截至2025年10月23日收盘,大悦城(000031)报收于3.37元,下跌1.46%,换手率0.61%,成交量25.95万手,成交额8701.54万元。
资金流向
10月23日主力资金净流出532.07万元,占总成交额6.11%;游资资金净流出505.75万元,占总成交额5.81%;散户资金净流入1037.82万元,占总成交额11.93%。
大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年付息及回售部分债券兑付公告
大悦城控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22大悦01,代码:148102.SZ)将于2025年10月27日支付2024年10月27日至2025年10月26日期间的利息,并兑付回售部分债券本金。债权登记日为2025年10月24日,付息日及回售资金发放日均为2025年10月27日。本期债券票面利率3.13%,每张派发利息3.13元(含税)。回售数量10,900,000张,回售金额10.90亿元,剩余未回售数量4,100,000张。个人投资者利息所得税按20%税率代扣代缴,非居民企业利息暂免征收企业所得税。付息对象为债权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。
中信证券股份有限公司关于“22大悦01”回售结果及转售事项的临时受托管理事务报告
“22大悦01”回售登记期为2025年9月5日至9月9日,回售价格100元/张,回售数量10,900,000张,回售金额1,090,000,000.00元(不含利息),回售资金兑付日为2025年10月27日。发行人决定对回售债券进行转售,转售期为2025年10月28日至11月24日,拟转售金额不超过10.90亿元。发行人已行使票面利率选择权,将存续期第四、第五年度票面利率调整为2.25%。本期债券回售及转售安排符合相关法律法规及募集说明书约定。受托管理人中信证券将持续履行受托管理职责,督促信息披露,关注本息偿付情况。
大悦城控股集团股份有限公司关于“22大悦01”回售结果的公告
本次回售部分债券本金及利息已于2025年10月23日足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户,并将于2025年10月27日划付至投资者资金账户。回售登记期为2025年9月5日至9月9日,回售价格为100元/张(不含利息)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司数据,“22大悦01”回售数量为10,900,000张,回售金额1,090,000,000.00元(不含利息);剩余未回售数量为4,100,000张,金额410,000,000.00元(不含利息)。公司将于2025年10月28日至11月24日通过深交所交易终端“回售转售”栏目对回售债券进行转售,拟转售数量不超过10,900,000张,转售完成后将注销未转售部分。
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