截至2025年9月10日收盘，国科天成(301571)报收于43.01元，下跌0.32%，换手率2.29%，成交量2.73万手，成交额1.18亿元。
9月10日主力资金净流出1837.03万元；游资资金净流入85.86万元；散户资金净流入1751.17万元。
国科天成科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内营业收入持续增长，光电业务毛利率有所波动。公司经营活动现金流净额持续为负，主要因采购预付款及客户信用期所致。应收账款规模随收入增长，账龄结构优于同行业。存货规模与收入增长匹配，库龄一年以内占比下降。预付账款主要为探测器采购款。负债总额上升，主要因短期借款增加。固定资产增长因产能建设投入。公司前五大客户及供应商有所变化，部分客户为新增。本次募投项目已取得环评备案，租赁厂房具有合理性。公司不存在重大财务性投资。
证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-052
国科天成科技股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告。公司于2025年8月11日收到深交所出具的审核问询函，已会同相关中介机构完成回复，并对募集说明书等申请文件进行了补充和更新。因公司2025年半年度报告已披露，相关财务数据等内容同步更新。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。本次发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及注册尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
国科天成科技股份有限公司董事会
2025年9月10日
国科天成科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，报告期内营业收入持续上升，分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元和11,969.47万元。光电业务毛利率分别为34.80%、38.69%、31.77%和33.69%，2024年下滑较多。扣非归母净利润分别为9,519.51万元、12,869.77万元、16,029.79万元和1,214.23万元，经营活动现金流量净额持续为负。应收账款账面价值分别为27,189.66万元、51,573.58万元、69,893.20万元和68,584.16万元，占流动资产比例较高。存货账面价值分别为33,825.70万元、47,044.98万元、52,074.22万元和55,145.84万元。负债总额分别为19,822.79万元、36,304.96万元、66,984.70万元和67,125.88万元，资产负债率呈上升趋势。
国科天成科技股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过88,000万元，用于非制冷红外探测器建设、超精密长波红外镜头产线建设、近红外APD光电探测器产线建设、中波红外半导体激光器建设及补充流动资金。本次发行可转债期限为6年，每张面值100元，初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价。公司主体及本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。本次发行未提供担保。公司最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。募集资金到位后，公司将加强管理，确保规范使用，提升效益。
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