浙江东日（600113）2025年三季报：营收净利双增，盈利能力提升但经营性现金流承压

近期浙江东日（600113）发布2025年三季报，证券之星财报模型分析如下：

概述

浙江东日（600113）发布的2025年三季报显示，公司营业收入与归母净利润实现同比增长。报告期内，公司营业总收入达5.58亿元，同比上升2.66%；归母净利润为1.15亿元，同比上升9.13%；扣非净利润为1.11亿元，同比上升7.28%。

单季度数据显示，2025年第三季度营业总收入为1.85亿元，同比下降3.87%；归母净利润为4606.02万元，同比上升4.94%；扣非净利润为4433.57万元，同比上升2.63%。

盈利能力分析

公司整体盈利能力有所增强。2025年三季报净利率为20.14%，较去年同期上升16.69%。尽管毛利率为39.7%，同比微降1.14个百分点，但仍维持在较高水平，反映公司产品或服务具备较高的附加值。

每股收益为0.27元，同比增加8.0%；每股净资产为6.03元，同比增长7.02%，显示出股东权益稳步增长。

成本控制与费用结构

公司在成本和费用管控方面表现良好。销售费用、管理费用和财务费用合计为6744.34万元，三费占营收比例为12.09%，同比下降13.21个百分点，表明期间费用控制有效，运营效率有所提升。

偿债能力与资产负债状况

截至报告期末，公司货币资金为5.85亿元，较去年同期的7.6亿元下降22.95%；有息负债为1.75亿元，相比2024年同期的2.75亿元大幅减少36.41%，显示公司主动降低债务规模，偿债压力减轻，现金资产状况健康。

应收账款为4874.84万元，较上年同期的4827.11万元小幅增长0.99%，基本保持稳定。

现金流情况

每股经营性现金流为-0元，较去年同期的0.01元同比下降118.41%，虽未出现大额现金流出，但经营活动产生的现金流趋弱，需关注后续回款节奏与营运资金管理。

主营业务与利润结构

财报未提供具体的主营业务收入构成明细数据，无法进一步拆解各业务板块贡献情况。

投资回报与长期表现

据证券之星价投圈分析工具显示，公司上年度ROIC为3.98%，资本回报率偏低。但从历史数据看，近十年中位数ROIC为11.48%，整体投资回报处于一般水平。2020年最低ROIC为1.95%，反映出公司在部分年度面临盈利压力。

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