3月31日股市必读：航材股份（688563）当日主力资金净流入332.4万元，占总成交额4.22%

截至2025年3月31日收盘，航材股份(688563)报收于51.1元，下跌1.31%，换手率1.33%，成交量1.53万手，成交额7873.9万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：航材股份主力资金净流入332.4万元，游资资金净流入684.7万元，而散户资金净流出1017.1万元。
• 公司公告汇总：致同会计师事务所出具了关于航材股份非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明，并确认了2024年度财务报表无保留意见审计报告。
• 2024年年度报告摘要：航材股份2024年实现营业收入2,932,101,961.25元，同比增长4.62%，但经营活动产生的现金流量净额同比减少91.85%。
• 关于2024年年度利润分配方案的公告：航材股份拟向全体股东每10股派发现金红利3.02元（含税），合计派发现金红利135,900,000元。
• 第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告：审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告等。
• 关于召开2024年度股东大会的通知：将于2025年4月29日召开2024年度股东大会，审议多项议案，包括年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等。

交易信息汇总

航材股份2025-03-31交易信息如下：- 主力资金净流入332.4万元，占总成交额4.22%；- 游资资金净流入684.7万元，占总成交额8.7%；- 散户资金净流出1017.1万元，占总成交额12.92%。

公司公告汇总

致同会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同会计师事务所出具了关于北京航空材料研究院股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告，报告根据中国注册会计师执业准则审计了航材股份2024年度财务报表，并出具了无保留意见审计报告。报告详细列出了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，主要涉及中国航发集团财务有限公司、中国航发北京航空材料研究院等关联方的资金往来情况，均为经营性往来。

董事会2024年度独立董事独立性的评估专项意见

北京航空材料研究院股份有限公司董事会对叶忠明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，确认上述人员符合相关法规对独立董事独立性的要求，在2024年度不存在影响独立性的情形。

2024年度独立董事述职报告

叶忠明

叶忠明出席了全部6次董事会和3次股东大会，重点关注公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告等事项，认为公司关联交易遵循公开公平公正原则，财务报告真实完整准确。

黄进

黄进出席了6次董事会中的5次，3次股东大会，重点关注公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告等事项，认为公司关联交易遵循公开公平公正原则，未损害中小股东利益。

于浩

于浩出席了全部6次董事会和3次股东大会，重点关注公司关联交易、财务报告、内部控制评价报告等事项，认为公司关联交易遵循公平原则，未损害中小股东利益。

关于2024年年度利润分配方案的公告

公司2024年实现归属于上市公司普通股股东净利润581,044,329.32元，扣除提取法定盈余公积金后，可供分配利润523,108,315.47元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.02元（含税），合计派发现金红利135,900,000元，占2024年实现可供分配利润的25.98%。

第二届董事会第二次会议（定期会议）决议公告

会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事述职报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案等。

第二届监事会第二次会议（定期会议）决议公告

会议审议并通过多项议案，包括2024年度监事会工作报告、2024年年度报告全文及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配方案等。

关于召开2024年度股东大会的通知

公司将于2025年4月29日召开2024年度股东大会，审议多项议案，包括年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配方案等。

2024年年度报告摘要

北京航空材料研究院股份有限公司2024年年度报告摘要显示，公司总资产为11,734,820,256.82元，同比增长2.01%；归属于上市公司股东的净资产为10,361,105,649.05元，同比增长3.48%。报告期内，公司实现营业收入2,932,101,961.25元，同比增长4.62%；归属于上市公司股东的净利润为581,044,329.32元，同比增长0.84%；经营活动产生的现金流量净额为21,622,088.62元，同比减少91.85%。

中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

航材股份募集资金总额为710,910.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689,563.39万元。截至2024年12月31日，累计投入募集资金229,776.13万元，尚未使用的金额为459,787.26万元。公司已制定《募集资金管理办法》，并与保荐人、银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。2024年度，公司使用闲置募集资金37亿元进行现金管理，购买结构性存款和大额存单。募集资金专户余额为103,484.53万元。公司募集资金使用情况符合相关法律法规，不存在违规使用募集资金的情形。

中信证券股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计情况的核查意见

2025年度预计关联交易总金额为137,186.31万元。此外，公司与中国航发集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，协议有效期至2026年6月30日，协议约定了贷款和存款交易额度。保荐人认为，上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益，不影响公司的独立性。

中信证券股份有限公司关于公司金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见

航材股份与中国航发集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，提供存款、信贷、结算及其他金融服务。协议规定每日最高存款结余不超过35亿元，综合授信额度不超过4亿元。截至2024年12月31日，航材股份在中国航发财务存款余额为262,805.05万元，其他业务余额为0元。公司已成立存款风险预防处置专项小组，定期测试财务公司资金流动性，评估业务与财务风险，并建立了存款风险报告制度。

致同会计师事务所关于公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

航材股份2024年度通过中国航发集团财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表显示，2024年初存款余额为2,948,253,535.24元，年内增加5,834,155,305.09元，减少6,154,358,322.82元，年末余额为2,628,050,517.51元。此外，汇总表显示航材股份在2024年度未发生向财务公司贷款的情况。

致同会计师事务所关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

航材股份2024年度募集资金总额为710,910.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为689,563.39万元。截至2024年12月31日，累计投入募投项目229,776.13万元，尚未使用的金额为459,787.26万元。募集资金专户余额为103,484.53万元，另有370,000.00万元用于现金管理。公司无变更募集资金投资项目及对外转让或置换情况。

2024年度内部控制审计报告

致同会计师事务所审计了航材股份2024年12月31日的财务报告内部控制，审计结果显示，航材股份于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

2024年审计报告

北京航空材料研究院股份有限公司2024年度财务状况良好。公司2024年度实现营业收入2,932,101,961.25元，营业成本2,062,884,329.10元。公司期末货币资金余额为3,323,917,144.16元，交易性金融资产期末余额为2,935,330,524.68元。公司2024年度净利润为581,044,329.32元，期末未分配利润为1,258,552,412.11元。公司2024年度经营活动产生的现金流量净额为21,622,088.62元。公司期末资产负债率为11.71%。

中信证券股份有限公司关于公司2024年度持续督导工作现场检查报告

中信证券对航材股份2024年度的规范运作情况进行了现场检查，检查内容包括公司治理和内部控制、信息披露、公司独立性及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等方面。检查未发现控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用上市公司资金的情形，也未发现募集资金使用、关联交易、对外担保和重大对外投资等方面的违规行为。公司经营正常，建议公司继续完善治理结构，合规使用募集资金，确保募投项目按计划推进并实现预期收益。

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