截至2025年10月21日收盘，矩子科技(300802)报收于21.49元，上涨8.04%，换手率9.13%，成交量18.26万手，成交额3.98亿元。
资金流向
10月21日主力资金净流出3228.27万元；游资资金净流出1179.12万元；散户资金净流入4407.38万元。
股东户数变动
近日矩子科技披露，截至2025年9月30日公司股东户数为1.91万户，较6月30日增加2599.0户，增幅为15.74%。户均持股数量由上期的1.75万股减少至1.51万股，户均持股市值为32.15万元。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
本报告期营业收入226,573,990.59元，比上年同期增长18.77%；年初至报告期末营业收入615,439,946.25元，比上年同期增长21.40%。
本报告期归属于上市公司股东的净利润32,364,558.67元，比上年同期增长100.34%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润82,467,222.37元，比上年同期增长33.78%。
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润30,976,124.08元，比上年同期增长138.49%；年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润77,456,422.81元，比上年同期增长45.22%。
经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为37,731,024.33元，比上年同期减少43.60%。
本报告期基本每股收益0.11元/股，比上年同期增长83.33%；年初至报告期末基本每股收益0.29元/股，比上年同期增长31.82%。
加权平均净资产收益率本报告期为2.21%，比上年同期增加1.22个百分点；年初至报告期末为5.29%，比上年同期增加1.56个百分点。
本报告期末总资产1,868,309,361.58元，比上年度末增长1.26%。
本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,478,241,690.62元，比上年度末减少8.65%。
（二）非经常性损益项目和金额
本报告期非经常性损益合计1,388,434.59元；年初至报告期期末非经常性损益合计5,010,799.56元。
上海矩子科技股份有限公司公司章程（2025年10月)
公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为28,407.8255万元，股票在深圳证券交易所创业板上市。公司经营范围包括智能、光电科技领域的技术服务、设备生产销售及进出口业务。股东会为公司权力机构，决定重大事项如增减资、合并分立、利润分配等。董事会由五名董事组成，设董事长一名，独立董事两名。公司设总经理及高级管理人员，负责日常经营。公司实行内部审计制度，聘任符合《证券法》规定的会计师事务所。利润分配优先采用现金分红，原则上每年一次。公司可收购本公司股份用于员工持股、股权激励等情形。章程自股东会通过之日起生效。
2025年三季度报告
报告期末普通股股东总数19,106户，表决权恢复的优先股股东总数0户。前10名股东中，杨勇持股31.83%，上海矩子投资管理有限公司持股6.34%，徐晨明持股5.42%，何丽持股3.58%，王建勋持股2.78%，李俊持股2.17%，徐建宏持股2.13%，华夏中证机器人ETF持股1.38%，聂庆元持股0.90%，赵慧芸持股0.85%。其中，上海矩子投资管理有限公司为杨勇控制企业，李俊为杨勇妻兄，徐建宏为王建勋妹夫，徐晨明与何丽为夫妻关系。公司未知其他股东间是否存在关联关系。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有17,495,192股，占总股本6.05%，未列入前10名股东。
三、其他重要事项
1、公司于2024年9月8日审议通过回购股份方案，拟以2亿至4亿元资金、不超过20.8元/股的价格回购股份。截至2025年9月7日，回购期限届满，累计回购12,277,892股，占总股本4.2440%，成交总金额209,198,731.14元（不含交易费用）。
2、公司于2025年8月25日及9月11日审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将已回购股份中的5,217,300股由原计划用于员工持股、股权激励等变更为注销并减少注册资本。本次注销后，公司总股本将由289,295,555股减少至284,078,255股。
四、季度财务报表
1、合并资产负债表
截至2025年09月30日，货币资金期末余额475,211,684.26元，期初余额808,583,533.47元；交易性金融资产期末余额311,500,000.00元，期初余额75,867,482.54元；应收账款期末余额341,617,425.55元，期初余额265,697,278.47元；存货期末余额236,043,544.53元，期初余额256,219,174.57元；固定资产期末余额111,573,469.92元，期初余额116,328,513.16元；资产总计期末余额1,868,309,361.58元，期初余额1,845,025,084.69元。
流动负债合计期末余额198,962,285.69元，期初余额205,499,294.25元；非流动负债合计期末余额192,152,662.45元，期初余额21,263,128.70元；负债合计期末余额391,114,948.14元，期初余额226,762,422.95元。
所有者权益合计期末余额1,477,194,413.44元，期初余额1,618,262,661.74元。其中，股本期末余额289,295,555.00元，期初余额289,295,555.00元；资本公积期末余额844,515,475.98元，期初余额844,515,475.98元；减：库存股期末余额289,190,872.50元，期初余额109,189,108.34元；未分配利润期末余额593,327,912.63元，期初余额554,636,805.94元；归属于母公司所有者权益合计期末余额1,478,241,690.62元，期初余额1,618,278,399.41元。
