奥泰生物: 关于开展外汇衍生品交易业务的公告

证券代码：688606   证券简称：奥泰生物     公告编号：2025-026
         杭州奥泰生物技术股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
   重要内容提示：
确定性，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围
内子公司（以下简称“子公司”）拟开展外汇衍生品交易业务。
的外汇衍生品业务，主要包括远期结售汇和外汇期权等业务。同时授权公司管理
层或相关人员具体实施相关事宜，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，
上述额度在有效期内可以滚动使用。
第十三次会议，审议通过了《关于<开展外汇衍生品交易业务>的议案》，本事项
无需提交股东大会审议。
有效的原则，不得进行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在
包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险以及内部操作风险等。敬请投资
者注意投资风险。
  一、交易情况概述
  （一）交易目的
  随着公司国际业务的不断拓展，外汇收支规模持续增长，收支结算币别及期
限的不匹配导致外汇风险敞口不断扩大。同时，受国际政治、经济形势等因素影
响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为有效管理外汇风险，
确保公司财务稳健，开展外汇衍生品交易成为重要手段。
  公司及子公司的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范
汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
  （二）交易业务的金额及期限
  公司及子公司拟使用自有资金开展交易额度不超过 2,000 万美元（或等值其
他货币）的外汇衍生品业务，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述额
度在审批期限内可循环滚动使用。公司拟开展的外汇衍生品交易，在授权期限内
任一时点的交易金额不超过上述额度。公司董事会授权管理层或相关人员在上述
额度和期限内，行使决策权并签署相关文件。
  （三）资金来源
  公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不
涉及直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
  （四）交易方式
等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组
合。
商业银行等金融机构。
  二、审议程序
  公司于 2025 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于<开展外汇衍生品交易业务>的议案》，本事项无
需提交股东大会审议。
  三、交易风险分析及风控措施
  （一）交易业务风险分析
  公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进
行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风
险：
致外汇衍生品交易产生浮动亏损。
风险。
约风险。
会由于内控制度不完善而造成风险。
  （二）公司拟采取的风险控制措施
确交易目的、原则、审批权限、操作流程等，确保交易合规、风险可控。
融机构作为交易对手，选择流动性强、风险可控的产品进行交易。
加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。
跟踪交易价格或公允价值的变化，及时评估风险敞口并上报。
  四、交易对公司的影响及相关会计处理
  公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准
则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定
及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，在资产
负债表及损益表相关项目中体现。
  五、开展外汇衍生品交易业务对上市公司的影响
  公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为提高公司应对外汇波动风险的
能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
  六、专项意见说明
  监事会意见
  监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了提高公司应对外
汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，增强公
司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的
情形。综上，监事会同意公司及子公司使用不超过 2,000 万美元（或等值其他货
币）开展外汇衍生品业务事项。
 特此公告。
                 杭州奥泰生物技术股份有限公司董事会