ST华鹏（603021）2024年业绩下滑，现金流与债务压力增大

近期ST华鹏（603021）发布2024年年报，证券之星财报模型分析如下：

经营业绩概览

ST华鹏（603021）发布的2024年年报显示，公司营业总收入为4.12亿元，同比下降24.17%；归母净利润为-1.47亿元，同比上升49.55%；扣非净利润为-1.59亿元，同比上升38.79%。第四季度营业总收入为1.23亿元，同比下降12.18%；归母净利润为-4982.11万元，同比上升63.63%；扣非净利润为-6012.95万元，同比上升44.42%。

主要财务指标

• 毛利率：14.77%，同比增加76.17%
• 净利率：-36.23%，同比增加34.13%
• 三费占营收比：35.12%，同比增加3.72%
• 每股净资产：0.17元，同比减少72.75%
• 每股经营性现金流：0.14元，同比增加54.92%
• 每股收益：-0.46元，同比增加49.45%

现金流与债务状况

公司短期债务压力上升，流动比率仅为0.22。货币资金为5625.17万元，同比减少12.25%。有息负债为4.31亿元，同比减少15.30%。现金流状况值得关注，货币资金与流动负债的比例仅为3.94%，近3年经营性现金流均值与流动负债的比例为2.48%。

收入构成分析

• 瓶罐：主营收入3.24亿元，占总收入的78.70%，毛利率为15.02%
• 器皿：主营收入7683.02万元，占总收入的18.66%，毛利率为4.59%
• 其他(补充)：主营收入1090.7万元，占总收入的2.65%，毛利率为78.94%

经营情况评述

公司营业收入下降的主要原因是宏观经济形势、下游市场行情以及客户需求的影响，加上石岛玻璃一车间窑炉大修导致产量降低。营业成本下降29.45%，主要由于部分大宗物资采购价格下降及公司加强精细化管理。经营活动产生的现金流量净额增加54.92%，主要因为大宗物资价格降低，支付采购款项减少。

发展展望

公司在2024年持续推进精细化管理，提升管理水平，确保公司稳健发展。未来将继续优化生产经营活动，增强抵御市场风险的能力，重点关注现金流和债务状况，确保公司持续稳定发展。

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