【机构调研记录】南方基金调研华菱钢铁、胜科纳米等4只个股（附名单）

证券之星消息，根据市场公开信息及7月21日披露的机构调研信息，南方基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）华菱钢铁 （南方基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：华菱钢铁认为钢铁行业进入存量优化、减量发展阶段，合理管控供给端是必要的。同质化竞争促使中国钢铁行业形成全球领先的竞争力水平，但高端化竞争仍需长期积累。VAMA专注于高端汽车用钢市场，产品矩阵丰富，市场认可度高，预计继续保持细分市场领先优势。VAMA三期项目有序推进，计划引入高效能真空涂镀技术，力争年内开工。中国钢铁行业在汽车用钢领域仍处于‘跟跑’阶段，引进先进钢种有助于提升竞争力。公司盈利波动受短期因素扰动，二季度以来经营情况环比改善。VAMA专利产品按半年度确定基价，热成形钢 Usibor®1500受到多项专利保护。研发投入支撑公司品种结构高端化转型，有助于提升长期竞争力。信泰人寿看好公司长期发展前景，有意长期持有公司股份。2026年后资本开支下降，分红比例有望进一步提升。

2）胜科纳米 （南方基金参与公司特定对象调研&现场参观）
调研纪要：胜科纳米在推进Labless与Lab-lite模式共存发展，半导体技术更新迭代催生大规模研发投入，推动第三方检测分析需求增长。根据中国半导体协会数据，到2024年，我国半导体第三方实验室检测分析市场规模约100亿元，2027年有望达180-200亿元。2024年，公司营收41527.19万元，其中芯片设计领域占33%，晶圆制造领域占36%，设备及材料领域占13%，其他领域占18%。第三方分析测试服务的核心竞争力取决于实验室的硬件先进性、管理体系以及服务效果等，信息安全是客户选择第三方检测机构的首要考量。公司通过高强度的分析测试技术研发迭代保持高毛利率，已开发五代产线技术。公司布局高精度、高效率和多功能的定制化检测分析技术，开发晶体管级纳米探针分析技术和透射电镜微观结构表征分析能力。

3）联德股份 （南方基金参与公司特定对象调研&电话会议）
调研纪要：联德股份在空气压缩机、制冷压缩机铸件零部件领域处于显著优势地位，已被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。公司作为江森自控、特灵科技等全球商用空调行业最具竞争力企业的核心供应商，建立了稳固的战略合作关系。未来，公司将继续深耕压缩机零部件领域，并在高端能源设备（如油气设备、柴油机、燃气轮机）及农业机械等领域加大研发投入，开发不同领域的高端设备零部件需求。在大马力发动机领域，公司已开拓内燃机和燃气轮机等零部件产品，特别是在数据中心电源等新兴需求中有广泛应用。此外，公司计划通过多元拓展战略，深度挖掘北美、欧洲、亚洲等发达地区的市场潜力。

4）安集科技 （南方基金参与公司特定对象调研）
调研纪要：安集科技在半导体行业深耕多年，拥有较强的技术研发能力和客户服务能力，形成了核心原材料自主可控供应的优势。未来增长驱动力包括行业技术水平进步、客户需求增加以及战略布局。公司规划在化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂三大产品线上持续拓展市场，提升市场份额。公司注重原材料自主可控，确保产品稳定性和竞争力。2024年毛利率提升得益于产品结构多元化和生产效率提升，未来将继续优化毛利率水平。公司正积极拓展中国台湾地区市场，加大资源投入，完善本地化布局。

南方基金成立于1998年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)13421.6亿元，排名4/210；资产管理规模(非货币公募基金)6536.7亿元，排名7/210；管理公募基金数776只，排名4/210；旗下公募基金经理105人，排名3/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为南方北交所精选两年定开混合发起，最新单位净值为1.46，近一年增长111.45%。

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