2、合并年初到报告期末利润表
营业总收入本期发生额615,439,946.25元，上期发生额506,939,198.87元；营业成本本期发生额425,714,452.78元，上期发生额352,834,581.99元；管理费用本期发生额38,564,907.91元，上期发生额29,190,991.65元；研发费用本期发生额49,043,741.89元，上期发生额45,344,705.61元；财务费用本期发生额-3,701,386.45元，上期发生额-1,971,461.48元；投资收益本期发生额4,604,557.92元，上期发生额9,432,264.98元；信用减值损失本期发生额-7,941,407.93元，上期发生额-2,297,284.25元；资产减值损失本期发生额1,317,866.71元，上期发生额-5,250,694.34元。
营业利润本期发生额92,493,422.04元，上期发生额71,223,205.27元；归属于母公司股东的净利润本期发生额82,467,222.37元，上期发生额61,645,483.98元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
经营活动产生的现金流量净额本期发生额37,731,024.33元，上期发生额66,894,263.44元；投资活动产生的现金流量净额本期发生额-308,420,613.90元，上期发生额171,409,950.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-56,905,861.27元，上期发生额-126,562,736.11元；现金及现金等价物净增加额本期发生额-330,780,315.28元，上期发生额109,244,449.60元；期末现金及现金等价物余额本期发生额420,246,713.17元，上期发生额766,033,472.17元。
第四届董事会第六次会议决议公告
公司于2025年10月20日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2025年第三季度报告》及关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理变更登记的议案，并审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项制度的议案，以及制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案。上述涉及章程及治理制度修订的议案将提交股东大会审议。所有议案均获全体董事同意通过。
第四届监事会第五次会议决议公告
公司第四届监事会第五次会议于2025年10月20日召开，审议通过《2025年第三季度报告》及《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。后者尚需提交股东大会审议。
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
公司将于2025年11月7日14:00召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年10月31日。会议审议事项包括《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理相应变更登记手续的议案》等八项议案，其中第1至第3项为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
因注销5,217,300股回购股份，公司总股本将由289,295,555股减少至284,078,255股，注册资本相应变更。公司将不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止。同时修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分为新制定。《公司章程》及相关议事规则尚需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效。
信息披露暂缓与豁免管理制度
公司制定该制度，规范涉及国家秘密或商业秘密的信息披露行为，允许通过代称、汇总概括或隐去关键信息等方式豁免披露。由董事会统一领导，董事会秘书负责组织协调，相关信息需登记归档，保存期限不少于10年，并在定期报告披露后10日内报送监管机构。
内部审计制度
公司设立由审计委员会领导的内审部，独立行使审计职权，负责对公司及控股子公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计，重点关注募集资金使用、重大投资、关联交易等领域。内审部每季度至少报告一次工作，协助建立反舞弊机制，发现问题及时上报。本制度自董事会审议通过之日起生效。
对外投资管理制度
公司修订《对外投资管理制度》，明确对外投资包括货币资金、实物资产及无形资产作价出资，分为短期与长期投资。投资应遵循合法合规、维护股东利益等原则。实行专业管理和逐级审批制度，重大投资需经董事会或股东会审议。财务部负责资金筹措与效益评估，法律顾问负责合同审核，重大项目可进行可行性论证。本制度自董事会审议通过后生效。
控股股东、实际控制人行为规范
公司制定该规范，明确控股股东指持股超50%或表决权足以影响股东会决议的股东，实际控制人指通过投资关系、协议等实际支配公司行为的主体。相关主体不得滥用权利损害公司和其他股东利益，不得通过非公允关联交易、资金占用、违规担保等方式损害公司利益。须保证公司人员、财务、机构、业务、资产独立，不得干预正常经营决策。转让控制权前须清偿债务、履行承诺。减持股份须提前披露，遵守比例限制。本规范自股东会批准后生效。
总经理工作细则
