股市必读：国元证券（000728）5月16日主力资金净流出1809.48万元

截至2025年5月16日收盘，国元证券(000728)报收于7.64元，下跌1.29%，换手率0.65%，成交量28.42万手，成交额2.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：5月16日主力资金净流出1809.48万元，而游资资金净流入1477.33万元，散户资金净流入332.15万元。
• 公司公告汇总：国元证券计划发行不超过2亿元的科技创新公司债券，期限13个月，募集资金将用于置换或直接投资科技创新债券，债券信用等级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

交易信息汇总

5月16日，国元证券的资金流向显示主力资金净流出1809.48万元；游资资金净流入1477.33万元；散户资金净流入332.15万元。

公司公告汇总

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）信用评级报告由中证鹏元资信评估股份有限公司出具。报告指出，公司控股股东安徽国元金融控股集团有限责任公司综合实力强，公司作为其重要金融板块，得到股东支持。公司分支机构覆盖广泛，在安徽省内具有较强竞争力，近年来收入和利润规模持续增长。业务资质齐全，业务发展均衡，融资渠道畅通，资本实力较强。但也注意到公司经营业绩与证券市场景气程度相关，投资银行业务承销规模及收入下降，合规及风险管理水平需提升，资产管理业务竞争力有待增强。评级结果为：主体信用等级AAA，债券信用等级AAA，评级展望稳定。本期债券发行规模不超过2亿元，期限13个月，募集资金用于置换或直接投资科技创新债券。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过2亿元，无担保，信用评级为AAA。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。债券期限为13个月，票面金额100元，按面值平价发行，采用固定利率，利率通过询价确定。发行对象为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者。募集资金主要用于置换12个月内已投资的科技创新债券资金或直接投资科技创新债券。截至2024年末，公司合并口径净资产为370.60亿元，资产负债率为73.35%。2025年一季度，公司营业收入为151,864.01万元，同比增长38.37%；净利润为64,055.67万元，同比增长38.34%。公司承诺在本期债券发行环节不直接或间接认购自己发行的债券，不操纵发行定价，不以代持、信托等方式谋取不正当利益。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）更名公告

国元证券股份有限公司于2025年2月21日获得中国证券监督委员会证监许可〔2025〕316号文，同意公司公开发行面值总额不超过75亿元人民币公司债券。本次债券发行总规模不超过75亿元，采用分期发行方式，本期债券为第三次发行，发行规模为不超过2亿元（含2亿元），本期债券期限为13个月。由于本期债券跨年发行，结合募集资金用途为投向科技创新领域，根据公司债券命名管理惯例，本期债券名称更改为“国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”，募集说明书名称也相应变更为“国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书”。本期债券名称变更不改变原签订的与本期债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过2亿元人民币，债券期限13个月，每张面值100元，发行价格为100元/张。本期债券无担保，为固定利率，票面利率将通过簿记建档方式确定，询价区间为1.30%-2.30%。发行对象为专业机构投资者，不向普通投资者及专业投资者中的个人投资者开放。债券募集资金将用于置换12个月内已投资的科技创新债券资金或直接投资科技创新债券。债券信用等级为AAA，主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。发行时间为2025年5月21日至2025年5月22日，起息日为2025年5月22日，兑付日为2026年6月22日。主承销商为西部证券股份有限公司。投资者需通过簿记建档系统或提交《网下利率询价及申购申请表》参与认购。本期债券将在深圳证券交易所上市交易。

国元证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书

国元证券股份有限公司计划面向专业投资者公开发行2025年科技创新公司债券（第一期），发行金额不超过2亿元，期限为13个月，票面金额为100元，按面值平价发行，无担保。债券简称“25国元K1”，代码“524276”。债券利率将通过网下利率询价确定，采用单利按年计息。发行方式为系统线上簿记建档，发行对象为专业机构投资者。起息日为2025年5月22日，发行首日为2025年5月21日。兑付日为2026年6月22日，付息日为2026年5月22日和6月22日。募集资金将用于置换12个月内已投资的科技创新债券资金或直接投资科技创新债券。债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。主承销商及债券受托管理人为西部证券股份有限公司。发行人承诺在发行环节不直接或间接认购自身发行的债券，不操纵发行定价，不向参与认购的投资者提供财务资助。中国证监会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核不代表对债券的投资价值或风险作出评价。投资者应认真阅读募集说明书并独立判断投资价值。

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