以岭药业: 中国国际金融股份有限公司关于以岭药业使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的核查意见

                  中国国际金融股份有限公司
              关于石家庄以岭药业股份有限公司
              使用部分闲置非公开发行募集资金
                暂时补充流动资金的核查意见
     中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的持续督导
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，对以岭药业使用部分闲置非
公开发行募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，核查意见如下：
     一、2017年非公开发行募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可201781 号）核准，公司采用向特定投资者非公开
发行的方式发行每股面值为人民币 1.00 元的普通股股票 74,720,183 股，发行价
格为每股人民币 17.48 元，募集资金总额为人民币 1,306,108,798.84 元，扣除承
销费、保荐费等发行费用人民币 17,300,000.00 元，募集资金净额为人民币
户存储。专户存储情况如下：
                                                     单位：人民币元
            收款银行                      账号                金额
    中信银行股份有限公司石家庄建设北大街支
    行1
    中国银行股份有限公司石家庄黄河大道支行       100269722158           150,000,000.00
    华夏银行石家庄红旗支行               11651000000647059      300,000,000.00
    中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支
    行
中国工商银行股份有限公司石家庄建华支行      0402022429300206036    182,700,000.00
兴业银行股份有限公司石家庄谈固支行        572090100100128985     100,000,000.00
           合计                                  1,288,808,798.84
  上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
 二、非公开发行募集资金使用情况
  截至 2025 年 6 月 30 日，公司共使用 2017 年非公开发行股票募集资金直接
投入募投项目合计 91,035.17 万元，其中包含 2017 年 3 月 24 日召开的公司第六
届董事会第二次会议审议通过的以非公开发行股票募集资金置换截至 2017 年 2
月 22 日预先已投入非公开发行股票募集资金项目的自筹资金 22,394.04 万元。
于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意对公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产
品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项
目的节余募集资金 21,461.62 万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等
的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。
  截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的非公开发行股票募集资金余额为
  截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金项目使用明细如下：
                                             单位：人民币万元
                                         截至 2025 年 6 月 30 日
       项目名称          募集资金承诺投资总额
                                           实际投入金额
   化学制剂国际产业化项目               54,513.40               38,097.51
  连花清瘟胶囊国际注册项目               20,610.88                 7,034.92
 连花清瘟系列产品产能提升项目              25,486.60               17,617.25
      补充流动资金                 30,000.00               28,285.49
        合计                  130,610.88               91,035.17
  注：2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东大会会议，对“连花清瘟系列产品
产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”。
     截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的 2017 年非公开发行股票的募集资金余
额明细如下：
                                                 单位：人民币元
                 项目                              金额
    募集资金专用账户初始余额                                   69,654,592.42
      减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额                         3,577,825.00
      减：永久补充流动资金                                  235,935,830.76
      加：利息收入（扣减银行手续费支出）                               565,747.76
      加：暂时补充流动资金本报告期内转回金额                         220,000,000.00
    尚未使用的募集资金期末余额                                  50,706,684.42
      减：购买理财产品尚未赎回金额                                        0.00
      减：定期存款尚未到期金额                                          0.00
    募集资金专用账户期末余额                                   50,706,684.42
     截至 2025 年 6 月 30 日，2017 年非公开发行募集资金余额银行存储明细如
下：
                                                 单位：人民币元
              募集资金存储银                           截至 2025 年 6 月
    开户单位名称                       银行账号
                行名称                               30 日金额
              中国银行股份有
    石家庄以岭药业
              限公司石家庄黄    100269722158                          -
    股份有限公司
              河大道支行
    石家庄以岭药业   华夏银行石家庄
    股份有限公司    红旗支行
              中国建设银行股
    石家庄以岭药业
              份有限公司石家    13050161200800000694                  -
    股份有限公司
              庄开发区支行
              中信银行股份有
    石家庄以岭药业
              限公司石家庄建    8111801012400384466                   -
    股份有限公司
              设北大街支行 2
              中信银行股份有
    石家庄以岭药业
              限公司石家庄东    8111801011400545815       42,220,641.58
    股份有限公司
              岗路支行
    以岭万洲国际制   中国银行石家庄
    药有限公司     市黄河大道支行
           华夏银行股份有
石家庄以岭药业
           限公司石家庄红   11651000000851393               -
股份有限公司
           旗支行
    合计                                   50,706,684.42
 三、前次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资
金的议案》，决定使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 39,000 万元暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 7 月
集资金专用账户。
 四、本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况
  （一）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的合理性和
必要性
  本次非公开发行项目周期较长，存在资金暂时闲置情形。经初步测算，预计
化学制剂国际产业化项目在未来 12 个月内有不低于 15,000.00 万元处于暂时闲
置状态。鉴于公司发展需要和经营规模的逐步扩大，产品研发及原材料采购等资
金的投入越来越大，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务
状况及生产经营需求，公司决定使用 2017 年非公开发行募集资金项目部分闲置
资金不超过 15,000.00 万元暂时补充流动资金。根据中国人民银行授权全国银行
间同业拆借中心公布的 2025 年 6 月 20 日 1 年期 LPR 3.0%计算，预计可节约财
务费用约 450 万元。
  （二）本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的计划
  在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的
前提下，公司拟使用部分闲置非公开发行募集资金不超过 15,000.00 万元暂时补
充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。到期前公司将及
时、足额将上述资金归还至募集资金专户。
  本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，与募集资金投资
项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
 五、审议程序
十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充
流动资金的议案》。
 六、保荐机构核查意见
  经核查，保荐机构认为：
  公司使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金有利于提高资金
使用效率，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用部
分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，监
事会已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。
  保荐机构对公司本次使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。