公司修订《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连聘连任。总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议和年度经营计划，拟订内部机构设置、基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员任免。董事会授权总经理审批一定限额内的交易事项及关联交易。公司设立总经理办公会议，研究重大经营问题。本细则自董事会审议通过之日起生效。
信息披露管理制度
公司制定信息披露管理制度，确保信息真实、准确、完整、及时。公司及董事、高级管理人员、股东等须按规定披露可能影响股价的重大信息。信息披露包括定期报告和临时报告，定期报告需经董事会审议，董事、高管须签署书面确认意见。重大事件应立即披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。严禁内幕交易。公司建立责任追究机制。
财务管理制度
公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》等制定财务管理制度，适用于公司本部及下属分、子公司。财务管理由董事会领导，财务负责人组织实施。实行资金集中管理、全面预算管理，规范对外投资、资产、税务及会计核算管理。财务部门负责编制财务报告、管理会计档案，落实信息披露要求。会计人员须遵守职业道德，保守秘密。制度强调资金安全、内部控制及合规性。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起执行。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法
公司制定该办法，规范相关人员持股及变动行为。所持股份包括登记在其名下及利用他人账户持有的本公司股份，融资融券交易亦纳入管理。股份在上市1年内、离职后半年内等情形下不得转让。董事、高管每年转让股份不得超过其所持总数的25%，持股不超过1,000股可一次性转让。禁止在定期报告公告前等敏感期间交易。减持需提前披露计划，实施完毕后两个交易日内公告。相关人员须及时申报身份及持股信息。本办法自董事会审议通过后生效。
投资者关系管理制度
公司制定《投资者关系管理制度》，旨在加强与投资者沟通，提升公司治理水平。公司应通过信息披露、互动交流等方式平等对待所有投资者。投资者关系活动包括业绩说明会、路演、分析师会议等。董事会秘书负责投资者关系管理工作，证券部组织实施。公司不得以非正式方式泄露未公开重大信息，所有交流活动须记录存档，保存期不少于三年。本制度自董事会审议通过之日起生效。
董事、高级管理人员离职管理制度
公司制定该制度，规范相关人员离职程序。董事辞职需提交书面报告，公司收到后生效，特定情形下原董事须继续履职至补选完成。高级管理人员辞职向董事会提交书面报告，董事会收到后生效。离职人员须在五个工作日内移交全部公司文件及事务。公司可对重大事项启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务、保密义务及竞业限制，持股变动须遵守相关限制。离职后六个月内不得转让股份。执行职务不当造成损失的，离职不免除赔偿责任。本制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效。
董事会秘书工作细则
公司修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备董事会秘书资格证书或相关证明。负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录、保密工作及合规监督等职责。公司应为其履职提供便利。存在特定违规情形的人员不得担任。董事会秘书出现违规或无法履职时，公司应在一个月内解聘。离任时须进行离任审查并移交工作。本细则自董事会审议通过之日起施行。
金融衍生品交易管理制度
公司制定该制度，规范衍生品交易行为，坚持套期保值原则，不得进行单纯以盈利为目的的投资，禁止使用募集资金。交易品种、规模应与业务背景匹配，期限不超过合同规定。公司须以自身名义开户，严禁使用他人账户。董事会和股东会为决策主体，特定情况下需提交股东会审议。财务部负责操作，内审部负责监督，证券部负责信息披露。出现重大风险时应及时报告并披露。衍生品交易损益或亏损达净利润10%且超千万元时须及时披露。制度自董事会审议通过后生效。
子公司管理制度
公司修订《子公司管理制度》，加强对全资或控股子公司的管理。公司通过委派董事、监事及高管实施治理监控，对重大决策、财务报告、人事任免等实行管控。子公司须遵守法律法规，建立规范治理结构，定期报送经营与财务信息，接受公司审计监督。公司统一合并财务报表，规范内部交易处理。子公司发生重大事项须及时报告并履行审议程序。本制度适用于公司及子公司，由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起执行。
内幕信息知情人登记管理制度
公司制定该制度，加强内幕信息管理，确保信息披露公平。董事会负责内幕信息管理，董事会秘书负责登记备案，证券部为信息披露唯一机构。内幕信息指对公司股价有重大影响的未公开信息。内幕信息知情人包括公司董事、高管、持股5%以上股东及相关人员。公司需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，及时报送交易所。严禁内幕交易，知情人须保密，违规将追责。制度自董事会审议通过之日起实施。
重大信息内部报告制度
公司修订《重大信息内部报告制度》，明确董事、高管、子公司负责人、控股股东等为信息报告义务人。重大信息包括重要会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩预告、募集资金变更等事项。达到一定金额标准的交易或关联交易需及时报告。公司股东、实际控制人发生持股变动、质押、重组等情形也须书面告知公司。信息报告义务人应在知悉重大信息当日向董事长、董事会秘书报告，并提交相关文件。未及时上报将追究责任。本制度由董事会负责解释和修订。
董事会薪酬与考核委员会议事规则
