截至2025年7月11日收盘，荣晟环保(603165)报收于11.62元，下跌1.36%，换手率1.05%，成交量2.85万手，成交额3334.19万元。
7月11日，荣晟环保的资金流向如下：主力资金净流出548.93万元，占总成交额16.46%；游资资金净流入367.92万元，占总成交额11.04%；散户资金净流入181.01万元，占总成交额5.43%。
回售期间为2025年7月2日至2025年7月8日，回售有效申报数量为160张，回售金额为16056元（含当期应计利息，含税），回售资金发放日为2025年7月11日。公司已根据回售的有效申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户。本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况等方面造成影响。未回售的“荣23转债”将继续在上海证券交易所交易。
公司货币资金期末余额15.97亿元，同比增长33.46%；有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%。2024年公司利息收入、利息支出分别为5730.70万元、6764.89万元，同比增长67.62%和157.66%。公司通过浙江平湖农村商业银行转账结算资金期初余额11.37亿元、本期增加100.69亿元、本期减少96.78亿元、期末余额15.28亿元，全年贷款授信额度0.5亿元、实际未使用。公司持有平湖农商行3.04%的股份，董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。公司解释货币资金和短期借款规模逐年升高原因包括经营性支出流动性需求、向投资者分红及回购股份、偿还有息债务、项目投资安排等。2024年公司投资活动现金流出14.64亿元，同比增长77.16%。公司银行授信额度从15.9亿元增长至24.2亿元，银行贷款有所增长。公司与多家银行保持良好信贷关系，贷款利率在2.65%-3.2%之间，财务成本较低。公司2024年营业收入21.35亿元，同比下降2.35%；毛利率12.95%，较去年增长0.66个百分点。前五名客户销售额3.22亿元，占销售总额14.41%；前五名供应商采购额11.18亿元，占采购总额58.83%，其中第一名供应商采购额占比30%。应收票据期末余额4.65亿元，同比增长106.23%。公司全年经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元，同比减少55.65%。
立信会计师事务所针对浙江荣晟环保纸业股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函进行了回复。公司货币资金期末余额15.97亿元，同比增长33.46%；有息负债期末余额17.64亿元，同比增长75.52%。2021-2024年，货币资金和短期借款规模逐年升高，四年复合增长率分别为52.53%和44.70%。2024年，公司投资活动现金流出14.64亿元，同比增长77.16%，筹资活动现金流出26.61亿元，同比增长391.83%。公司2024年利息收入5730.70万元，利息支出6764.89万元。公司在平湖农商行转账结算资金期初余额11.37亿元，本期增加100.69亿元，本期减少96.78亿元，期末余额15.28亿元。公司持有平湖农商行3.04%的股份，董事长冯荣华兼任平湖农商行董事。公司解释称，货币资金和短期借款规模升高是由于经营性支出流动性需求、项目投资安排、银行授信额度等因素。公司还表示，与实际控制人等关联方在同一银行开展业务，但未发现货币资金存在为他人提供担保或其他潜在的限制性安排，也未发现任何形式的资金占用。
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