股市必读：可川科技（603052）新发布《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》

截至2025年6月30日收盘，可川科技(603052)报收于28.17元，上涨0.64%，换手率7.63%，成交量4.31万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出383.79万元，游资资金净流入777.49万元，散户资金净流出393.7万元。
• 公司公告汇总: 可川科技计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过50,000.00万元，用于锂电池新型复合材料项目（一期），项目总投资74,838.18万元，预计完全达产后实现年产复合铝箔9,500.00万平方米，内部收益率（税后）为19.50%。

交易信息汇总

6月30日，可川科技的资金流向如下：主力资金净流出383.79万元，占总成交额3.18%；游资资金净流入777.49万元，占总成交额6.44%；散户资金净流出393.7万元，占总成交额3.26%。

公司公告汇总

苏州可川电子科技股份有限公司（证券代码：603052，证券简称：可川科技）于2025年4月8日收到上海证券交易所出具的《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕91号）。公司会同相关中介机构进行了认真研究和逐项落实，并于2025年5月10日在上海证券交易所网站披露了《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》。根据上交所的进一步审核意见及相关要求，公司对审核问询函的回复内容进行了补充与更新，并在上海证券交易所网站披露了《关于苏州可川电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》。

公司计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过50,000.00万元，用于锂电池新型复合材料项目（一期）。项目总投资74,838.18万元，建设期4年，预计完全达产后实现年产复合铝箔9,500.00万平方米，内部收益率（税后）为19.50%，静态投资回收期（含建设期、税后）为6.70年。本次募投项目投资构成包括工程建设费用13,892.46万元、设备购置及安装53,301.00万元、工程建设其他费用3,568.26万元、基本预备费2,122.85万元及铺底流动资金1,953.61万元。

公司对募投项目效益进行了测算，包括单价、销量、毛利率等关键指标，并与同行业公司进行了对比。报告期内，公司营业收入分别为74,992.91万元、90,528.77万元、72,327.23万元及78,264.52万元，扣非归母净利润分别为10,495.88万元、15,558.06万元、7,866.51万元及5,683.69万元，综合毛利率分别为26.29%、27.25%、21.75%及18.61%。公司主要客户包括ATL、宁德时代、胜利精密等，信用期一般为3至9个月。

公司对长期股权投资、财务性投资、在建工程及预付设备款等进行了说明，并对核查程序及核查意见进行了阐述。公司主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为稳定。本次发行不提供担保，投资者需注意兑付风险。公司最近三年现金分红金额分别为3,440.00万元、4,816.00万元和3,315.58万元，累计现金分红金额为11,571.58万元，占最近三年年均归母净利润的比例为108.41%。

公司制定了多项措施以确保募集资金的有效使用，包括加强募集资金管理、积极提升公司核心竞争力、优化利润分配制度等。本次发行后，公司将继续严格执行利润分配政策，积极推动对股东的利润分配，切实保护公众投资者的合法权益。公司提醒投资者，制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

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