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科源制药(301281)增收不增利,全年净利润下滑超两成,第四季度表现亮眼

来源:证券之星综合 2025-04-13 06:15:12
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近期科源制药(301281)发布2024年年报,证券之星财报模型分析如下:

经营概况


科源制药(301281)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为4.64亿元,同比上升3.6%。然而,归母净利润为6044.87万元,同比下降21.54%,扣非净利润为4470.47万元,同比下降31.7%。这表明公司在2024年出现了增收不增利的情况。

单季度表现


值得注意的是,第四季度的表现较为突出。第四季度营业总收入为1.33亿元,同比上升24.26%,归母净利润为2076.56万元,同比上升98.06%,扣非净利润为1779.64万元,同比上升204.15%。这显示出公司在年末的强劲反弹。

主要财务指标


  • 毛利率:44.27%,同比减少6.31个百分点。
  • 净利率:13.0%,同比减少24.49个百分点。
  • 三费占营收比:24.66%,同比增加14.64个百分点。
  • 每股净资产:12.55元,同比增加2.09%。
  • 每股经营性现金流:-0.56元,同比减少263.42%。
  • 每股收益:0.56元,同比减少26.32%。

资产负债状况


  • 货币资金:1.78亿元,同比减少45.23%。
  • 应收账款:5360.6万元,同比增加23.52%。
  • 有息负债:4566.2万元,为新增项目。

现金流分析


  • 经营活动产生的现金流量净额:-6051.58万元,同比减少9754.68万元。
  • 投资活动产生的现金流量净额:变动幅度为68.85%,主要由于现金管理购买理财产品到期收回。
  • 筹资活动产生的现金流量净额:变动幅度为-97.96%,主要由于上年同期首次公开发行股票募集资金增加。

主营收入构成


  • 化学原料药:2.28亿元,占主营收入的49.23%,毛利率为19.72%。
  • 化学药品制剂:1.66亿元,占主营收入的35.80%,毛利率为77.78%。
  • 中间体:6315.57万元,占主营收入的13.62%,毛利率为48.66%。
  • 其他:626.15万元,占主营收入的1.35%,毛利率为6.85%。

地区分布


  • 华东:1.87亿元,占主营收入的40.34%,毛利率为29.70%。
  • 华北:1.28亿元,占主营收入的27.56%,毛利率为69.58%。
  • 境外:6626.58万元,占主营收入的14.29%,毛利率为35.48%。

发展战略与前景


公司将继续聚焦慢病领域,推进原料制剂一体化,强化技术研发、智能制造和文化营销。公司计划通过技术创新和市场拓展,进一步巩固其在化学原料药及制剂领域的领先地位。同时,公司将密切关注国内外化学原料药行业发展趋势,优化整合现有资源,以降糖类、麻醉类、心血管类及精神类等领域为研发重点,开发高附加值化学原料药产品。

风险提示


公司面临的主要风险包括国家政策变化、市场供求变动、上游原材料价格上涨、下游制剂纳入国家药品集采等因素。公司将通过加强市场研判、提高原材料利用率、加快原料药制剂一体化进程、提升研发创新能力等措施应对这些风险。

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