公司修订该规则，明确薪酬与考核委员会为董事会专门机构，由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。负责制定并考核董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，绩效考评，监督薪酬制度执行，管理股权激励计划等，并向董事会提出建议。会议每年召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本规则自董事会审议通过之日起施行。
董事会提名委员会议事规则
公司修订该规则，明确提名委员会为董事会专门机构，由三名董事组成，独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并向董事会提出建议。会议须三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及利害关系议题时，相关委员应回避。会议记录由董事会秘书保存，期限10年。本规则自董事会审议通过之日起施行。
董事会审计委员会议事规则
公司修订该规则，明确审计委员会为董事会专门机构，由三名董事组成，过半数为独立董事，至少一名为会计专业人士，主任委员由会计专业独立董事担任。每季度至少召开一次会议，可提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作，审核财务报告及信息披露，评估内部控制有效性。涉及财务报告、审计机构聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会。会议决议需书面记录并报董事会，委员负有保密义务。本规则自董事会审议通过之日起施行。
对外担保管理制度
公司修订《对外担保管理制度》，明确对外担保须遵循合法、审慎、互利、安全原则。对外担保须经董事会或股东会审议，单笔担保超净资产10%、为股东或实控人提供担保等须股东会审议通过。公司可为符合条件的单位提供担保，包括控股子公司及有业务关系的单位，且需具备较强偿债能力。担保事项应签订书面合同，建立备查台账，持续跟踪被担保人财务状况。董事会或股东会批准的担保应及时披露，被担保人未履行还款义务或出现重大风险时也需及时公告。制度适用于公司及控股子公司，未经授权不得对外签订担保合同。
独立董事制度
公司修订《独立董事制度》，规定独立董事应保持独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东、实际控制人无利害关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少包括一名会计专业人士。需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，原则上最多在三家境内上市公司任职。公司设审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，审计委员会由会计专业独立董事任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须提交年度述职报告，并享有知情权、参与决策权及监督制衡权。公司应为独立董事履职提供必要保障，承担其行使职权所需费用。
关联交易管理制度
公司修订《关联交易管理制度》，明确关联法人、关联自然人及关联关系的认定标准。关联交易包括购买出售资产、对外投资、提供担保、租赁、共同投资等可能导致资源转移的事项。公司审计委员会负责关联交易的控制与管理。关联交易决策按金额和比例分级审批，重大交易需董事会或股东大会审议，关联董事、股东应回避表决。日常关联交易可合理预计，超出部分需重新履行程序。制度同时规定了关联交易的定价原则、信息披露内容及豁免情形。本制度由董事会解释，经股东会审议通过后实施。
股东会议事规则
公司修订《股东会议事规则》，规定股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议利润分配、注册资本变动、合并分立、修改公司章程等职权。股东会分年度和临时会议，年度会议每年召开一次。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时会议。会议通知需提前20日（年度）或15日（临时）公告。股东会决议分为普通决议（过半数通过）和特别决议（2/3以上通过），涉及关联交易时关联股东应回避表决。公司实行累积投票制选举董事。股东会决议应及时公告，并遵守表决程序与信息披露要求。
董事会议事规则
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会为公司常设决策机构，由五名董事组成，设董事长一人，独立董事二人。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、利润分配、公司治理结构设置等职权。董事会设立战略发展、提名、薪酬与考核、审计等专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席董事2/3以上同意。关联交易、对外投资等事项按金额和比例标准决定是否提交董事会或股东会审议。董事应对董事会决议承担责任，会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则经股东会批准后生效。
募集资金管理制度
公司制定募集资金管理制度，规范募集资金使用和管理，提高资金使用效率。募集资金专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司应建立专户存储制度，募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金使用需履行审批手续，变更投向须经董事会、股东会审议通过。公司可对闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金，但须履行相应程序。董事会每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所每年对募集资金使用情况进行专项审核。制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。
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