证券之星消息，12月12日，易方达中证香港证券投资ETF基金（513090）最新份额为150.8亿份，较前一交易日减少了1050.0万份。当日资金净流入9.05亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为314.37亿元。该基金近一周净值上涨1.17%，近一个月净值下跌5.4%。
易方达中证香港证券投资ETF基金成立于2020年3月13日，基金经理为宋钊贤，基金跟踪标的为中证香港证券投资主题港元指数，成立以来超额回报为13.18%，近一个月超额回报为-0.33%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2025年9月30日，该基金第一大重仓股为中信证券（06030），持股占比为14.87%。
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