苏利股份: 苏利股份关于开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:603585     证券简称:苏利股份     公告编号:2024-034
转债代码:113640     转债简称:苏利转债
              江苏苏利精细化工股份有限公司
              关于开展外汇套期保值业务的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“苏利股份”或“公司”）于2024
年4月22日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，同意公司
及合并范围内子公司于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000
万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，具体情况如下:
  一、开展外汇套期保值业务的目的
  公司在日常经营过程中会涉及大量贸易项下外汇资金收付的外币业务。在全球
经济急剧变化的环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳
健发展。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司拟与银行开展外汇套期保值业务。
  二、2023年度外汇套期保值交易情况
子公司自该次董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过5,000万美元或其
他等值外币的外汇套期保值业务。2023年度，公司及合并范围内子公司开展的外汇
套期保值交易额度总计0万美元。
  三、拟开展的外汇套期保值业务情况?
  公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在银行
办理的以规避和防范汇率风险为目的的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、
人民币及其他外汇掉期业务等。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但
不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元等。
  根据公司国际贸易业务及对外投融资的发展情况，预计自董事会审议通过之日
起一年内，
    公司及合并范围内子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过5,000
万美元或其他等值外币。公司及合并范围内子公司除根据与银行签订的协议缴纳一
定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉
及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
     四、授权及期限
  本事项自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司总经理在上述额
度内行使决策权。
     五、外汇套期保值业务的风险分析
  开展外汇套期保值业务可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存
在如下风险:
能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
内控制度不完善而造成风险。
款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割而产生损失。
行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风
险。
     六、公司采取的风险控制措施
进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格按照公司进出口
业务外汇收支(含国际投融资)的预测金额进行交易。
对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面
做出了明确规定 。
场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼
金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾
期的现象。
期保值业务 。
亏情况进行审查。
  七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则
第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及
其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
  八、监事会意见
  监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利
率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致
同意公司本次开展外汇套期保值业务。
  九、备查文件
  特此公告。
                        江苏苏利精细化工股份有限公司
                              董事会