二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
  （一）赎回余额
  截至 2025 年 8 月 25 日（赎回登记日）收市后，
                              “金铜转债”余额为人民币 1,024,000
元（10,240 张），占“金铜转债”发行总额的 0.07%。
  （二）转股情况
  “金田转债”、“金铜转债”分别自 2021 年 9 月 27 日、2024 年 2 月 5 日起进入
转股期。截至 2025 年 8 月 25 日，累计有 574,000 元“金田转债”转换成公司股票
或回售，其中“金田转债”累计转股金额为 569,000 元，累计回售金额为 5,000 元
（不含利息）；累计有 1,448,976,000 元“金铜转债”转换成公司股票或回售，其中
 “金铜转债”累计转股金额为 1,448,928,000 元，累计回售金额为 48,000 元（不含
 利息）。截至 2025 年 8 月 25 日，“金田转债”和“金铜转债”因转股形成的股份数
 量累计为 250,162,590 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.90%。
    截至 2025 年 8 月 25 日，公司的股本结构变动情况如下：
                                                                   单位：股
                      变动前                                       变动后
  股份类别                                       可转债转股
                 （2025 年 8 月 13 日）                         （2025 年 8 月 25 日）
有限售条件流通股                                 0             0                       0
无限售条件流通股                  1,697,122,294       31,496,234           1,728,618,528
  总股本                     1,697,122,294       31,496,234           1,728,618,528
   注：截至 2025 年 8 月 13 日的股本数据详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站
 披露的《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》（公
 告编号：2025-089）
             。
    （三）可转债停止交易及转股情况
 尚未转股的 1,024,000 元“金铜转债”全部冻结，停止转股。
    （四）赎回兑付金额
    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，本次赎回“金铜
 转债”数量为 10,240 张，赎回兑付总金额为人民币 1,024,490.00 元（含当期利息），
 赎回款发放日为 2025 年 8 月 26 日。
    （五）本次赎回对公司的影响
    本次赎回兑付总金额较小，不会对公司现金流产生重大影响。本次“金铜转债”
 提前赎回完成后，公司总股本增加至 1,728,618,528 股。总股本的增加短期内对公
 司每股收益有所摊薄，但从中长期来看，进一步增强了公司资本实力，降低了公司
 资产负债率，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。
    三、转股前后公司相关股东持股变化
    本次股本变动前后，公司控股股东及其一致行动人拥有权益的股份比例的变化
 情况如下：
                                                                    单位：股
          变动前（2025 年 8      变动前（2025 年 8 月    变动后（2025 年 8 月     变动后（2025 年 8 月
 股东名称
           月 13 日）持股         13 日）持股比例         25 日）持股数量          25 日）持股比例
宁波金田投资
控股有限公司
 楼国强          322,115,500            18.98%        322,115,500            18.63%
  楼城           28,450,093             1.68%         28,450,093             1.65%
 楼静静           28,250,000             1.66%         28,250,000             1.63%
  小计          801,281,093            47.21%        801,281,093            46.35%
    注：1、本次权益变动前的数据详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站披露的
 《关于可转债转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额 10%暨股份变动的公告》
                                       （公告编号：
       特此公告。
                                    宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会