截至2025年7月14日收盘，招商蛇口(001979)报收于9.03元，下跌1.53%，换手率0.6%，成交量50.97万手，成交额4.63亿元。
7月14日，招商蛇口的资金流向显示主力资金净流出4219.24万元；游资资金净流入1978.87万元；散户资金净流入2240.37万元。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），简称“25蛇口01”，债券代码524367.SZ，发行规模不超过8亿元，每张面值100元，发行数量不超过800.00万张，发行价格为100元/张。本期债券期限为3年期，票面利率询价区间为1.40%-2.40%，将于2025年7月15日15:00-18:00进行网下利率询价，最终票面利率将于同日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上公告。本期债券仅面向专业机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与。发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出上市申请，采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。本期债券无增信措施，无特殊权利条款。发行人主体评级为AAA，评级展望为稳定，本期债券无评级。公司最近一年末净资产为2,867.45亿元人民币，合并口径的资产负债率为66.67%。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还或置换公司到期公司债券本金。主承销商为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司发行不超过人民币129.30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可20251210号文注册。本期债券发行规模为不超过8亿元（含8亿元）。按照公司债券命名惯例，本期债券名称由原申请的“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券”变更为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》等文件。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、上海市锦天城律师事务所均在公告上签章确认。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司计划发行2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），发行规模不超过8亿元，期限为3年，票面利率为固定利率，按年付息，到期一次还本。本期债券无担保，主体评级为AAA，评级展望为稳定。募集资金主要用于偿还或置换公司到期公司债券本金。公司已获得中国证监会证监许可20251210号文注册，采取分期发行方式。发行对象为专业机构投资者，发行方式为网下发行。公司承诺在发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。本期债券将在深圳证券交易所上市交易，具体上市时间另行公告。公司提醒投资者注意利率风险、流动性风险及偿付风险。此外，公司2024年末股东权益为2867.45亿元，资产负债率为66.67%，2022-2024年度年均可分配利润为487402.39万元。
联合资信评估股份有限公司对招商局蛇口工业区控股股份有限公司主体长期信用等级维持为AAA，评级展望为稳定，并维持多个相关债券的信用等级为AAA。公司作为招商局集团旗下城市综合开发运营板块的旗舰企业，拥有显著的股东背景、开发经验和品牌力优势。跟踪期内，公司土地储备城市分布继续优化，加快了资金周转速度，财务政策保持稳健，融资渠道畅通且成本低，资产受限比例低，再融资空间大。然而，房地产行业销售压力增大，公司项目销售受到影响，开发业务毛利率下降，项目盈利空间缩减。公司资产运营业务在建及拟建项目规模较大，未来有一定的资本支出压力。2024年，公司实现营业总收入1789.48亿元，利润总额90.90亿元。公司资产总额8603.09亿元，所有者权益2867.45亿元。公司本部口径下，资产总额3474.88亿元，所有者权益686.40亿元。公司无未结清不良信贷记录，过往债务履约情况良好。
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