天利科技（300399）2025年三季报财务简析：净利润同比增长174.24%，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期天利科技（300399）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入3.46亿元，同比下降8.66%，归母净利润581.87万元，同比上升174.24%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.15亿元，同比下降17.49%，第三季度归母净利润-220.18万元，同比下降121.87%。本报告期天利科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达1303.53%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率3.04%，同比减5.16%，净利率1.66%，同比增177.74%，销售费用、管理费用、财务费用总计2274.86万元，三费占营收比6.58%，同比增20.66%，每股净资产2.6元，同比增1.1%，每股经营性现金流-0.26元，同比减886.23%，每股收益0.03元，同比增175.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：去年的净利率为0.29%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.79%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2017年的ROIC为-5.77%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达1303.53%）

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司国企改革选择主营业务70%是作为筹集耐心资本支持新质生产力发展的保险业务，这个方向无疑是非常正确的选择，但我看见公司把长期耐心资本没有去投早投好新质生产力的行动，而是买银行理财产品，这是不是极大浪费了公司国企改革的时代发展宝贵时间和机遇。请下半年开始，公司主营业务如何加强科技研发创新，做大做强保险产品服务，筹集更多保险耐心资本支持中国新质生产力发展，在地方国企重组改革中大有作为
答：尊敬的投资者，您好，公司高度重视研发创新，下半年公司将持续加大对5G、大保险、大健康、I智算等方面的投入，力争尽快实现质的突破同时，公司将继续坚持数字化、智能化的方向，通过不断完善技术能力，打造更加标准化、全面化的服务体系，推动业务与服务核心竞争力的提升，增强公司的可持续发展能力。 公司使用闲置资金购买理财产品系公司进一步提高闲置资金使用效率所采取的主动地、精细化的管理工作，公司将根据主业的发展适时配置资源，合理保证各项资产收益的最大化。
感谢您的关注。

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