日照港（600017）2025年一季度业绩下滑，需关注现金流与债务状况

近期日照港（600017）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

日照港2025年一季度财务表现

经营业绩

日照港（600017）在2025年一季度的营业总收入为18.23亿元，较去年同期下降了8.22%。归母净利润为1.52亿元，同比下降17.80%；扣非净利润为1.49亿元，同比下降16.96%。这表明公司在该季度的盈利能力有所减弱。

盈利能力指标

从盈利能力来看，公司的毛利率为23.34%，同比减少了11.05%；净利率为8.65%，同比减少了19.76%。每股净资产为4.53元，同比增长3.23%；每股收益为0.05元，同比减少了16.67%；每股经营性现金流为0.09元，同比减少了27.06%。这些数据反映出公司在盈利能力方面面临一定挑战。

资产负债情况

截至本报告期末，日照港的货币资金为9.64亿元，较去年同期大幅减少41.56%。应收账款为6.06亿元，同比减少了7.66%。有息负债为176.17亿元，同比增长了8.11%。值得注意的是，公司当前的有息资产负债率已达到39.87%，且货币资金与流动负债的比例仅为11.06%，显示出公司在现金流和债务管理方面存在一定压力。

商业模式与资本开支

日照港的业绩主要依赖于资本开支驱动，因此需要特别关注其资本开支项目的合理性和资金压力。此外，公司自上市以来累计融资总额为57.01亿元，累计分红总额为14.35亿元，分红融资比为0.25。

总结

总体而言，日照港在2025年一季度的财务表现不如预期，尤其是在营业收入、净利润和现金流等方面出现了不同程度的下滑。公司需进一步优化资本结构，改善现金流状况，并加强对债务的管理。

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