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中炬高新：“取得借款收到的现金”增加主要是票据贴现取得的现金

来源：证星互动追踪 2025-06-09 17:30:41

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证券之星消息，中炬高新(600872)06月09日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者提问：我注意到中炬高新2024年年报中显示“拟持有至到期的定期存款”余额是23.73亿元，相比2023年该项目大幅增加了约11亿元，但2024年中炬高新“取得借款收到的现金”有9.63亿元。请问中炬高新为何将货币资金大幅存入定期存款的同时又向银行借款？是因为定期存款的存款利率大于银行借款的借款利率？管理层如此进行上市公司资金安排的原因？

中炬高新回复：您好，“取得借款收到的现金”增加主要是票据贴现取得的现金。根据企业会计准则，票据贴现属于以票据为质押的融资行为，其现金流性质为筹资活动，故计入“取得借款收到的现金”科目。主要是基于公司资金管理的考虑。感谢您对公司的关注。

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