证券之星消息，12月15日，易方达中证国企一带一路ETF基金（515110）最新份额为2.2亿份，较前一交易日增加了100.0万份。当日资金净流入173.44万元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为3.39亿元。该基金近一周净值下跌0.17%，近一个月净值下跌2.51%。
易方达中证国企一带一路ETF基金成立于2019年11月6日，基金经理为刘树荣，基金跟踪标的为中证国企一带一路指数，成立以来超额回报为29.79%，近一个月超额回报为0.15%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为平高电气（600312），持股占比为2.44%。
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