股市必读：国元证券（000728）8月1日主力资金净流出1658.37万元，占总成交额4.42%

截至2025年8月1日收盘，国元证券(000728)报收于8.51元，上涨0.12%，换手率1.01%，成交量44.0万手，成交额3.75亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月1日主力资金净流出1658.37万元，占总成交额4.42%；散户资金净流入1968.32万元，占总成交额5.25%。
• 公司公告汇总：国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期），发行规模不超过8亿元，期限2年，票面利率通过簿记建档方式确定，询价区间为1.20%-2.20%，最终票面利率将于2025年8月4日公布。

交易信息汇总

8月1日主力资金净流出1658.37万元，占总成交额4.42%；游资资金净流出309.95万元，占总成交额0.83%；散户资金净流入1968.32万元，占总成交额5.25%。

公司公告汇总

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书摘要

本期债券发行规模不超过8亿元，期限2年，票面金额100元，按面值平价发行，无担保。债券信用等级为AAA，主承销商为西部证券股份有限公司。募集资金主要用于支持科技创新领域业务及补充流动资金。公司最近三年及一期实现的年均可分配利润为19.48亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。截至2025年3月31日，公司净资产为371.50亿元，合并口径资产负债率为73.19%。报告期内，公司经营活动现金流量净额波动较大。本期债券发行时间为2025年8月5日至8月6日，预计在深圳证券交易所上市。投资者认购本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行公告

本期债券发行规模不超过8亿元人民币，期限2年，每张面值100元，发行价格为100元/张。本期债券无担保，票面利率通过簿记建档方式确定，询价区间为1.20%-2.20%，最终票面利率将于2025年8月4日公布。发行对象为专业机构投资者，发行方式为网下询价、簿记建档。起息日为2025年8月6日，付息日为2026年至2027年每年8月6日，兑付日为2027年8月6日。募集资金主要用于支持科技创新领域业务及补充流动资金。本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。发行人承诺合规发行，不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价。投资者需遵守相关法律法规，不得协助发行人从事违反公平竞争的行为。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间另行公告。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）信用评级报告

本期债券信用评级报告由中证鹏元资信评估股份有限公司出具。报告指出，公司控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司综合实力强，公司在业务协同、资本补充等方面得到大力支持。公司分支机构覆盖广泛，在安徽省内具有较强竞争力，近年来收入和利润规模持续增长。业务资质齐全，业务发展均衡，融资渠道畅通，资本实力较强。但也提到公司经营业绩与证券市场景气程度相关性大，受市场环境和监管政策变化影响，投资银行业务承销规模及收入下降明显，合规及风险管理水平需提升，资产管理业务竞争力有待增强。评级结果为：主体信用等级AAA，评级展望稳定，债券信用等级AAAsti。本次债券发行规模不超过8亿元，期限2年，募集资金主要用于支持科技创新领域业务及补充流动资金。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第二期），发行金额不超过8亿元人民币，期限为2年，票面金额为100元，按面值平价发行，采用固定利率，票面利率将通过网下利率询价确定。本期债券无担保，为实名制记账式债券。募集资金主要用于专项支持科技创新领域业务及补充流动资金。债券将在深圳证券交易所上市，预计发行时间为2025年8月5日至8月6日。发行人主体信用等级和本期债券信用等级均为AAA，评级展望为稳定。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。发行人承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，确保公平竞争。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和个人投资者不得参与。此外，发行人提醒投资者关注市场利率波动、流动性、偿付、资信及评级等风险。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）更名公告

国元证券股份有限公司于2025年2月21日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕316号文，同意公司公开发行面值总额不超过75亿元人民币公司债券。本次债券发行总规模不超过75亿元，采用分期发行方式，本期债券为第五次发行，发行规模为不超过8亿元，本期债券期限为2年。因本期债券跨年发行且募集资金用途为投向科技创新领域，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称更改为“国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）”，募集说明书名称也相应变更为“国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）募集说明书”。本期债券名称变更不影响原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力，包括但不限于《国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之承销协议》、《国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《国元证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》等文件。特此说明。发行人：国元证券股份有限公司，主承销商：西部证券股份有限公司。

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