截至2025年9月8日收盘，鼎捷数智(300378)报收于50.35元，上涨2.97%，换手率7.22%，成交量19.44万手，成交额9.71亿元。
9月8日主力资金净流入1.08亿元；游资资金净流出332.56万元；散户资金净流出1.04亿元。
鼎捷数智股份有限公司为国内企业信息化、数字化解决方案服务提供商，主营业务覆盖制造业、流通业及小微企业。公司2021至2023年度纳入合并范围的子公司分别为15、19、19户。公司注册资本26,930.84万元，注册地址上海市静安区，法定代表人叶子祯，无实际最终控制人。2023年4月南京鼎华增资6,000万元，公司仍为控股股东；2023年11月上海网络收购上海移动全部股份，后者成为全资子公司。公司执行新租赁准则，调整使用权资产及租赁负债。报告期内存在政府补助、股份支付、承诺事项及资产负债表日后利润分配预案。财务报告经董事会于2025年4月24日批准报出。
证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-09096
鼎捷数智股份有限公司于2025年4月29日收到深交所出具的《关于鼎捷数智股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020017号），于2025年7月7日收到第二轮审核问询函（审核函〔2025〕020027号）。公司已会同相关中介机构对问询函问题进行回复并修订，同时更新募集说明书等申请文件。因2025年半年度报告已披露，公司对相关财务数据等内容进行了相应更新。上述文件详见巨潮资讯网。本次发行可转债事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册，最终能否实施存在不确定性。公司将按规定及时履行信息披露义务。
鼎捷数智拟向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额不超过82,766.42万元，其中补充流动资金拟使用募集资金14,000万元。本次发行已获董事会及股东大会审议通过，方案调整合法合规。公司具备发行主体资格，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等规定的发行条件。截至2025年6月30日，公司股本总额为27,139.283万元，主营业务突出，持续经营能力良好。公司不存在控股股东及实际控制人。本次募投项目为鼎捷数智化生态赋能平台项目，已取得土地使用权，建设内容包括研发培训基地及平台研发，项目实施具备技术可行性与必要性。
募投项目为“鼎捷数智化生态赋能平台项目”，实施地点位于浙江湖州，用地约53亩，研发培训基地建设面积28,700平方米，其中办公用途面积18,300平方米。项目研发部分以智驱中台为核心，涵盖智能入口、数据中台、知识中台等模块，研发支出45,428.80万元，拟使用募集资金20,000万元，全部资本化。项目拟投入募集资金总额82,766.42万元，补充流动资金及预备费等非资本性支出合计占比20.83%，未超过30%。公司已取得相关土地使用权，项目符合主业方向，不存在重大不确定性风险。
报告期内营业收入持续增长，中国大陆外收入占比较高，主要来自中国台湾地区。公司主营业务毛利率逐年下降，主要受数智一体化软硬件解决方案收入占比提升及人工成本上升影响。自制软件销售毛利率为100%。应收账款占营业收入比例持续上升，存货账面价值增长。公司前五大供应商采购集中度较高但呈下降趋势。公司现有研发人员1,552人，募投项目定员594人，考虑流动人员后实际办公需求达964人。项目不涉及出租或出售，全部自持自用。
公司无控股股东、实际控制人，最近一期末不存在金额较大的财务性投资。公司主体信用等级为AA，本次债券信用等级为AA，评级展望稳定。本次发行不提供担保，可转债存续期6年，转股期限为发行结束之日起满六个月后至到期日止。公司最近三年平均可分配利润足以支付本次债券一年利息。
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