截至2025年6月27日收盘，XD天润乳（600419）报收于9.98元，较上周的9.75元上涨2.36%。本周，XD天润乳6月27日盘中最高价报10.09元。6月23日盘中最低价报9.6元。XD天润乳当前最新总市值31.96亿元，在饮料乳品板块市值排名21/26，在两市A股市值排名4116/5151。
新疆天润乳业股份有限公司发布2024年年度权益分派实施公告。每股现金红利为0.02099元，A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日及现金红利发放日均为2025年6月27日。差异化分红送转方案已通过2025年5月15日的股东大会审议，向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。公司回购专用账户中的4,799,955股不享有利润分配权利。因“天润转债”转股，享有利润分配权利的股份总数增至315,403,648股，调整后的每股分配比例为0.2099元，利润分配总额为6,620,322.57元。除权（息）参考价格为（前收盘价格-0.02）元/股。无限售条件流通股红利由中国结算上海分公司派发，新疆生产建设兵团第十二师国有资产投资发展集团有限公司和新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司的现金红利由公司自行发放。自然人股东及证券投资基金暂不扣缴个人所得税，QFII股东按10%税率代扣企业所得税。咨询联系部门为公司证券投资部，电话0991-3960621。公告日期为2025年6月23日。
中信建投证券股份有限公司作为新疆天润乳业股份有限公司2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据相关法律法规对公司2024年年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行了核查。公司于2022年2月23日审议通过了以集中竞价交易方式回购股份方案，回购股份数量为4799955股，存放于股份回购专用证券账户。根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利。2025年4月17日，公司审议通过2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.21元（含税），实际享有利润分配权利的股份总数为315390291股，合计拟派发现金红利6623196.11元（含税）。2025年5月15日，公司股东大会审议通过了该利润分配方案。由于“天润转债”转股，调整后每股派发现金红利0.02099元（含税）。本次差异化分红对除权除息参考价格影响的绝对值小于1%，影响较小。保荐人认为本次差异化分红符合相关法律法规规定，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
新疆天润乳业股份有限公司发布关于因权益分派调整可转债转股价格的公告。“天润转债”自2025年6月20日至2025年6月26日停止转股，2025年6月27日起恢复转股。调整前转股价格为8.30元/股，调整后转股价格为8.28元/股，调整实施日期为2025年6月27日。
新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行规模为99000万元，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，从0.30%至2.00%。起息日为2024年10月24日，转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日。初始转股价格为8.30元/股，因2024年度权益分派调整为8.28元/股。募集资金主要用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金。2024年公司营业收入280433.88万元，同比增长3.33%，但受行业需求萎缩等因素影响，营业利润和净利润分别下滑52.08%和69.26%。截至2024年底，累计使用募集资金63381.86万元，其中年产20万吨乳制品加工项目投入36680.40万元，补充流动资金26701.46万元。2024年度未召开债券持有人会议，未发生重大事项。公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望为稳定。
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