金埔园林（301098）2025年一季度盈利能力提升但需关注现金流和债务状况

近期金埔园林（301098）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下：

财务概况

金埔园林（301098）在2025年一季度实现营业总收入1.38亿元，同比下降1.39%；归母净利润1503.35万元，同比上升2.25%；扣非净利润1442.58万元，同比下降1.69%。尽管营业收入略有下降，但公司的盈利能力有所提升，毛利率达到30.01%，同比增加5.64%，净利率为12.96%，同比增加20.97%。

主要财务指标

• 每股净资产：7.16元，同比增长1.98%
• 每股经营性现金流：-0.47元，同比增长47.59%
• 每股收益：0.09元

资产负债情况

• 货币资金：1.32亿元，较去年同期大幅减少70.07%
• 应收账款：12.48亿元，同比增长12.65%
• 有息负债：7.61亿元，同比减少15.70%

经营活动现金流

尽管每股经营性现金流有所改善，但整体来看，公司近三年经营性现金流均为负值，且货币资金与流动负债的比例仅为37.43%，表明公司现金流状况值得关注。

债务状况

公司有息资产负债率为21.81%，且近三年经营性现金流均为负，这可能对公司未来的偿债能力带来一定压力。

商业模式与融资分红

公司自上市以来，累计融资总额为3.26亿元，累计分红总额为3696.05万元，分红融资比为0.11。公司业绩主要依赖于研发及股权融资驱动，需进一步评估这些驱动因素的实际效果。

总结

金埔园林在2025年一季度虽然实现了盈利能力的提升，但其现金流和债务状况仍需引起重视。公司应加强对应收账款的管理，并优化现金流结构以确保长期健康发展。

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