股市必读：维科精密（301499）10月28日主力资金净流出1203.49万元

截至2025年10月28日收盘，维科精密(301499)报收于27.55元，下跌1.61%，换手率10.68%，成交量3.69万手，成交额1.02亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：10月28日主力资金净流出1203.49万元，散户资金净流入1631.8万元。
• 来自公司公告汇总：维科精密向不特定对象发行可转债申请已获深交所受理，拟募集资金不超过63,000万元。

交易信息汇总

资金流向
10月28日主力资金净流出1203.49万元；游资资金净流出428.3万元；散户资金净流入1631.8万元。

公司公告汇总

上海维科精密模塑股份有限公司最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
上海维科精密模塑股份有限公司2020年至2024年财务报表经普华永道中天会计师事务所审计，认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项包括产品销售收入确认和应收账款坏账准备计提。2020-2022年主营业务收入分别为546,702,197.95元、655,342,378.06元、682,568,918.48元；2023年主营业务收入为727,850,527.96元；2024年主营业务收入为803,594,385.47元。公司享受高新技术企业15%所得税优惠税率，并获得增值税留抵退税。应收账款坏账准备计提基于预期信用损失模型，结合账龄、历史损失率及前瞻性信息。

国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，保荐机构为国泰海通证券股份有限公司。公司主营业务为汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产与销售，主要客户包括联合电子、博世、泰科电子等。本次发行可转债总额不超过63,000万元，期限6年，每张面值100元，按面值发行，将在深圳证券交易所创业板上市。公司2025年6月30日资产总额148,520.04万元，归属于母公司股东权益127,482.11万元。存在客户集中、应收账款规模较大、毛利率下滑、募投项目实施及可转债未转股等风险。国泰海通证券确认公司符合发行上市条件，同意推荐上市。

国泰海通证券股份有限公司关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
上海维科精密模塑股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过63,000.00万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”及补充流动资金。公司主营业务为汽车电子精密零部件、非汽车连接器及零部件和精密模具的研发、生产与销售。2022年至2024年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为6,758.47万元、6,420.13万元和4,530.33万元。本次发行已履行董事会和股东会决策程序，保荐人国泰海通证券认为公司符合发行条件，同意保荐。公司控股股东为新加坡天工，实际控制人为TAN YAN LAI（陈燕来）和张茵。

国浩律师（上海）事务所关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之法律意见书
上海维科精密模塑股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过63,000万元，用于“半导体零部件生产基地建设项目（一期）”“泰国生产基地建设项目”及补充流动资金。公司已召开董事会及临时股东会审议通过本次发行相关议案。公司主营业务突出，具备健全的法人治理结构，最近三年财务状况良好，平均可分配利润足以支付债券一年利息。本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规规定的发行条件。募集资金投向符合国家产业政策，不涉及限制类或淘汰类行业。公司控股股东为新加坡天工，实际控制人为TAN YAN LAI（陈燕来）与张茵夫妇。公司不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚，本次发行尚需深交所审核并报中国证监会注册。

上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）
上海维科精密模塑股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过63,000.00万元，用于半导体零部件生产基地建设项目（一期）、泰国生产基地建设项目及补充流动资金。公司主体及本次可转债信用等级均为A+级，评级展望稳定，未提供担保。本次发行符合法定发行条件，可转债期限为六年，每张面值100元，按面值发行。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价。公司近三年累计现金分红占年均净利润比例为56.21%。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入。本次发行方案有效期为股东会审议通过之日起十二个月。

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告
证券代码：301499 证券简称：维科精密 公告编号：2025-042
上海维科精密模塑股份有限公司于2025年10月27日收到深圳证券交易所出具的《关于上海维科精密模塑股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2025]208号）。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。本次发行尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。最终能否通过审核并获得批复及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
上海维科精密模塑股份有限公司董事会
2025年10月28日

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